Bạn đang đọc báo cáo xu hướng ngành hàng tuần được tạo ra bởi Gate AI Lab cho bạn. Điểm qua những thị trường và sự kiện quan trọng nhất trong tuần trước, và chúng tôi sẽ đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.
Số từ: 8792 từ ｜ Thời gian đọc 11.9 phút.
Mục lục:
Thị trường có xu hướng
Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
Chủ đề nóng
Sự kiện chính
Chính sách toàn cầu
Phân tích đầu tư
1. Thị trường tình hình lớn
1.1. Cảm xúc thị trường
Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt $3.579 nghìn tỷ, giảm 7.9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm, đạt $55.07 tỷ. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là $98,839.87. Giá Ether giảm 5.2%, chạm mức thấp nhất là $3,564.24. Xu hướng chủ đạo là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là bình thường, chỉ số sợ hãi và tham lam là 48, cho thấy tâm lý chung của thị trường ổn định.
Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 05 tháng 9
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. CPI tháng 8 của Mỹ tăng 2.90% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 3.00%, nhưng cao hơn mức 2.70% của tháng 7; CPI lõi tăng 3.10% so với cùng kỳ năm trước, ổn định với dự đoán. CPI năm của khu vực Eurozone tháng 8 là 2.10%, cao hơn mức 2.00% của tháng 7. Những dữ liệu lạm phát này cho thấy, áp lực lạm phát đã có phần giảm bớt, nhưng vẫn ở mức cao.
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp này là 95,4%, trong khi xác suất giữ nguyên lãi suất chỉ là 4,6%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã nâng lãi suất cơ chế gửi tiền thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25% vào ngày 11 tháng 9.
Sản xuất, chỉ số PPI của Mỹ tháng 8 tăng 3.30% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với 3.10% của tháng 7, cho thấy áp lực chi phí mà các nhà sản xuất phải đối mặt đã gia tăng. Dữ liệu PMI của ngành sản xuất cũng cho thấy, PMI ngành sản xuất của Mỹ tháng 8 là 49.0, liên tiếp trong tháng thứ bảy nằm dưới ngưỡng 50, ngành sản xuất vẫn đang suy giảm.
Tổng thể, áp lực lạm phát đã có phần giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Để ứng phó với lạm phát, các nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế nhu cầu. Điều này có thể tiếp tục kéo theo sự tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lên tài sản rủi ro. Thị trường tiền điện tử, như một thị trường mới nổi, có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô.
1.3 Lịch kinh tế
Phân tích tóm tắt:
Tuần này, chú ý đến dữ liệu thương mại tháng 8 của Trung Quốc, dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Dữ liệu thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 8 sẽ phản ánh tình hình phục hồi kinh tế và có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng tỷ giá nhân dân tệ. Dữ liệu CPI và PPI của Mỹ trong tháng 8 sẽ xác nhận thêm liệu áp lực lạm phát có đang giảm bớt hay không, điều này rất quan trọng cho quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ xác định lập trường chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro, ảnh hưởng đến xu hướng của đồng euro.
Các dữ liệu khác đáng chú ý bao gồm tỷ lệ GDP hàng tháng của Vương quốc Anh trong ba tháng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan Hoa Kỳ, những dữ liệu này sẽ phản ánh thêm tình hình kinh tế của các nền kinh tế chính. Các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng trên và phản ứng của thị trường.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
BTC Biến động hàng tuần
Theo giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần trước (từ 2025-08-29 đến 2025-09-04), độ biến động hàng tuần của BTC là 0,51%.
Phân tích biến động giá
Tuần trước, giá BTC dao động nhẹ quanh mức 110,000 USD. Tình hình chung có xu hướng giảm nhẹ, kết thúc tuần ở mức 110,476.50 USD, giảm 0.22% so với tuần trước. Nguyên nhân chính là do Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu ôn hòa, tâm lý thị trường tiền điện tử thận trọng.
Tác động của khối lượng giao dịch
Tuần trước, khối lượng giao dịch BTC trung bình hàng ngày khoảng 250 tỷ USD, giảm 15% so với tuần trước. Mức độ giao dịch đã có phần giảm nhiệt, nhưng tổng thể vẫn duy trì ở mức cao. Sự giảm sút về khối lượng giao dịch có thể hạn chế sự biến động lớn về giá trong ngắn hạn.
