Quan sát trên chuỗi Gate ( ngày 3 tháng 9 năm ): Quỹ Ethereum bán 10.000 đồng ETH; Cuộc tranh giành vốn của các đồng Token như SOL, WLFI ngày càng gay gắt.
Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử vẫn diễn ra sôi động. Vị thế đòn bẩy ETH và Giao ngay đồng thời tồn tại, một số Cá voi đã tăng vị thế ở mức cao và lỗ chưa thực hiện nghiêm trọng; lệnh short BTC tăng thêm, động thái của vốn cổ xưa đã thu hút sự theo dõi của thị trường; cuộc chiến vốn giữa các đồng Token như SOL, WLFI gia tăng, các đồng Token mới nổi như PENDLE, ENA, MOG trở thành điểm nóng trong Kinh doanh chênh lệch giá. Nhìn chung, tâm lý thị trường thận trọng, các tổ chức và vốn chênh lệch giá vẫn chủ yếu áp dụng chiến lược trung lập, Thanh khoản on-chain thay đổi nhanh chóng, rủi ro Biến động ngắn hạn gia tăng.
Từ 16 giờ ngày 2 tháng 9 đến khi phát hành, dữ liệu giám sát trên chuỗi cho thấy:
1、ETH Cá voi và quỹ đã nhiều lần điều chỉnh vị thế, rủi ro vị thế đòn bẩy càng tập trung hơn;
2、Vị thế lệnh short BTC tăng đáng kể, một phần vốn chuyển từ BTC sang ETH để làm short;
3、SOL Giao ngay bị dòng tiền dài hạn bẫy, lệnh long có đòn bẩy cao hoạt động tích cực;
4、Tín hiệu khóa WLFI và cá voi chốt lời đồng thời xuất hiện, độ tập trung vốn tăng rõ rệt.
Dưới đây là xu hướng dòng tiền on-chain và phân tích thị trường từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9:
Động thái thị trường ETH
1、Cá voi điều chỉnh vị thế và quỹ bán tháo
Quỹ Ethereum đã chuyển vào CEX 10,000 ETH (42,7 triệu USD) để nghiên cứu và tài trợ, đây là lần đầu tiên quỹ này thực hiện bán tháo lớn sau hai tháng.
Địa chỉ 0x3e64 đã rút 5,100 ETH từ CEX, tổng cộng đã rút 42,681 ETH (185 triệu USD) trong 5 ngày qua.
Một cá voi đã chuyển 7,500 ETH vào CEX, dự kiến lợi nhuận 6,7 triệu USD.
Một cá voi khác đã gửi 6,294 ETH vào CEX, dự kiến lợi nhuận 3,76 triệu USD.
2、Vị thế đòn bẩy cao tập trung
Địa chỉ 0xa5232 Cá voi có lệnh mua trị giá 1.58 triệu USD, lỗ chưa thực hiện 633 triệu USD, giá thanh lý khoảng 4,099 USD, trong tuần qua đã lỗ hơn 25 triệu USD.
Phần lệnh long 25x của James Wynn đã bị thanh lý, hiện vẫn giữ vị thế long 300.000 USD ETH.
Tài khoản trên Hyperliquid đã mở lệnh short 3,000 đồng ETH với đòn bẩy 25 lần, giá trị vị thế khoảng 12,98 triệu USD; một cá voi khác mở lệnh short ETH 25 lần, nắm giữ 500 đồng ETH (2,2 triệu USD).
3、Hành động của vốn dài hạn
「ETH ICO 100 triệu枚 Cá voi」 một tháng sau lại tăng vị thế 2,000枚 ETH (879 triệu USD), trước đó đã thu lợi 368 triệu USD từ giao dịch sóng.
"麻吉大哥" Huang Licheng tăng vị thế 1,400枚 ETH, tổng quy mô vị thế vượt quá 1.3 triệu USD, hiện tại lỗ chưa thực hiện 363 triệu USD.
Phân tích: Dòng tiền trên chuỗi ETH đang hoạt động rất năng động, việc quỹ bán tháo và rút tiền lớn cho thấy biến động thanh khoản ngắn hạn đang gia tăng; vốn đòn bẩy tập trung vào các vị thế long và short với tỷ lệ cao, rủi ro biến động thị trường đã tăng lên đáng kể. Cá voi dài hạn và các tổ chức vẫn đang tích lũy ở mức giá thấp, tạo thành một cấu trúc đấu trường tài chính giữa biến động ngắn hạn và tích lũy trung hạn.
