Спробуєте вирішити, що робити з Genesis Energy? Ви не самотні. З привабливим приростом з початку року на рівні 55.7% та п'ятирічною прибутковістю, яка становить вражаючі 345.1%, акції безумовно заслужили місце у списках спостереження. Тим не менш, природно, що виникає питання, чи останні відкат, такі як зниження на -3.3% минулого тижня або діп на -2.2% за останній місяць, сигналізують про зміну ризику, чи просто ринок відпочиває після сильного зростання. Важко ігнорувати, як Genesis Energy постійно відновлюється, особливо коли еволюціонують більш широкі ринкові динаміки і лідери сектору змінюються.
Але в кінці дня всі ці коливання цін – це лише частина історії. Коли справа доходить до впевнених рішень про купівлю, утримання або продаж, оцінка має найбільше значення. У Genesis Energy цифри показують оцінку вартості 4 з 6. Це означає, що акції недооцінені відповідно до чотирьох ключових перевірок вартості, що є сильним показником для тих, хто розмірковує про їхній потенціал з цього моменту.
У розділах, що слідують, ми зануримося в різні способи оцінки вартості аналітиками та в тому, де зараз знаходиться Genesis Energy за цими мірками. Існує навіть більш цілісна структура, яка може пролити світло на ситуацію, тому обов'язково дочитайте, щоб побачити, що насправді визначає цінність цієї унікальної компанії.
Genesis Energy забезпечила 34,7% прибутку за минулий рік. Дивіться, як це порівнюється з рештою нафти та газової промисловості.
Підхід 1: Генезис Енергія Дисконтований Грошовий Потік (DCF) Аналіз
Модель дисконтованих грошових потоків (DCF) оцінює вартість компанії, проєктуючи її майбутні грошові потоки та дисконтуючи їх до сьогоднішньої вартості. Цей процес відображає як очікуваний ріст, так і часову вартість грошей. Для Genesis Energy підхід DCF використовує модель 2-стадійного вільного грошового потоку для акціонерного капіталу в USD ($), враховуючи як детальні оцінки аналітиків, так і довгострокові прогнози на період понад наступні п'ять років.
Наразі останні дванадцять місяців вільного грошового потоку Genesis Energy (FCF) становить -313,2 мільйонів доларів. Хоча ця цифра є негативною, аналітики очікують повернення та стабільного зростання, прогнозуючи, що вільний грошовий потік досягне 335,6 мільйонів доларів до кінця 2029 року. Оцінки на наступні роки показують стабільний тенденцію зростання, з дисконтованим вільним грошовим потоком у 253,2 мільйона доларів у 2026 році, що зростає щороку і досягає 168,3 мільйона доларів до 2035 року. Перші п'ять років прогнозів безпосередньо базуються на аналітичних джерелах, тоді як роки після цього покладаються на розраховані екстраполяції.
На основі цих прогнозів та використання методології DCF, оцінена внутрішня вартість Genesis Energy становить 40,07 доларів США за акцію. Це представляє собою знижку 59,0% у порівнянні з поточною ціною акцій, що вказує на те, що акції в даний час значно недооцінені.
Історія триває Результат: НЕДОЦІНЕНИЙ
Перейдіть до розділу Оцінка нашого Звіту про компанію для отримання більш детальної інформації про те, як ми приходимо до цієї Справедливої вартості для Genesis Energy.
Дисконтований грошовий потік GEL на вересень 2025 Наш аналіз (DCF) дисконтованого грошового потоку свідчить про те, що Genesis Energy недооцінена на 59,0%. Слідкуйте за цим у своєму списку спостереження або портфелі, або відкрийте для себе більше недооцінених акцій.
Підхід 2: Ціна Genesis Energy порівняно з продажами
Для компаній, таких як Genesis Energy, співвідношення ціни до продажу (P/S) часто є переважним метрикою оцінки, особливо коли прибутки нестабільні або негативні, але продажі залишаються сильними. Множник P/S забезпечує чіткий і порівнювальний спосіб оцінки того, як ринок цінує кожен долар доходу. Це особливо корисно в капіталомістких галузях, таких як нафта і газ.