Hoạt động thị trường và hướng giá
Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang mua vào khi giá giảm, cho thấy sự lạc quan về triển vọng dài hạn của BTC. Về mặt kỹ thuật, giá BTC đang ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 109,000 đô la, nếu có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 114,000 đô la trong tương lai, sẽ mở ra không gian cho sự tăng trưởng.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu mới nhất về dòng tiền, Bitcoin (BTC) trong tuần qua đã ghi nhận tình trạng dòng tiền ròng tích cực, với tổng số tiền dòng ròng đạt 173 triệu USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá voi đang tích cực tăng cường vị thế Bitcoin. Trong khi đó, tình hình dòng tiền của Ethereum (ETH) cũng duy trì trạng thái dòng tiền tích cực.
Mặt khác, các token sinh thái của chuỗi công cộng như Solana(SOL), Conflux(CFX) đã xuất hiện tình trạng rút vốn ở mức độ khác nhau. Điều này có thể phản ánh sự nghi ngờ nhất định của các nhà đầu tư về triển vọng phát triển của các dự án chuỗi công cộng này. Nói chung, tình hình tài chính của thị trường tiền điện tử vẫn giữ ở trạng thái tương đối năng động.
Điều đáng chú ý là, đồng tiền ảo VIRTUAL trong tuần qua đã có gần 2 triệu đô la Mỹ dòng tiền ròng, cho thấy một sức hấp dẫn nhất định với vốn. Tuy nhiên, do tổng lưu thông của nó tương đối nhỏ, nên ý nghĩa tham khảo của dữ liệu này cũng hạn chế.
Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định đầu tư cần xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, dòng tiền chỉ là một trong số đó. Đồng thời cũng cần chú ý đến tình trạng phát triển của dự án, sức mạnh công nghệ và các yếu tố cơ bản khác. Trong thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, đầu tư lý trí và kiểm soát rủi ro là vô cùng quan trọng.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch lớn và dòng tiền, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về động thái của các nhà đầu tư tổ chức.
Phân tích giao dịch lớn BTC: Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn BTC đã tăng lên, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dần xây dựng vị thế. Điều này cho thấy thị trường có thái độ lạc quan về xu hướng giá BTC trong tương lai, áp lực bán tương đối hạn chế. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch lớn giảm mạnh, điều này có thể báo hiệu áp lực bán gia tăng.
Phân tích giao dịch lớn ETH: Khác với BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH gần đây có phần yếu ớt, phản ánh sự lo ngại nhất định của các nhà đầu tư tổ chức về triển vọng của ETH trong thời gian tới. Nếu khối lượng giao dịch lớn tiếp tục ảm đạm, ETH có thể đối mặt với áp lực bán lớn. Nhưng nếu khối lượng giao dịch lớn hồi phục, thì có khả năng lấy lại xu hướng tăng.
Các loại tiền tệ khác: Ngoài BTC và ETH, khối lượng giao dịch lớn của các loại tiền tệ phổ biến khác như SOL, AVAX cũng đáng được chú ý. Hoạt động giao dịch lớn có thể báo hiệu rằng vốn đang ưu ái những chuỗi công khai mới nổi này, trong khi việc rút vốn lớn có thể gây ra cơn bán tháo.
Tổng thể mà nói, hướng đi của dòng tiền thông minh là một tham khảo quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư cần chú ý đến sự thay đổi của khối lượng giao dịch lớn để nắm bắt nhịp đập của thị trường.
3. Chủ đề nóng
Mùa altcoin đã đến? ETF Ethereum gây ra sự luân chuyển vốn, MAGACOIN trở thành sản phẩm pre-sale bắt buộc phải mua.
Việc phê duyệt ETF giao ngay Ethereum đã thổi bùng một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, tái định hình tâm lý của nhà đầu tư và khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với các đồng coin khác. Ethereum không chỉ vượt qua Bitcoin mà còn dẫn dắt dòng tiền vào các dự án có nền tảng vững chắc, tiềm năng áp dụng và tính thực tiễn trong thế giới thực. Trong những cơ hội mới nổi, MAGACOIN đã thu hút sự chú ý, các nhà phân tích gọi đây là một trong những đợt bán trước triển vọng nhất, có khả năng thu lợi từ làn sóng do ETF thúc đẩy và động lực đồng coin khác bùng nổ vào cuối năm.
Tác động thị trường của cơn sốt ETF Ethereum
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt nhiều ETF Ethereum giao ngay vào năm ngoái, đánh dấu một thời điểm bước ngoặt cho ngành. Trong tháng qua, tổng lượng vốn ròng của chín sản phẩm đạt khoảng 4 tỷ USD, vượt trội so với nhu cầu ETF Bitcoin. Điều này càng củng cố vai trò của Ethereum trong tài chính phi tập trung, staking và cơ sở hạ tầng.
