крипторинок тижневий звіт

Цього тижня крипторинок демонструє широкий коливальний тренд, індекс емоцій ринку знизився до 10%, перейшовши в зону крайнього страху. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Низький рівень емоцій на ринку в основному зумовлений впливом політики Трампа, хоча в четвер було підписано законопроект про криптовалюти, але це не змогло суттєво підняти ринок. Більшість токенів впали більше, ніж загальний ринок, Altcoin в цілому слабший за базовий індекс.

Сектор DeFi показав видатні результати, TVL зріс на 0,56% до 53,8 мільярда доларів. Зростання цін на базові активи та стимули проектів підвищили APY на ланцюзі, TVL проектів Sumer.money, Meteora та інших помітно зріс.

Загальна ринкова капіталізація сектора AI досягла 41,9 мільярда доларів США, але потім відкотилася. Проекти, такі як Virtuals Protocol, Swarms, продовжують просувати технологічні інновації, орієнтуючись на автономну торгівлю Agent, багатокористувацькі співпраці Agent та інші напрямки. Застосування технології TEE, нові наративи агентської економіки та інші нові наративи привертають увагу.

Фокус на крипторинку Meme зосереджений на Solana через випуск токенів TRUMP та MELANIA подружжя Трампа, що призвело до різкого падіння інших Meme-валют.

У екосистемі публічних блокчейнів Solana та Tron показують відмінні результати. Обсяг стабільних монет на ланцюгу Solana досяг історичного максимуму в 10,138 мільярдів доларів. Новітні публічні блокчейни, такі як Sonic, Core та BSquared, продовжують інновації в галузі DeFi та ШІ.

Оглядаючи на наступний тиждень, ринок буде зосереджений на важливих подіях, таких як засідання FOMC Федеральної резервної системи США, індекс цін PCE та фінансові звіти технологічних компаній. Очікується, що ринок залишиться в стадії коливань, але інвестори сподіваються на можливості, які з'являться після лютого внаслідок чіткості політики. Сфери DeFi та штучного інтелекту, ймовірно, продовжать отримувати вигоду, а конкуренція в екосистемі публічних блокчейнів буде ще більше загострюватись.

Огляд ринку

Загальний огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє широкий рух, індекс настроїв знизився до 10%, увійшовши в зону крайнього страху. Ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати: USDT досяг 1389 мільярдів, а USDC - 519 мільярдів, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Поганий настрій на ринку в основному викликаний політикою Трампа; хоча в четвер було видано законопроект про криптовалюту і скасовано SAB-121, це не змогло суттєво підняти ринок. Більшість токенів впали більше, ніж ринок, а альткойни в цілому слабші за базовий індекс.

Розвиток екосистеми DeFi

Сектор DeFi демонструє видатні результати, TVL зріс на 0,56% до 53,8 мільярда доларів, що стало позитивним зростанням протягом двох тижнів поспіль. Основною причиною цього є підвищення цін на базові активи та стимули проектів, загальний APY в мережі зріс. Проекти Sumer.money, Meteora та інші продемонстрували яскраві результати TVL, що свідчить про відновлену увагу інвесторів до основного доходу DeFi.

Розвиток AI-сфери

Загальна ринкова капіталізація сектора ШІ досягла 41,9 мільярда доларів США, але потім відкотилася. Проекти, такі як Virtuals Protocol та Swarms, продовжують впроваджувати технологічні інновації, зосереджуючи увагу на автономних торгових агентів, багатогранних агентських співпраця та інфраструктурі. Використання технології TEE, нові наративи, такі як економічна система агентів, привертають увагу.

Тренди Meme币

Цього тижня увага до мем-криптовалют зосереджена на TRUMP і MELANIA токенах, випущених Соланою, що призвело до значних вливань капіталу та уваги, тоді як інші мем-криптовалюти суттєво впали, що демонструє високу спекулятивність та сліпе слідування ринку.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

Solana та Tron демонструють видатні результати, особливо Solana, яка отримала вигоду від випуску токена TRUMP, обсяг випуску стабільних монет на ланцюзі досяг рекордних 10,138 мільярдів доларів. Нові публічні блокчейни, такі як Sonic, Core та BSquared, продовжують інновації в сферах DeFi та AI, демонструючи добрий потенціал для розвитку екосистеми.