Очікування зростання, профіль ризику та прибутковість усі впливають на те, що складає «нормальне» або «справедливе» співвідношення P/S. Швидше зростаючі компанії або ті, що мають сильніші маржі, зазвичай мають вищі множники, тоді як вищі ризики або нижче зростання можуть призвести до нижчих множників. Наразі Genesis Energy торгується за співвідношенням P/S 0,70x, що помітно нижче середнього значення в індустрії нафти і газу, яке становить 1,58x, а також середнього значення його групи конкурентів 2,31x.
Власний показник Fair Ratio компанії Simply Wall St виходить за межі простих середніх показників конкурентів або галузі. Враховуючи конкретні перспективи зростання компанії, прибутковість, ринкову капіталізацію та ризиковий профіль, Fair Ratio має на меті надати більш точне уявлення про те, який множник заслуговує Genesis Energy на сьогоднішньому ринку. Для Genesis Energy Fair Ratio розраховано на рівні 0,27x. Це означає, що навіть при низькому поточному множнику P/S ринок насправді присвоює вищий множник, ніж виправдано фундаментальними показниками компанії. Іншими словами, акції можуть бути оцінені вище їх справедливої ринкової вартості на основі цих факторів.
Результат: ПЕРЕЦІНЕНИЙ
NYSE:GEL PS Ratio станом на вересень 2025 року PS коефіцієнти розповідають одну історію, але що робити, якщо справжня можливість знаходиться в іншому місці? Відкрийте для себе компанії, де інсайдери роблять великі ставки на вибуховий ріст.
Покращте своє прийняття рішень: оберіть свою оповідь про Genesis Energy
Раніше ми згадували, що існує ще кращий спосіб зрозуміти оцінку. Давайте познайомимо вас з Наративами. Наратив - це простий, але потужний спосіб пов'язати ваше особисте бачення історії компанії з тим, якими можуть бути майбутні цифри, і, в кінцевому рахунку, з тим, скільки насправді коштують акції. Замість того, щоб просто обробляти цифри, Наративи запрошують вас встановити свою власну справедливу вартість, оцінки зростання доходів і маржі прибутку, базуючись на вашій точці зору, щоб ваш аналіз мав реальний сенс.
На сторінці Спільноти Simply Wall St мільйони інвесторів можуть легко створювати та оновлювати Наративи. Це робить їх гнучким та доступним інструментом для прийняття рішень. Кожен Наратив перетворює ваш прогноз для Genesis Energy на чіткий фінансовий прогноз, який потім розраховує чесну вартість, яку ви можете порівняти з поточною ціною акцій. Коли ринок змінюється або надходять нові дані про прибутки та новини, Наративи оновлюються автоматично, тож ваш інвестиційний випадок завжди відображає найновішу інформацію.
Наприклад, один інвестор може бачити майбутнє Genesis Energy яскравим і призначити високу справедливу цінність, тоді як інший може мати більш обережний погляд, що призводить до значно нижчої оцінки. Наративи надають вам як цифри, так і історію, все в одному місці, щоб ви могли приймати найрозумніші рішення, щоразу.
Ви думаєте, що в історії Genesis Energy є більше? Створіть свій власний наратив, щоб дати знати спільноті!
NYSE:GEL Прибуток & Історія доходів станом на вересень 2025 року Ця стаття Simply Wall St є загальною за своєю природою. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваших цілей або вашої фінансової ситуації. Ми прагнемо надати вам аналіз, орієнтований на довгострокову перспективу, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні оголошення компаній, чутливі до цін, або якісні матеріали. Simply Wall St не має позицій в жодних згаданих акціях.
Компанії, згадані в цій статті, включають GEL.
Є відгуки на цю статтю? Є занепокоєння щодо змісту? Зв'яжіться з нами безпосередньо.Альтернативно, напишіть на editorial-team@simplywallst.com
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи сигналізує нещодавнє зростання Genesis Energy на 55% про можливість зростання у 2025 році?