Quỹ iShares của BlackRock đã thu hút gần 1 tỷ USD trong vòng một tuần, phản ánh sự thèm muốn mạnh mẽ từ Phố Wall. Nhu cầu từ các tổ chức này đang thắt chặt nguồn cung lưu thông của Ether, và đẩy mục tiêu giá vào cuối năm trong khoảng từ 4,400.00 USD đến 5,100.00 USD. Quan trọng hơn, nó đã tăng cường niềm tin của toàn bộ thị trường, tạo ra một làn sóng thuận lợi cho các đồng coin khác. Các nhà phân tích cho rằng, thời đại ETF có thể khiến giá trị thị trường của Ethereum tăng gấp đôi, và thúc đẩy việc áp dụng toàn ngành.
"Việc phê duyệt ETF của Ethereum đã viết lại quy tắc trò chơi trên thị trường - ETH vượt qua BTC, các đồng tiền thay thế đang bùng nổ, và các đợt bán trước có tiềm năng đột phá đang diễn ra nhanh chóng." - Người quan sát thị trường
Tại sao Ether đang vượt qua Bitcoin
Hiệu suất của Ethereum trong những tháng gần đây đã có sự chênh lệch đáng kể. Vào tháng 7, mức tăng hàng tháng của ETH đạt 60%, trong khi Bitcoin chỉ tăng 10%. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy xu hướng này tiếp tục vào tháng 8, khi giá BTC giảm khoảng 7%, trong khi giá ETH lại tăng hai con số.
Đợt tăng giá lần này không chỉ phản ánh sự đầu cơ - nó được bắt nguồn từ nền tảng: lợi suất staking khuyến khích việc nắm giữ dài hạn, nâng cấp mở rộng (EIP-4844) giảm chi phí, việc áp dụng Layer-2 đang thúc đẩy sự tăng trưởng của DeFi và tài sản thế giới thực, cũng như việc xác thực do ETF thúc đẩy đang mở ra cánh cửa cho vốn của các tổ chức. Sự đồng thuận này dẫn đến sự suy giảm thị phần của Bitcoin, đánh dấu sự khởi đầu của mùa altcoin mà nhiều người tin tưởng.
Altcoin đáng mua nhất trong thời gian giao dịch trên Ethereum
Khi vốn chảy vào các đồng coin giả mạo, một số người nổi bật đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư:
Solana (SOL): Gần đây đã đạt được tình trạng hợp pháp nhờ sự phê duyệt ETF, Solana đang phát triển mạnh mẽ trong DeFi, game và token hóa RWA.
Toncoin (TON): Thông qua nền tảng người dùng của Telegram, việc áp dụng nhanh chóng đã khiến nó trở thành một thế lực trong thanh toán và dApp.
Avalanche (AVAX): Tái khởi động thông qua việc tích hợp tổ chức và tính linh hoạt của subnet.
XRP và Stellar: sự lựa chọn yêu thích của các tổ chức cho giao dịch xuyên biên giới.
Các dự án này kết hợp đổi mới và tính thực tiễn, khiến chúng trở thành những ứng cử viên chính hưởng lợi từ làn sóng ETF Ethereum.
MAGACOIN — Altcoin cần mua trong thời kỳ bùng nổ trên Ethereum
Ngoài những đồng token đã đề cập trước đó, MAGACOIN cũng nổi bật như một đồng altcoin mà mọi nhà đầu tư phải mua trong đợt bùng nổ thị trường Ethereum này. Các nhà quan sát thị trường chỉ ra rằng việc phê duyệt ETF Ethereum đã viết lại quy tắc chơi của thị trường - ETH vượt qua BTC, các đồng altcoin đang bùng nổ, và các đợt bán trước có tiềm năng đột phá đang diễn ra nhanh chóng.
Trong thị trường này, hàng nghìn nhà giao dịch đã bắt đầu chuyển sang MAGACOIN, theo đuổi dự đoán tăng vọt bùng nổ của nó dưới mức giá 1 đô la hiện tại. Các nhà phân tích cho biết, mã thông báo tiền điện tử đang tăng giá này kết hợp độc đáo động lực từ đợt tăng giá do ETF Ethereum thúc đẩy, cũng như các bội số giai đoạn đầu mà các mã thông báo đã được thiết lập không còn có thể cung cấp. Sự kết hợp giữa thời điểm này và sự phấn khích đã gợi nhớ đến những so sánh với Dogecoin và Solana trong giai đoạn đầu — trong những chu kỳ này, các nhà đầu tư sớm đã thu được lợi nhuận thay đổi cuộc sống.