Перспективи майбутнього ринку

Оглядаючи на наступний тиждень, ринок зосередиться на важливих подіях, таких як засідання FOMC Федеральної резервної системи, індекс цін PCE та звіти про доходи технологічних компаній. Очікується, що ринок залишиться в коливаннях, але інвестори сподіваються на можливості, які з’являться після лютого з ясністю політики. Сектори DeFi та штучного інтелекту, ймовірно, продовжать отримувати вигоду, а конкуренція в екосистемі публічних ланцюгів посилиться.

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс емоцій на ринку знизився з 35% минулого тижня до 10%, перейшовши в зону крайнього страху.

Altcoin цього тижня в цілому слабший за базовий індекс, більшість токенів впали більше, ніж ринок. Це головним чином пов'язано з тим, що інвестори чекають на нову політику Трампа щодо Crypto, і хоча в четвер було підписано законопроект про криптовалюти та скасовано SAB-121, це не змогло суттєво підняти ринковий настрій, що призвело до обережності в інвестиціях, а загальний настрій на ринку залишався поганим. Очікується, що в короткостроковій перспективі Altcoin залишиться в синхронізації з базовим індексом.

Загальний огляд тенденцій ринку

• крипторинок цього тижня коливався, індекс настроїв потрапив у зону крайнього страху.

• Проекти класу DeFi показують видатні результати в порівнянні з іншими напрямками, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.

• Проекти, пов'язані з ШІ, мають високий рівень суспільної думки, що свідчить про те, що інвестори активно шукають наступну точку вибуху на ринку.

Гарячі треки

Виникнення ШІ: від 500 мільярдів доларів на інфраструктуру Трампа до 90% інтелектуалізації угод на ланцюзі, Web3 зустрічає рік революції ШІ

Цього тижня, після оголошення Трампа про плани інвестувати 500 мільярдів доларів у інфраструктуру ШІ протягом наступних 4 років, сектор ШІ загалом відновився, але потім через низький ринковий настрій знову впав.

Різні проекти стабільно просуваються: Virtuals Protocol оновлює механізм накопичення вартості, Swarms створює екосистемний фонд з 10 мільйонів токенів та планує впровадження нових функцій, AI16Z розширює екосистеми Near та Avalanche, Holoworld запускає Launchpool, AIXBT продовжує займати перше місце в рейтингу уваги Kaito. Ринок переважно зосереджений на автономних торгових агентів, багатогрупових співпраці та будівництві інфраструктури, нові наративи, такі як верифікація застосування технології TEE, формування економічної системи агентів та інтеграція крос-ланцюгових агентів, викликають інтерес.

Згідно з прогнозами Messari, до кінця 2025 року очікується, що 90% ланцюгових транзакцій буде виконано AI-агентами. Ці розумні агенти можуть здійснювати мікроплатежі на основі даних в реальному часі, постійно оптимізувати ліквідні пулі, раціонально розподіляти винагороди, досягати більш ефективних і розумних операцій. Можна передбачити, що крипторинок незабаром увійде в еру AI.

DeFi сектор

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня п'яти проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку ( не враховувалися проекти з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

Sumer.money( не випущений токен ):( індекс рекомендацій:⭐️⭐️⭐️)

з багатьма проектами співпрацює для запуску NFT mint активності

• Опис проекту: Sumer.money є кросчейн-протоколом синтетичних активів, що має ринок кредитування, і одночасно розгортається в підтримуваних мережах блокчейну. Підтримує створення синтетичних активів SuToken(USD, ETH та BTC), надаючи користувачам досвід, подібний до кредитних карток.

• Останні новини: цього тижня TVL перевищила 100M, співпраця з BeraSkool, Bera Horses та Kingdomly для запуску акції NFT mint, стратегічне приєднання до програми Core Ignition від Core DAO. Команда розкрила стратегії оптимізації Sumer Money Multipliers (suBTC), активно готує нові проекти для пулу фінансування. Підтримка активності спільноти через конкурси в Twitter.

Meteora(未发币):(рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

впровадження функції "Liquidity Ratio Slider" для покращення досвіду користувачів

• Опис проекту: Meteora - це DeFi проект на базі Solana, який має на меті підвищення ефективності капіталу та досвіду торгівлі шляхом оптимізації ліквідності. Пропонує інструменти для децентралізованого управління ліквідністю, включаючи автоматизовану торгівлю, аналіз комісій та захист від снайперських атак при випуску токенів.