Спробуєте вирішити, що робити з Genesis Energy? Ви не самотні. З привабливим приростом з початку року на рівні 55.7% та п'ятирічною прибутковістю, яка становить вражаючі 345.1%, акції безумовно заслужили місце у списках спостереження. Тим не менш, природно, що виникає питання, чи останні відкат, такі як зниження на -3.3% минулого тижня або діп на -2.2% за останній місяць, сигналізують про зміну ризику, чи просто ринок відпочиває після сильного зростання. Важко ігнорувати, як Genesis Energy постійно відновлюється, особливо коли еволюціонують більш широкі ринкові динаміки і лідери сектору змінюються.
Але в кінці дня всі ці коливання цін – це лише частина історії. Коли справа доходить до впевнених рішень про купівлю, утримання або продаж, оцінка має найбільше значення. У Genesis Energy цифри показують оцінку вартості 4 з 6. Це означає, що акції недооцінені відповідно до чотирьох ключових перевірок вартості, що є сильним показником для тих, хто розмірковує про їхній потенціал з цього моменту.
У розділах, що слідують, ми зануримося в різні способи оцінки вартості аналітиками та в тому, де зараз знаходиться Genesis Energy за цими мірками. Існує навіть більш цілісна структура, яка може пролити світло на ситуацію, тому обов'язково дочитайте, щоб побачити, що насправді визначає цінність цієї унікальної компанії.
Genesis Energy забезпечила 34,7% прибутку за минулий рік. Дивіться, як це порівнюється з рештою нафти та газової промисловості.
Підхід 1: Генезис Енергія Дисконтований Грошовий Потік (DCF) Аналіз
Модель дисконтованих грошових потоків (DCF) оцінює вартість компанії, проєктуючи її майбутні грошові потоки та дисконтуючи їх до сьогоднішньої вартості. Цей процес відображає як очікуваний ріст, так і часову вартість грошей. Для Genesis Energy підхід DCF використовує модель 2-стадійного вільного грошового потоку для акціонерного капіталу в USD ($), враховуючи як детальні оцінки аналітиків, так і довгострокові прогнози на період понад наступні п'ять років.
Наразі останні дванадцять місяців вільного грошового потоку Genesis Energy (FCF) становить -313,2 мільйонів доларів. Хоча ця цифра є негативною, аналітики очікують повернення та стабільного зростання, прогнозуючи, що вільний грошовий потік досягне 335,6 мільйонів доларів до кінця 2029 року. Оцінки на наступні роки показують стабільний тенденцію зростання, з дисконтованим вільним грошовим потоком у 253,2 мільйона доларів у 2026 році, що зростає щороку і досягає 168,3 мільйона доларів до 2035 року. Перші п'ять років прогнозів безпосередньо базуються на аналітичних джерелах, тоді як роки після цього покладаються на розраховані екстраполяції.
На основі цих прогнозів та використання методології DCF, оцінена внутрішня вартість Genesis Energy становить 40,07 доларів США за акцію. Це представляє собою знижку 59,0% у порівнянні з поточною ціною акцій, що вказує на те, що акції в даний час значно недооцінені.
Історія триває Результат: НЕДОЦІНЕНИЙ
Перейдіть до розділу Оцінка нашого Звіту про компанію для отримання більш детальної інформації про те, як ми приходимо до цієї Справедливої вартості для Genesis Energy.
Дисконтований грошовий потік GEL на вересень 2025 Наш аналіз (DCF) дисконтованого грошового потоку свідчить про те, що Genesis Energy недооцінена на 59,0%. Слідкуйте за цим у своєму списку спостереження або портфелі, або відкрийте для себе більше недооцінених акцій.
Підхід 2: Ціна Genesis Energy порівняно з продажами
Для компаній, таких як Genesis Energy, співвідношення ціни до продажу (P/S) часто є переважним метрикою оцінки, особливо коли прибутки нестабільні або негативні, але продажі залишаються сильними. Множник P/S забезпечує чіткий і порівнювальний спосіб оцінки того, як ринок цінує кожен долар доходу. Це особливо корисно в капіталомістких галузях, таких як нафта і газ.