Kết luận — Cửa sổ rất hẹp
Cơn sốt ETF của Ethereum đang thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của việc áp dụng thị trường tiền điện tử. ETH đang dẫn đầu xu hướng, trong khi Solana, Toncoin và Avalanche đã hưởng lợi từ sự luân chuyển vốn. Nhưng đối với những ai đang tìm kiếm mức tăng tối đa, MAGACOIN đã nổi bật trong đợt tăng giá này, trở thành lựa chọn phải mua. Động lực đang nhanh chóng tích lũy, dòng vốn đang gia tăng, và cửa sổ bán trước sắp đóng lại.
Các nhà đầu tư đã có kế hoạch từ trước sẽ ở vị trí tiên phong trong một trong những khoản đầu tư táo bạo nhất năm 2025 mà các nhà phân tích gọi là. Trong một thị trường mà sự do dự có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội, MAGACOIN đang nhanh chóng trở thành một đồng tiền ảo mà mọi người phải nắm bắt ngay bây giờ - trước khi nó bị đẩy lên tận mây xanh bởi đợt tăng giá do Ethereum dẫn dắt.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong vòng bảy ngày qua:
1. Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu giảm lãi suất
2025-09-04 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo về rủi ro giảm việc làm, khiến thị trường dự đoán xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tăng vọt lên trên 90%. Sự chuyển hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi của tài sản rủi ro, mang đến một đợt thanh khoản mới cho thị trường tiền điện tử.
2. Dòng tiền ra khỏi quỹ ETF Bitcoin
2025-08-31 Bitcoin ETF gặp phải dòng tiền ra ngoài hơn 2 tỷ USD, phản ánh một số nhà đầu tư chuyển sang khai thác tiềm năng tăng trưởng của Ethereum và các hệ sinh thái khác. Nhưng nhịp độ luân chuyển rất nhanh, vào cuối tháng 8, Ethereum ETF cũng xuất hiện dòng tiền ra ngoài hơn 160 triệu USD.
3. Trump ký sắc lệnh hành chính
2025-08-30 Tổng thống Mỹ Trump chính thức ký sắc lệnh hành chính, cho phép tài khoản hưu trí 401(k) đầu tư vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, mở ra cánh cửa thị trường tiền điện tử cho hệ thống hưu trí trị giá 12.5 triệu tỷ USD của Mỹ.
4. Báo cáo tài chính của Nvidia vượt quá mong đợi
2025-08-29 Doanh thu Q2 của Nvidia tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, xác nhận sự bền vững của cơn sốt AI, thúc đẩy cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng dẫn đầu. Cổ phiếu của Snowflake trong lĩnh vực AI đã tăng vọt khoảng 21%.
5. Yunfeng Tài chính đầu tư lớn vào ETH
2025-09-04, công ty liên quan đến Ma Yun là Yunfeng Financial đã mua 10.000 ETH với giá trung bình 4.400 USD, gây sự chú ý rộng rãi trên thị trường. Các nhà phân tích cho rằng đây là chiến lược dài hạn của họ trong lĩnh vực tài chính số.
6. Thị trường thẻ Pokémon được mã hóa
2025-09-04, các nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường thẻ Pokémon đang trải qua sự chuyển đổi sang tiền mã hóa, có thể tạo ra nhu cầu toàn cầu cho dịch vụ mới giống như ảnh hưởng của Polymarket đối với thị trường dự đoán.
7. Sàn giao dịch Stuttgart ra mắt Seturion
2025-09-04 Sàn giao dịch Stuttgart ra mắt nền tảng Seturion, nhằm thanh toán chứng khoán token hóa, nhằm giảm chi phí và kết nối các thị trường quốc gia phân tán ở châu Âu, dẫn đầu xu hướng phát triển tài sản token hóa mới.
8. WLFI giảm 42%
2025-09-05 WLFI đã giảm 42,1% trong vòng bảy ngày, sau một cú phá vỡ mạnh mẽ về phía dưới, giảm xuống còn 0,1787 đô la. Phân tích cho rằng điều này phản ánh phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với sự phá vỡ cấu trúc.
9. Runwago công bố ngày TGE
Ngày 5 tháng 9 năm 2025, Runwago chính thức thông báo rằng tài sản cốt lõi của hệ sinh thái Run-to-Earn, token $RUNWAGO, sẽ diễn ra TGE vào ngày 18 tháng 9, thu hút sự chú ý của những người yêu thích thể dục và các nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn cầu.