• Останні новини: цього тижня запроваджено інноваційну функцію "Liquidity Ratio Slider", що спрощує процес налаштування розподілу ліквідності активів для користувачів. LP Army демонструє різноманітний розвиток, залучаючи користувачів з різних мов і регіонів до участі в наданні ліквідності, у співпраці з командою Starseed. Посилення взаємодії з користувачами через телефонні конференції та Office Hours у спільноті LP Army.

Silo Finance(SILO):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

запустив S-ETH та S-USDC для збільшення прибутку користувачів

• Опис проекту: Silo Finance є децентралізованим, бездозвільним кредитним протоколом, який забезпечує безпечний та ефективний грошовий ринок шляхом використання ізольованих елементів. Він розроблений для вирішення основних проблем існуючих кредитних протоколів, ізолюючи кожен кредитний пул для усунення недоліків безпеки спільного пулу.

• Останні новини: цього тижня запущено два важливі ринки S-ETH та S-USDC, ринок S-USDC пропонує до 5,425% річних, стS/S silo забезпечує стабільний дохід у 7.9%. Встановлено стратегічне партнерство з Solv Protocol, ставши другим за величиною протоколом Sonic Labs, контролюючи 20% постачання Sonic USDC та 10% постачання stS. Завдяки інноваційній механіці балів Sonic та різноманітним стратегіям доходу залучаються користувачі.

Aura(AURA):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️)

запущено StableSurge, інноваційний механізм протидії якорю продемонстрував свою ефективність, ефективність капіталу зросла до 1:1.58

• Опис проекту: Aura Network є проектом публічної мережі, орієнтованим на NFT, який має на меті прискорення впровадження блокчейн-інтернету для глобальних NFT. Забезпечує відкриту систему, максимально підвищує взаємодію та інтегрує NFT в інфраструктурний рівень метасвіту.

• Останні новини: цього тижня запущено технологію StableSurge Hook у співпраці з Balancer, яка ефективно запобігає ризику розбалансування за допомогою механізму податку на підвищення цін, підвищуючи дохідність для власників LP під час ринкових коливань. Незабаром запустяться Boosted Pools на Balancer v3, що забезпечать різноманітні джерела доходу. Співпраця з GnosisChain та пропозиція до 5% кешбеку GNO як стимул. Щодо управління, ефективність використання коштів значна: кожен вкладений 1 долар стимулює вивід у 1.58 долара, нещодавно було розподілено понад 300 тисяч доларів стимулів голосувачам vlAURA.

Pell Network(PELL):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network розгортає повний ланцюг BTC повторного заставлення

• Огляд проєкту: Pell Network має на меті створення децентралізованої платформи безпечної оренди токенів для екосистеми біткоїна. Будується агреговане нативне BTC Stake та LSD повторне стейкування, що дозволяє власникам прав вибирати верифікацію нових програмних модулів, побудованих на екосистемі Pell Network.

• Останні новини: цього тижня основна увага приділяється вдосконаленню функціональності токена PELL та інтеграції протоколу повторного стейкінгу EGLD, разом із SovereignChains запускаємо інноваційну мережу повторного стейкінгу біткойнів Omnichain. Досягнуто ексклюзивної угоди з Hatom Protocol для надання алгоритмічних кредитних рішень для екосистеми MultiversX. Встановлено стратегічне партнерство з Atlas_Nodes та P2Pvalidator для просування розвитку повторного стейкінгу біткойнів. Активно готуємося до випуску IDO на xLaunchpad.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу кулеметів.

Загальна продуктивність траси

• Ліквідність поступово зростає: APY на платформі DeFi на основі ланцюга значно зросли через зростання цін на базові активи та виплату балів, що зробить повернення до DeFi гарним вибором для інвесторів, які оптимістично налаштовані щодо перспектив крипторинку.

• Стан фінансів: TVL DeFi проєктів зріс з 53,5 мільярдів доларів до 53,8 мільярдів доларів за минулий тиждень, що становить приріст 0,56%, другий тиждень поспіль позитивного зростання. Основною причиною є загальний оптимізм на ринку щодо першого кварталу після вступу Трампа на посаду, що призвело до вливання коштів у індустрію DeFi, зростання APY різних проєктів приваблює кошти з мережі, що сприяє зростанню TVL ринку DeFi.

Інші траси виступів

Публічний блокчейн

За минулий тиждень п'ятірка найбільших зростань TVL публічних блокчейн-мереж ( не враховує менш значні блокчейни ), джерело даних: Defilama

Sonic: Двоє бірж запустили, розпалюючи екологічну активність, інтегруючи Chainlink