Động thái thị trường BTC
1、Vị thế lệnh short tập trung bố trí
Một cá voi đã gửi 3,250,000 USDC vào Hyperliquid, đồng thời mở lệnh short BTC với đòn bẩy 40 lần, giá trị vị thế là 16,600,000 USD.
"Cá voi đã liên tiếp làm short BTC bốn lần kể từ năm 2025" sau khi kiếm lợi từ lệnh short BTC đã chuyển sang thiết lập short ETH, cho thấy chiến lược phòng ngừa chênh lệch giá giữa các đồng tiền đã được nâng cấp.
2、Dòng tiền và thái độ thị trường
Giao ngay các lệnh mua lớn ngoài thị trường giảm, dòng tiền BTC có xu hướng thận trọng, một phần vốn lệnh short chuyển sang ETH.
Phân tích： Thị trường BTC thiếu sự tiếp nhận Giao ngay mới, vị thế lệnh short tập trung, tiền vốn chơi đùa có xu hướng giảm, giá có thể tiếp tục duy trì biến động giảm.
Dynamika thị trường SOL
1、Tồn tại giữa việc chốt lời dài hạn và lệnh mua ngắn hạn
Địa chỉ liên quan đến Rollbit Treasury im lặng trong 2 năm, bán ra 50,000 SOL (10.17 triệu USD), giá mua trung bình chỉ 24.6 USD.
Một cá voi đã gửi 1 triệu USDC vào Hyperliquid, sử dụng đòn bẩy 20 lần để mua SOL, giữ vị thế 48,000 coin (10,13 triệu USD).
Phân tích: SOL mặt tài chính biến động ngắn hạn gia tăng, vốn dài hạn chốt lời và vốn đòn bẩy gia tăng tạo thành sự phòng ngừa, ngắn hạn có thể duy trì dao động trong khoảng.
Các động thái token khác
1、WLFI
Jump rút 5,068 triệu WLFI (1,158 triệu USD) từ CEX;
Cá voi 0x8C4 rút 4,087 triệu USD WLFI；
Địa chỉ 0xFAc đã thu được lợi nhuận 8,78 triệu USD (ROI 226%) từ việc bán 20% WLFI đã mở khóa;
KOL DonAlt nạp 12,970,000 WLFI vào CEX, nếu bán sẽ có lợi nhuận 2,555,000 USD.
2、PENDLE
Vốn dài hạn rút ra 48.3 nghìn PENDLE từ CEX, tổng vị thế 407 nghìn, lãi chưa thực hiện 44%.
3、ENA & MOG
Một cá voi bán PEPE và PENDLE, mua vào 1.840.000 ENA (giá trung bình 0.7 USD);
Một cá voi khác đã mua 2.278 nghìn tỷ MOG (183 triệu USD), tổng cộng nắm giữ 3.03 nghìn tỷ.
4、AAVE & PUMP
Địa chỉ 0xF43 đã tích lũy 117,046 đồng AAVE (36,82 triệu USD), giá trung bình 316 USD;
@ParallelAiRev đã tích lũy lợi nhuận 3.37 triệu đô la thông qua giao dịch PUMP.
Phân tích: Thị trường altcoin có sự phân hóa, WLFI trở thành mục tiêu tập trung vốn, kinh doanh chênh lệch giá và rút tiền đồng thời tồn tại; PENDLE và MOG nhận được sự ưa chuộng của các quỹ dài hạn, cho thấy thanh khoản đang dồn về các dự án hàng đầu.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
Biến động tiếp tục tăng cao: Vị thế đòn bẩy cao của ETH và BTC tập trung, có rủi ro thanh lý cao trong ngắn hạn;
Vốn trung và dài hạn vẫn giữ quan điểm tích cực: Quỹ Ethereum không thay đổi xu hướng thu mua vốn dài hạn khi bán ra, Cá voi và các tổ chức liên tục tăng vị thế ETH ICO;
Tăng cường tập trung vốn: Các token như WLFI trở thành tâm điểm cho việc kinh doanh chênh lệch giá và khóa vị thế, sự ưa thích rủi ro trên thị trường giảm.
Kinh doanh chênh lệch giá và chiến lược phòng ngừa rủi ro chiếm ưu thế: Phòng ngừa rủi ro giữa các loại tiền tệ rõ ràng, ý thức phòng tránh rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, dự kiến trong ngắn hạn vẫn chủ yếu là biến động cao và dao động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quan sát trên chuỗi Gate ( ngày 3 tháng 9 năm ): Quỹ Ethereum bán 10.000 đồng ETH; Cuộc tranh giành vốn của các đồng Token như SOL, WLFI ngày càng gay gắt.
Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử vẫn diễn ra sôi động. Vị thế đòn bẩy ETH và Giao ngay đồng thời tồn tại, một số Cá voi đã tăng vị thế ở mức cao và lỗ chưa thực hiện nghiêm trọng; lệnh short BTC tăng thêm, động thái của vốn cổ xưa đã thu hút sự theo dõi của thị trường; cuộc chiến vốn giữa các đồng Token như SOL, WLFI gia tăng, các đồng Token mới nổi như PENDLE, ENA, MOG trở thành điểm nóng trong Kinh doanh chênh lệch giá. Nhìn chung, tâm lý thị trường thận trọng, các tổ chức và vốn chênh lệch giá vẫn chủ yếu áp dụng chiến lược trung lập, Thanh khoản on-chain thay đổi nhanh chóng, rủi ro Biến động ngắn hạn gia tăng.
Từ 16 giờ ngày 2 tháng 9 đến khi phát hành, dữ liệu giám sát trên chuỗi cho thấy:
1、ETH Cá voi và quỹ đã nhiều lần điều chỉnh vị thế, rủi ro vị thế đòn bẩy càng tập trung hơn;
2、Vị thế lệnh short BTC tăng đáng kể, một phần vốn chuyển từ BTC sang ETH để làm short;
3、SOL Giao ngay bị dòng tiền dài hạn bẫy, lệnh long có đòn bẩy cao hoạt động tích cực;
4、Tín hiệu khóa WLFI và cá voi chốt lời đồng thời xuất hiện, độ tập trung vốn tăng rõ rệt.
Dưới đây là xu hướng dòng tiền on-chain và phân tích thị trường từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9:
Động thái thị trường ETH
1、Cá voi điều chỉnh vị thế và quỹ bán tháo
2、Vị thế đòn bẩy cao tập trung
3、Hành động của vốn dài hạn
Phân tích: Dòng tiền trên chuỗi ETH đang hoạt động rất năng động, việc quỹ bán tháo và rút tiền lớn cho thấy biến động thanh khoản ngắn hạn đang gia tăng; vốn đòn bẩy tập trung vào các vị thế long và short với tỷ lệ cao, rủi ro biến động thị trường đã tăng lên đáng kể. Cá voi dài hạn và các tổ chức vẫn đang tích lũy ở mức giá thấp, tạo thành một cấu trúc đấu trường tài chính giữa biến động ngắn hạn và tích lũy trung hạn.
Động thái thị trường BTC
1、Vị thế lệnh short tập trung bố trí
2、Dòng tiền và thái độ thị trường
Phân tích： Thị trường BTC thiếu sự tiếp nhận Giao ngay mới, vị thế lệnh short tập trung, tiền vốn chơi đùa có xu hướng giảm, giá có thể tiếp tục duy trì biến động giảm.
Dynamika thị trường SOL
1、Tồn tại giữa việc chốt lời dài hạn và lệnh mua ngắn hạn
Phân tích: SOL mặt tài chính biến động ngắn hạn gia tăng, vốn dài hạn chốt lời và vốn đòn bẩy gia tăng tạo thành sự phòng ngừa, ngắn hạn có thể duy trì dao động trong khoảng.
Các động thái token khác
1、WLFI
2、PENDLE
3、ENA & MOG
4、AAVE & PUMP
Phân tích: Thị trường altcoin có sự phân hóa, WLFI trở thành mục tiêu tập trung vốn, kinh doanh chênh lệch giá và rút tiền đồng thời tồn tại; PENDLE và MOG nhận được sự ưa chuộng của các quỹ dài hạn, cho thấy thanh khoản đang dồn về các dự án hàng đầu.
Tổng quan thị trường và phân tích xu hướng
Biến động tiếp tục tăng cao: Vị thế đòn bẩy cao của ETH và BTC tập trung, có rủi ro thanh lý cao trong ngắn hạn;
Vốn trung và dài hạn vẫn giữ quan điểm tích cực: Quỹ Ethereum không thay đổi xu hướng thu mua vốn dài hạn khi bán ra, Cá voi và các tổ chức liên tục tăng vị thế ETH ICO;
Tăng cường tập trung vốn: Các token như WLFI trở thành tâm điểm cho việc kinh doanh chênh lệch giá và khóa vị thế, sự ưa thích rủi ro trên thị trường giảm.
Kinh doanh chênh lệch giá và chiến lược phòng ngừa rủi ro chiếm ưu thế: Phòng ngừa rủi ro giữa các loại tiền tệ rõ ràng, ý thức phòng tránh rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, dự kiến trong ngắn hạn vẫn chủ yếu là biến động cao và dao động.