10. Phân tích nghịch lý thanh khoản RWA
Báo cáo phân tích ngày 05 tháng 09 năm 2025 chỉ ra rằng việc liên kết tài sản không thanh khoản với thị trường có tính thanh khoản cao tồn tại "nghịch lý thanh khoản RWA", có thể làm gia tăng tính dễ tổn thương của hệ thống, và tốc độ lây lan của khủng hoảng có thể đạt đến cấp độ mã.
11. Biểu cảm tiền tệ đón nhận sự tăng trưởng bùng nổ
2025-09-05 Các nhà phân tích cho rằng, khi dòng tiền lưu chuyển giữa các hệ sinh thái, coin biểu cảm và các đồng altcoin trưởng thành đang thu hút lại sự chú ý của các nhà đầu tư, phản ánh cơ hội sinh lợi trong điều kiện thị trường năng động.
12. Cuộc chiến giữa các cá voi Ethereum có thể gây ra sự bứt phá
Báo cáo phân tích ngày 2025-09-05 cho thấy hành vi của những người nắm giữ Ethereum lớn nhất đã xuất hiện sự phân hóa, cá voi trung bình đang tích lũy lại, cùng với các yếu tố như sự thắt chặt nguồn cung, có thể dẫn đến việc giá Ethereum vượt qua mức.
13. Phân tích kỹ thuật và cơ bản của XRP
Ngày 05 tháng 09 năm 2025, phân tích của ChatGPT cho rằng, mặt kỹ thuật của XRP hiện đang bị áp lực, nhưng sự gia tăng vốn hóa thị trường của stablecoin RLUSD vượt qua 700 triệu đô la Mỹ và các yếu tố cơ bản tích cực khác có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy XRP vượt qua.
14. Báo cáo thị trường tiền điện tử tháng 8
Báo cáo phân tích ngày 5 tháng 9 năm 2025 đã xem xét thị trường tiền điện tử tháng 8, cho rằng kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, đổi mới AI và lợi nhuận doanh nghiệp đã cùng nhau thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro, nhưng cần phải cảnh giác với định giá quá cao.
15. Dự đoán chính sách tiền mã hóa của chính quyền Trump
Phân tích vào ngày 05 tháng 09 năm 2025 cho rằng, Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch SEC do chính quyền Trump đề cử đều là những người ủng hộ tiền điện tử, thị trường dự đoán chung rằng chính sách của Mỹ sẽ chuyển sang hướng thân thiện với tiền điện tử.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là những động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025, cùng với phân tích tác động đến ngành và thị trường:
Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu giảm lãi suất
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào cuối tháng 8 đã cho biết nếu dữ liệu lạm phát hợp lý, rất có khả năng sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tín hiệu này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng thanh khoản, có lợi cho sự biểu hiện của các tài sản rủi ro, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.
Phân tích ảnh hưởng:
Trong thời gian ngắn, dự đoán giảm lãi suất có thể thúc đẩy dòng vốn vào thị trường tiền điện tử, nâng cao giá đồng.
Về lâu dài, chính sách tiền tệ nới lỏng có lợi cho việc thu hút sự chú ý và chấp nhận của tiền điện tử như một loại tài sản mới nổi.
Tổng thống Mỹ ký lệnh hành pháp, cho phép tài khoản hưu trí 401(k) đầu tư vào tiền điện tử
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 8, cho phép hệ thống hưu trí 401(k) của Mỹ trị giá lên đến 12,5 nghìn tỷ đô la đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác.
Phân tích ảnh hưởng:
Biện pháp này đã mở ra cánh cửa cho thị trường hưu trí khổng lồ của Mỹ bước vào lĩnh vực tiền điện tử.
Ngay cả khi chỉ có 1% quỹ hưu trí được phân bổ vào tài sản tiền điện tử, nó cũng sẽ mang lại hàng tỷ đô la nhu cầu gia tăng cho thị trường.
Về lâu dài, điều này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư tổ chức tăng cường phân bổ vào tiền điện tử.
SEC dự thảo quy định mới về tài sản tiền điện tử, nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) công bố chương trình quản lý mùa xuân năm 2025, dự kiến sẽ thiết lập các quy tắc mới cho việc phát hành, lưu ký và giao dịch tài sản tiền điện tử, nhằm cung cấp hướng dẫn quản lý rõ ràng hơn.
Phân tích ảnh hưởng:
Quy định mới hứa hẹn mang lại sự chắc chắn và minh bạch cao hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Sự rõ ràng trong quản lý sẽ giúp thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn tham gia.
Đồng thời cũng có thể hạn chế một số hành vi không tuân thủ, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành.
