Аналіз сигналів досягнення максимуму крипторинку: один з п'яти показників досягнув рівня тривоги
Кожен раунд бичачого ринку криптовалют не лише створює величезні багатства, але й породжує безліч ілюзій багатства. У періоди бурхливого зростання на ринку зберігати тверезість і вчасно "втекти з вершини" є надзвичайно складним завданням. Стикаючись із різкими коливаннями ринкового середовища, як раціонально вийти з ринку поблизу піку, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
У цій статті проаналізовано 15 часто використовуваних індикаторів найвищого втечі та виявлено, що п'ята частина показників вже досягла верхнього діапазону втечі у 2024 році. До таких показників належать: коефіцієнт Bitcoin Rhodl, норма заощаджень USDT та квартальний індекс альткоїнів. У світлі цього, як інвестори повинні реагувати на подальші події на ринку?
Один, детальний опис показників
1. AHR999 індикатор накопичення криптовалюти
Цей показник призначений для допомоги користувачам, які інвестують у біткойн за допомогою регулярних внесків, приймати інвестиційні рішення, поєднуючи стратегію вибору моменту. Він відображає дохідність короткострокових регулярних внесків у біткойн та ступінь відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал індикаторів:
Більше 4: Рекомендується значно зменшити позицію
1.2-4: зона спостереження, зберігайте пильність
0.45-1.2: зона регулярних інвестицій, можна поступово формувати портфель
Менше 0.45: зона потужного підбору
Поточний стан: індикаторне значення 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується залишатись обережними.
2. AHR999 індикатор втечі з піку
Це супутній інструмент для індикатора накопичення монет, призначений для виявлення верхніх зон ринку. За допомогою спостереження за відхиленням ціни від довгострокової трендової лінії визначається, чи є ринок надмірно гарячим. У двох великих бичачих ринках 2017 та 2021 років були надані точні сигнали попередження.
Діапазон показників:
Менше або дорівнює 0.45: ринок серйозно перегрітий, розгляньте можливість виходу на пік
Поточний стан: Індикаторне значення становить 2.48, сигналу досягнення максимуму в цьому періоді ще не було.
3. Індикація верхньої межі циклу Пі
Цей індикатор прогнозує потенційний ринок верхівки, порівнюючи стосунки між 111-денним і 350-денним середніми значеннями. Історично, коли ці дві ковзаючі середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до циклічного максимуму, що сигналізує про потенційний ринковий розворот.
Сигнальні характеристики:
Перетин двох ліній: сигнал спрацьовує зверху
Швидке відхилення: подальший ринок виглядає ведмежим
Поступове наближення: підказка про обережність
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про вершину поки не виникло, очікується, що наступний перетин відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Діаграма веселки біткоїна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка розподіляє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Ця модель базується на логарифмічній регресії, враховуючи довгострокові характеристики зростання біткоїна та циклічні особливості.
Діапазон показників:
Червоний: зона бульбашки, сигнал для продажу
Жовтий: зона перегріву, будьте обережні
Зелений: зона здоров'я, зона утримання
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і не з'явилися сигнали про вершину.
5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна
Кінцева ціна дорівнює ціні передачі, помноженій на 21. Цей індикатор здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткоїна
Цей показник відображає домінування біткоїна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів та напрямків фінансових потоків.
Інтервал індикатора:
65%: потужний період біткойна
40-65%：період балансу
Менше 40%: активний період альткойнів
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткойна
CBBI є комплексним індексом, який об'єднує кілька технічних індикаторів та даних в мережі, що дозволяє добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Інтервал показника: більше 90 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув піку.
8. MVRV Z-індекс біткоїна
Індекс Z MVRV є важливим показником аналізу на блокчейні, який оцінює цикли ринку, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикатора: більше 5 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl коефіцієнт
Родл-індекс є складним ончейн-показником, який оцінює потенційні точки повороту на ринку, аналізуючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Діапазон індикаторів:
При наближенні до червоної смуги це може свідчити про те, що ринок перегрітий
Коли співвідношення більше або дорівнює 10000, ринок наближається до верхівки
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, однак у період з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєр множник
Майер множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
Більше 1: ринок може перебувати в стані надмірного купівлі
Менше 1: ринок може бути в стані перепроданості
приблизно 1: ринок може бути в досить збалансованому стані
Понад 2.4 зазвичай вказує на перегрів ринку
Поточний стан: індекс 1.26, ринок перебуває в стані перекупленості, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей показник відстежує рух коштів біткоїн-ETF, відображаючи стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: помітні сигнали на продаж
5-10 днів: потрібно бути обережним
Менше 5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому циклі максимальний безперервний період становить 8 днів, не було випадків на 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, що використовується для оцінки участі установ.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є показником втечі з максимуму, також це свідчить про низький рівень участі установ.
Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне фінансування
Ринкова ставка USDT є важливим показником для вимірювання вартості коштів на ринку, яка відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики: більше або дорівнює 29% - це зона втечі з вершини
Поточний стан: ставка приблизно 6,68%, на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей показник використовується для визначення, чи увійшов ринок у період активності альткойнів, шляхом порівняння показників біткойна та основних альткойнів для визначення напрямку потоку коштів.
Інтервал показників:
75：сезон альткоїнів, більше 75 означає, що ринок близький до досягнення піку
25-75: період балансу
Менше 25: домінування біткоїна
Поточний стан: індекс дорівнює 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник вартості MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів великою технологічною компанією, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточна ціна перевищує собівартість: зона прибутку для інститутів
Поточна ціна близька до собівартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за собівартість: потенційна можливість для покупки
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
Утримуйте раціональність під час ринкових бурхливих подій, виходьте з гри, коли все стає божевільним, це набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише частина індикаторів показує сигнали про досягнення піку, це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо інвестори вважають, що існує ризик досягнення піку на ринку, можна розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поетапного зменшення позицій, не очікуючи ідеального максимуму.
Конвертуйте прибуток у стейблкоїни або фіатні валюти, а не переходьте до токенів з меншими ринковими капіталізаціями, що несуть вищі ризики.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку - це не кінець, а накопичення коштів для наступного раунду.
Кожен вершина - це можливість накопичити багатство для частини людей, але також і пастка для багатьох. Ринок надає рівні можливості для всіх, але зазвичай ті, хто готовий, можуть скористатися цими можливостями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidityNinja
· 20год тому
Дідусь, гаманець вже втомився, кажуть падіння — і падіння, кажуть зростання — і зростання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMisfit
· 20год тому
Ги-ги, знову потрібно бігти і залишатися, таке сум'яття.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightTrader
· 20год тому
З таким рівнем індикаторів, де продавати? Ринок ще не готовий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropSkeptic
· 20год тому
А? Вже кажуть про попереджувальну лінію, а ти все ще питаєш, що робити, не будеш же ти насправді купувати просадку?
Переглянути оригіналвідповісти на0
HallucinationGrower
· 20год тому
Вже все програли, що ще дивитися на показники?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoHistoryClass
· 21год тому
*перевіряє історичні графіки* буквально такий самий патерн, як $LUNA перед великим ректонінгом. дежавю, хтось?
Крипторинок сигналізація: 5 показників досягли зони втечі з вершини. Як реагувати інвесторам.
Аналіз сигналів досягнення максимуму крипторинку: один з п'яти показників досягнув рівня тривоги
Кожен раунд бичачого ринку криптовалют не лише створює величезні багатства, але й породжує безліч ілюзій багатства. У періоди бурхливого зростання на ринку зберігати тверезість і вчасно "втекти з вершини" є надзвичайно складним завданням. Стикаючись із різкими коливаннями ринкового середовища, як раціонально вийти з ринку поблизу піку, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
У цій статті проаналізовано 15 часто використовуваних індикаторів найвищого втечі та виявлено, що п'ята частина показників вже досягла верхнього діапазону втечі у 2024 році. До таких показників належать: коефіцієнт Bitcoin Rhodl, норма заощаджень USDT та квартальний індекс альткоїнів. У світлі цього, як інвестори повинні реагувати на подальші події на ринку?
Один, детальний опис показників
1. AHR999 індикатор накопичення криптовалюти
Цей показник призначений для допомоги користувачам, які інвестують у біткойн за допомогою регулярних внесків, приймати інвестиційні рішення, поєднуючи стратегію вибору моменту. Він відображає дохідність короткострокових регулярних внесків у біткойн та ступінь відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: індикаторне значення 1.21, знаходиться в зоні очікування, рекомендується залишатись обережними.
2. AHR999 індикатор втечі з піку
Це супутній інструмент для індикатора накопичення монет, призначений для виявлення верхніх зон ринку. За допомогою спостереження за відхиленням ціни від довгострокової трендової лінії визначається, чи є ринок надмірно гарячим. У двох великих бичачих ринках 2017 та 2021 років були надані точні сигнали попередження.
