Фінансові ринки нестабільні, ринок криптоактивів коливається

Огляд ринку

Суперечки навколо Федеральної резервної системи США тривають. Трамп відвідав штаб-квартиру Федеральної резервної системи, щоб тиснути на Пауела з питання витрат на ремонт у розмірі 3,1 мільярда доларів, і знову закликав до зниження ставок. Хоча тимчасово відкинули ідею звільнення Пауела, чиновники Білого дому та республіканські конгресмени все ще критикують "погане управління" та "дезорієнтацію Конгресу" з боку Федеральної резервної системи, намагаючись підірвати її авторитет. Деякі аналітики вважають, що це неконвенційна інформаційна війна Трампа для просування зниження ставок, яка також може відвернути увагу громадськості від інших суперечок. Тим не менш, нинішнє фінансове середовище вже є досить м'яким, що суперечить вимозі Трампа про суттєве зниження ставок.

Економічні дані показують, що фінансові умови в США є надзвичайно м'якими: індекс загальних фінансових умов Чиказького федерального резерву досяг трирічного мінімуму, основні фондові індекси постійно б'ють рекорди, обсяг фондів грошового ринку досяг 7,1 трильйона доларів, а домашні заощадження залишаються на високому рівні. Ця надлишкова ліквідність ставить Федеральну резервну систему в двозначну ситуацію------інфляція все ще перевищує цільовий рівень, а ринок праці є сильним, але уряд вимагає значного зниження процентних ставок, посилаючись на тиск випуску державних облігацій, аналітики стурбовані, що зниження ставок в цей час може загострити бульбашку на фондовому ринку.

У сфері технологій штучний інтелект продовжує бути в центрі уваги ринку. Одна AI компанія планує на початку серпня запустити нове покоління великої мовної моделі, тоді як Tesla під тиском зниження доходів і песимістичних прогнозів зазнає тиску на ціну акцій.

Стабільні монети залишаються важливою темою крипторинку. Деякі аналітики вважають, що масове впровадження стабільних монет буде зосереджене переважно на трьох основних сферах: B2B розрахунках, криптоактивах та екосистемі DeFi, а також розширенні суверенних фінансів. Стабільні монети в поєднанні з розумними контрактами можуть суттєво підвищити ефективність розрахунків міжкорпорацій та фінансування ланцюгів постачання. У криптоекосистемі стабільні монети вже стали основною інфраструктурою ліквідності. Крім того, стабільні монети, прив'язані до національної валюти, можуть стати важливим інструментом для сприяння міжнародній валютній експансії та девалютизації.

Криптоактиви ринковий аналіз

Біткоїн у короткостроковій перспективі стикається з ризиком корекції. Ключовий діапазон, на який звертають увагу кілька аналітиків, знаходиться між 113,000 і 115,000 доларів. Є думки, що ціна демонструє розбіжність з технічними індикаторами, а також існує прогалина в ф'ючерсних контрактах, що вказує на можливу корекцію вниз. Біткоїн стикається з сильним тиском продажу на рівні опору 120,000 доларів, протягом останніх трьох днів спостерігається чистий відплив спотових ETF, але бичачі позиції тимчасово утримували рівень підтримки 115,000 доларів. Якщо вдасться подолати рівень вище 123,000 доларів, це може призвести до руху до цілей 135,000-150,000 доларів; навпаки, якщо впаде нижче 110,000 доларів, ведмеді можуть переважати. Незважаючи на короткострокові ризики корекції, середньострокова та довгострокова перспектива залишаються позитивними, деякі аналітики прогнозують цільову ціну в 200,000 доларів.

У порівнянні з цим, ефір демонструє відносну силу. Модель даних показує, що ефір має міцну підтримку в діапазоні 2000-3000 доларів, а ключовий рівень опору знаходиться на 4500 доларах. У короткостроковій перспективі слід звернути увагу на ключову ціну ліквідності на рівні 3,476 доларів. Довгострокова цільова ціна виглядає оптимістично до 10,000 доларів. Проте також є попередження, що ефір може зіткнутися з корекцією, причини чого включають технічне перевантаження та підвищення вартості кредитування, що може викликати ліквідацію маржинальної торгівлі. Історичні дані показують, що середня прибутковість ефіру в третьому кварталі становила 8.19%, а в четвертому кварталі – 22.59%.

Ринкові кошти поступово переходять з біткойну до ефіру та інших альткойнів, але загальний "сезон альткойнів" ще не підтверджено. У сфері NFT одна публічна компанія придбала відомий NFT за 5,15 мільйона доларів і планує включити його в свою стратегію доходу. Є думка, що NFT є остаточною грою статусу в інтернеті, прогнозуючи, що в цьому циклі NFT в доларах буде показувати кращі результати, ніж ефір.

Крім того, після оголошення одного технологічного магната про запуск AI-версії додатку для коротких відео, токен з такою ж назвою тимчасово зріс більш ніж на 100%, а потім зріст знизився до 50%.

Ключові дані

• Ціна біткоїна 115,774 доларів США, зростання за рік 23.39%
• Ціна ефіріуму 3,638.16 доларів США, зростання за рік 8.78%
• Індекс страху та жадібності на ринку 71, в стані жадібності
• Частка ринку біткоїна 60.8%, ефіріуму 11.6%
• Протягом 24 годин у всьому світі близько 200 тисяч людей зазнали ліквідації, загальна сума склала 700 мільйонів доларів.
• Чистий приплив біткоїн-ETF за один день становив 227 мільйонів доларів, а чистий приплив етер-ETF триває 15 днів.

Огляд ринку

• Деяка торгова платформа зніме з обігу кілька токенів безстрокових контрактів
• Кілька проєктів незабаром розблокують токени, загальна вартість яких становитиме близько 30 мільйонів доларів.
• Проекти з найбільшим падінням серед топ-100 за ринковою капіталізацією впали більше ніж на 20%

Галузеві новини

• Засновник певної платіжної компанії підозрюється у великому переказі XRP на біржу
• Деякий фонд планує зібрати 400 мільйонів доларів для державної скарбниці проекту
• Багато установ збільшили свої активи в біткоїнах та ефірі, загальна вартість перевищує 2 мільярди доларів США
• Запуск нового проекту з комплаєнсу стабільної монети
• Наступний раунд виплат на певній біржі буде виконано наприкінці вересня, загальна сума становитиме 1,9 мільярда доларів.

Криптоактиви ринок все ще перебуває на стадії коливань, інвестори повинні уважно стежити за позитивними новинами та ризиковими факторами, раціонально оцінювати коливання ринку.