Tóm tắt
Các chính sách và quy định nêu trên phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang đẩy nhanh việc xây dựng quy tắc trong lĩnh vực tiền điện tử, nhằm tạo ra một môi trường minh bạch và có trật tự hơn. Điều này sẽ thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các tổ chức, thúc đẩy thị trường tiền điện tử tiến tới chín muồi hơn. Nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra rào cản cho một số hành vi không tuân thủ. Nhìn chung, các chính sách này được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Gợi ý đầu tư
Xin lưu ý, những lời khuyên này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro cao, xin hãy đầu tư cẩn thận.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token nổi bật tuần này
Cấu trúc giao dịch của XRP trong tuần này tương tự như thị trường tăng giá năm 2017, thời gian ngồi xổm càng lâu thì lực phục hồi càng lớn. Các mức bứt phá quan trọng nằm ở $2.95, $3.20 và $3.35, $2.65 là mức hỗ trợ mạnh. Dòng vốn từ các tổ chức và các biện pháp tài chính hỗ trợ triển vọng dài hạn. Ethereum đang kiểm tra lại vùng bứt phá, các nhà phân tích chú ý đến động thái tiếp theo ở mức $4,500. ETF Dogecoin dự kiến sẽ ra mắt vào tuần tới, Rex Shares đã nộp hồ sơ chào bán chứng khoán hợp lệ. Tỷ lệ Bitcoin-vàng nhắm đến bứt phá trong quý IV, xu hướng vàng tiếp tục chiếm ưu thế.
Phân tích chiến lược robot giao dịch
Chiến lược giao dịch lưới kiếm lợi nhuận từ việc thiết lập nhiều lưới mua bán trong biến động giá. Chiến lược trung bình di động giao dịch dựa trên tín hiệu của đường trung bình động. Chiến lược nhà tạo lập kiếm tiền từ việc cung cấp tính thanh khoản. Chiến lược bán quyền chọn kiếm lợi nhuận từ việc bán quyền chọn mua và quyền chọn bán. Chiến lược theo dõi xu hướng giao dịch dựa trên việc nắm bắt xu hướng trung và dài hạn.
Tóm tắt: Các token phổ biến trong tuần này có xu hướng tăng giá, dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy vào. Trong chiến lược giao dịch định lượng, chiến lược bán quyền chọn và chiến lược giao dịch lưới thể hiện tốt, có tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro nhất định.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bị Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi với những người có nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, hệ thống sẽ xác định xem có cho vay thành công hay không và lãi suất của thời điểm đó dựa trên lãi suất cho vay mà người dùng đã thiết lập và nhu cầu vay thực tế vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất của giờ đó. Yubi Bao hỗ trợ người dùng tự định nghĩa lãi suất, người dùng có thể thiết lập lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký, và sau khi xác định cho vay thành công vào mỗi giờ, lợi nhuận sẽ được tính toán theo lãi suất đã xác định. Yubi Bao hỗ trợ gửi và rút tiền linh hoạt, cho phép người dùng đăng ký và rút tiền bất cứ lúc nào trong 24 giờ, và tiền có thể được chuyển ngay lập tức.
Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yubi Bao là 350,193,997.59, dự kiến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 16.65%+8.87%.
Quản lý tài sản
Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện do Gate thành lập, bao gồm các sản phẩm tài chính như tài khoản tiết kiệm linh hoạt, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn và nhiều giải pháp tài chính khác, cung cấp cho người dùng hàng trăm sản phẩm tài chính bằng đồng tiền kỹ thuật số khác nhau. Tham gia vào các sản phẩm tài chính khác nhau, quy tắc lợi nhuận có thể khác nhau, lợi nhuận sẽ được tính toán theo lãi suất hàng năm chỉ định, thời gian phát hành sẽ khác nhau tùy theo sản phẩm.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa thu nhập cố định và các sản phẩm tài chính phái sinh như quyền chọn. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận thanh toán sẽ được xác định dựa vào mối quan hệ so sánh giữa hiệu suất giá của tài sản trong thời gian đầu tư và giá đã quy định. Có thể chia thành hai loại: bảo đảm vốn và chủ động. Các quy tắc tính lãi và quy đổi có thể khác nhau tùy theo sản phẩm tài chính được mua. Theo quy định của từng sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm có thể được xác định dựa vào kết quả so sánh giữa giá quan sát của tài sản và giá đã quy định. Khi thị trường biến động lớn, rất khó để nắm bắt mối quan hệ giữa hai yếu tố này, có khả năng thanh toán với lãi suất thấp hơn, bên cạnh đó, vốn gốc cũng có nguy cơ mất mát nhất định.
4. Lãi suất thị trường
Chú thích minh họa:
TradFi là dữ liệu lãi suất của tài chính truyền thống.