Очікування зростання, профіль ризику та прибутковість усі впливають на те, що складає «нормальне» або «справедливе» співвідношення P/S. Швидше зростаючі компанії або ті, що мають сильніші маржі, зазвичай мають вищі множники, тоді як вищі ризики або нижче зростання можуть призвести до нижчих множників. Наразі Genesis Energy торгується за співвідношенням P/S 0,70x, що помітно нижче середнього значення в індустрії нафти і газу, яке становить 1,58x, а також середнього значення його групи конкурентів 2,31x.
Власний показник Fair Ratio компанії Simply Wall St виходить за межі простих середніх показників конкурентів або галузі. Враховуючи конкретні перспективи зростання компанії, прибутковість, ринкову капіталізацію та ризиковий профіль, Fair Ratio має на меті надати більш точне уявлення про те, який множник заслуговує Genesis Energy на сьогоднішньому ринку. Для Genesis Energy Fair Ratio розраховано на рівні 0,27x. Це означає, що навіть при низькому поточному множнику P/S ринок насправді присвоює вищий множник, ніж виправдано фундаментальними показниками компанії. Іншими словами, акції можуть бути оцінені вище їх справедливої ринкової вартості на основі цих факторів.
Результат: ПЕРЕЦІНЕНИЙ
NYSE:GEL PS Ratio станом на вересень 2025 року PS коефіцієнти розповідають одну історію, але що робити, якщо справжня можливість знаходиться в іншому місці? Відкрийте для себе компанії, де інсайдери роблять великі ставки на вибуховий ріст.
Покращте своє прийняття рішень: оберіть свою оповідь про Genesis Energy
Раніше ми згадували, що існує ще кращий спосіб зрозуміти оцінку. Давайте познайомимо вас з Наративами. Наратив - це простий, але потужний спосіб пов'язати ваше особисте бачення історії компанії з тим, якими можуть бути майбутні цифри, і, в кінцевому рахунку, з тим, скільки насправді коштують акції. Замість того, щоб просто обробляти цифри, Наративи запрошують вас встановити свою власну справедливу вартість, оцінки зростання доходів і маржі прибутку, базуючись на вашій точці зору, щоб ваш аналіз мав реальний сенс.
На сторінці Спільноти Simply Wall St мільйони інвесторів можуть легко створювати та оновлювати Наративи. Це робить їх гнучким та доступним інструментом для прийняття рішень. Кожен Наратив перетворює ваш прогноз для Genesis Energy на чіткий фінансовий прогноз, який потім розраховує чесну вартість, яку ви можете порівняти з поточною ціною акцій. Коли ринок змінюється або надходять нові дані про прибутки та новини, Наративи оновлюються автоматично, тож ваш інвестиційний випадок завжди відображає найновішу інформацію.
Наприклад, один інвестор може бачити майбутнє Genesis Energy яскравим і призначити високу справедливу цінність, тоді як інший може мати більш обережний погляд, що призводить до значно нижчої оцінки. Наративи надають вам як цифри, так і історію, все в одному місці, щоб ви могли приймати найрозумніші рішення, щоразу.
Ви думаєте, що в історії Genesis Energy є більше? Створіть свій власний наратив, щоб дати знати спільноті!
NYSE:GEL Прибуток & Історія доходів станом на вересень 2025 року Ця стаття Simply Wall St є загальною за своєю природою. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних та прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не є рекомендацією купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваших цілей або вашої фінансової ситуації. Ми прагнемо надати вам аналіз, орієнтований на довгострокову перспективу, заснований на фундаментальних даних. Зверніть увагу, що наш аналіз може не враховувати останні оголошення компаній, чутливі до цін, або якісні матеріали. Simply Wall St не має позицій в жодних згаданих акціях.
Компанії, згадані в цій статті, включають GEL.
Є відгуки на цю статтю? Є занепокоєння щодо змісту? Зв'яжіться з нами безпосередньо. Альтернативно, напишіть на editorial-team@simplywallst.com
Переглянути коментарі