Діапазон показників:
Поточний стан: Індикаторне значення становить 2.48, сигналу досягнення максимуму в цьому періоді ще не було.
3. Індикація верхньої межі циклу Пі
Цей індикатор прогнозує потенційний ринок верхівки, порівнюючи стосунки між 111-денним і 350-денним середніми значеннями. Історично, коли ці дві ковзаючі середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до циклічного максимуму, що сигналізує про потенційний ринковий розворот.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналів про вершину поки не виникло, очікується, що наступний перетин відбудеться в жовтні 2025 року.
4. Діаграма веселки біткоїна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка розподіляє ціновий діапазон біткоїна на 9 різних кольорових смуг. Ця модель базується на логарифмічній регресії, враховуючи довгострокові характеристики зростання біткоїна та циклічні особливості.
Діапазон показників:
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що вказує на відносно розумну оцінку, і не з'явилися сигнали про вершину.
5. Індикатор кінцевої ціни біткоїна
Кінцева ціна дорівнює ціні передачі, помноженій на 21. Цей індикатор здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткоїна
Цей показник відображає домінування біткоїна на всьому крипторинку, зазвичай використовується для оцінки ринкових циклів та напрямків фінансових потоків.
Інтервал індикатора:
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткойна
CBBI є комплексним індексом, який об'єднує кілька технічних індикаторів та даних в мережі, що дозволяє добре визначати точки переходу між бичачими та ведмежими циклами.
Інтервал показника: більше 90 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 79, що свідчить про те, що ринок трохи перегрітий, але ще не досягнув піку.
8. MVRV Z-індекс біткоїна
Індекс Z MVRV є важливим показником аналізу на блокчейні, який оцінює цикли ринку, порівнюючи відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю.
Інтервал індикатора: більше 5 означає, що ринок досягнув верху.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Біткоїн Rhodl коефіцієнт
Родл-індекс є складним ончейн-показником, який оцінює потенційні точки повороту на ринку, аналізуючи поведінкові характеристики тримачів монет у різні періоди.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: наразі не входить у червону зону, однак у період з листопада 2024 року цей показник потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейєр множник
Майер множник оцінює відносний рівень оцінки ринку, порівнюючи поточну ціну біткоїна з його 200-денною ковзною середньою.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс 1.26, ринок перебуває в стані перекупленості, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей показник відстежує рух коштів біткоїн-ETF, відображаючи стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий відтік 1 день, належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому циклі максимальний безперервний період становить 8 днів, не було випадків на 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткойнів, що належать ETF, у загальному обсязі обігу, що використовується для оцінки участі установ.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є показником втечі з максимуму, також це свідчить про низький рівень участі установ.
Поточний стан: частка наближається до 6%, що свідчить про те, що участь інститутів знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне фінансування
Ринкова ставка USDT є важливим показником для вимірювання вартості коштів на ринку, яка відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальні характеристики: більше або дорівнює 29% - це зона втечі з вершини
Поточний стан: ставка приблизно 6,68%, на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей показник використовується для визначення, чи увійшов ринок у період активності альткойнів, шляхом порівняння показників біткойна та основних альткойнів для визначення напрямку потоку коштів.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс дорівнює 41, однак у період з грудня 2024 року цей показник потрапив у зону піку, досягнувши 88.
15. Показник вартості MicroStrategy
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів великою технологічною компанією, як орієнтир для інституційних інвесторів.
Інтервал показників:
Поточний стан: середня вартість компанії приблизно 60 тисяч, знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
Утримуйте раціональність під час ринкових бурхливих подій, виходьте з гри, коли все стає божевільним, це набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише частина індикаторів показує сигнали про досягнення піку, це не означає, що весь ринок обов'язково досягнув піку. Якщо інвестори вважають, що існує ризик досягнення піку на ринку, можна розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні для поетапного зменшення позицій, не очікуючи ідеального максимуму.
Конвертуйте прибуток у стейблкоїни або фіатні валюти, а не переходьте до токенів з меншими ринковими капіталізаціями, що несуть вищі ризики.
На високих рівнях краще продавати рано, ніж пізно. Фіксація прибутку - це не кінець, а накопичення коштів для наступного раунду.
Кожен вершина - це можливість накопичити багатство для частини людей, але також і пастка для багатьох. Ринок надає рівні можливості для всіх, але зазвичай ті, хто готовий, можуть скористатися цими можливостями.