CeFi là phạm vi lãi suất vốn của nền tảng tài chính tập trung.
DeFi là phạm vi lãi suất của nền tảng tài chính phi tập trung.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Đầu tư có rủi ro, cần thận trọng khi tham gia thị trường.
6.4. Phân tích kỹ thuật: Chiến lược giao dịch ETH Bollinger Bands kiểm tra lại
Chiến lược giao dịch
Khi giá ETH gần hoặc vượt qua mức trên, thực hiện hành động bán, tỷ lệ vị thế là 20%
Khi giá ETH gần hoặc vượt qua giới hạn dưới, thực hiện hành động mua, tỷ lệ vị thế là 20%
Vốn ban đầu là 100.000 USDT
Kết quả kiểm tra lại
Kết quả thử nghiệm hồi quy dựa trên dữ liệu lịch sử ETH từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025 như sau:
Lợi suất cuối cùng: +178.92%
Tỷ lệ rút lui lớn nhất: -32.57%
Biến động hàng năm: 62.31%
Lợi suất hàng năm: +15.28%
Tổng số giao dịch: 376 lần
Số lần giao dịch có lợi nhuận: 198 lần, tỷ lệ lợi nhuận 52.66%
Phân tích dữ liệu
Chiến lược này hoạt động tốt trong thị trường tăng giá ETH, nhưng dễ bị suy giảm đáng kể trong thị trường giảm giá.
Mặc dù tỷ lệ lợi nhuận hàng năm khá cao, nhưng đồng thời cũng đi kèm với độ biến động hàng năm cao.
Giao dịch thường xuyên dẫn đến chi phí giao dịch cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng
Chiến lược tương đối đơn giản, khó nắm bắt sự biến động ngắn hạn của thị trường.
Tóm tắt ưu nhược điểm
Ưu điểm:
Thao tác đơn giản, dễ thực hiện
Trong thị trường bò, có thể đạt được lợi nhuận tốt.
Nhược điểm:
Dễ bị rút lui lớn trong thị trường gấu
Biến động hàng năm cao, rủi ro lớn
Tần suất giao dịch cao, chi phí giao dịch tương đối cao
Khó nắm bắt biến động thị trường ngắn hạn
Nói chung, chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, có thể đạt được lợi nhuận cao trong thị trường bò, nhưng đồng thời cũng cần phải chịu đựng rủi ro giảm giá và biến động lớn. Các nhà đầu tư cần quyết định xem có áp dụng chiến lược này hay không dựa trên khẩu vị rủi ro và khả năng tài chính của bản thân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo điểm nóng AI hàng tuần (08.29 - 09.05)
Mục lục:
1. Thị trường tình hình lớn
1.1. Cảm xúc thị trường
Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt $3.579 nghìn tỷ, giảm 7.9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch sàn giảm, đạt $55.07 tỷ. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là $98,839.87. Giá Ether giảm 5.2%, chạm mức thấp nhất là $3,564.24. Xu hướng chủ đạo là giảm.
Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là bình thường, chỉ số sợ hãi và tham lam là 48, cho thấy tâm lý chung của thị trường ổn định.
1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô
Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. CPI tháng 8 của Mỹ tăng 2.90% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán 3.00%, nhưng cao hơn mức 2.70% của tháng 7; CPI lõi tăng 3.10% so với cùng kỳ năm trước, ổn định với dự đoán. CPI năm của khu vực Eurozone tháng 8 là 2.10%, cao hơn mức 2.00% của tháng 7. Những dữ liệu lạm phát này cho thấy, áp lực lạm phát đã có phần giảm bớt, nhưng vẫn ở mức cao.
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp này là 95,4%, trong khi xác suất giữ nguyên lãi suất chỉ là 4,6%. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã nâng lãi suất cơ chế gửi tiền thêm 25 điểm cơ bản lên 2,25% vào ngày 11 tháng 9.
Sản xuất, chỉ số PPI của Mỹ tháng 8 tăng 3.30% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với 3.10% của tháng 7, cho thấy áp lực chi phí mà các nhà sản xuất phải đối mặt đã gia tăng. Dữ liệu PMI của ngành sản xuất cũng cho thấy, PMI ngành sản xuất của Mỹ tháng 8 là 49.0, liên tiếp trong tháng thứ bảy nằm dưới ngưỡng 50, ngành sản xuất vẫn đang suy giảm.
Tổng thể, áp lực lạm phát đã có phần giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Để ứng phó với lạm phát, các nền kinh tế lớn sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế nhu cầu. Điều này có thể tiếp tục kéo theo sự tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lên tài sản rủi ro. Thị trường tiền điện tử, như một thị trường mới nổi, có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô.
1.3 Lịch kinh tế
Phân tích tóm tắt:
Tuần này, chú ý đến dữ liệu thương mại tháng 8 của Trung Quốc, dữ liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Dữ liệu thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 8 sẽ phản ánh tình hình phục hồi kinh tế và có ảnh hưởng nhất định đến xu hướng tỷ giá nhân dân tệ. Dữ liệu CPI và PPI của Mỹ trong tháng 8 sẽ xác nhận thêm liệu áp lực lạm phát có đang giảm bớt hay không, điều này rất quan trọng cho quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ xác định lập trường chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro, ảnh hưởng đến xu hướng của đồng euro.
Các dữ liệu khác đáng chú ý bao gồm tỷ lệ GDP hàng tháng của Vương quốc Anh trong ba tháng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan Hoa Kỳ, những dữ liệu này sẽ phản ánh thêm tình hình kinh tế của các nền kinh tế chính. Các nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng trên và phản ứng của thị trường.
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
2.1. Phân tích biến động giá
BTC Biến động hàng tuần Theo giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần trước (từ 2025-08-29 đến 2025-09-04), độ biến động hàng tuần của BTC là 0,51%.
Phân tích biến động giá Tuần trước, giá BTC dao động nhẹ quanh mức 110,000 USD. Tình hình chung có xu hướng giảm nhẹ, kết thúc tuần ở mức 110,476.50 USD, giảm 0.22% so với tuần trước. Nguyên nhân chính là do Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu ôn hòa, tâm lý thị trường tiền điện tử thận trọng.
Tác động của khối lượng giao dịch Tuần trước, khối lượng giao dịch BTC trung bình hàng ngày khoảng 250 tỷ USD, giảm 15% so với tuần trước. Mức độ giao dịch đã có phần giảm nhiệt, nhưng tổng thể vẫn duy trì ở mức cao. Sự giảm sút về khối lượng giao dịch có thể hạn chế sự biến động lớn về giá trong ngắn hạn.
Hoạt động thị trường và hướng giá Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang mua vào khi giá giảm, cho thấy sự lạc quan về triển vọng dài hạn của BTC. Về mặt kỹ thuật, giá BTC đang ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 109,000 đô la, nếu có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 114,000 đô la trong tương lai, sẽ mở ra không gian cho sự tăng trưởng.
2.2. Phân tích tình hình tài chính
Theo dữ liệu mới nhất về dòng tiền, Bitcoin (BTC) trong tuần qua đã ghi nhận tình trạng dòng tiền ròng tích cực, với tổng số tiền dòng ròng đạt 173 triệu USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá voi đang tích cực tăng cường vị thế Bitcoin. Trong khi đó, tình hình dòng tiền của Ethereum (ETH) cũng duy trì trạng thái dòng tiền tích cực.
Mặt khác, các token sinh thái của chuỗi công cộng như Solana(SOL), Conflux(CFX) đã xuất hiện tình trạng rút vốn ở mức độ khác nhau. Điều này có thể phản ánh sự nghi ngờ nhất định của các nhà đầu tư về triển vọng phát triển của các dự án chuỗi công cộng này. Nói chung, tình hình tài chính của thị trường tiền điện tử vẫn giữ ở trạng thái tương đối năng động.
Điều đáng chú ý là, đồng tiền ảo VIRTUAL trong tuần qua đã có gần 2 triệu đô la Mỹ dòng tiền ròng, cho thấy một sức hấp dẫn nhất định với vốn. Tuy nhiên, do tổng lưu thông của nó tương đối nhỏ, nên ý nghĩa tham khảo của dữ liệu này cũng hạn chế.
Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định đầu tư cần xem xét tổng hợp nhiều yếu tố, dòng tiền chỉ là một trong số đó. Đồng thời cũng cần chú ý đến tình trạng phát triển của dự án, sức mạnh công nghệ và các yếu tố cơ bản khác. Trong thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, đầu tư lý trí và kiểm soát rủi ro là vô cùng quan trọng.
2.3. Phân tích Smart Money
Dòng tiền thông minh thường có thể dự đoán xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch lớn và dòng tiền, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về động thái của các nhà đầu tư tổ chức.
Phân tích giao dịch lớn BTC: Trong vài tuần gần đây, khối lượng giao dịch lớn BTC đã tăng lên, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dần xây dựng vị thế. Điều này cho thấy thị trường có thái độ lạc quan về xu hướng giá BTC trong tương lai, áp lực bán tương đối hạn chế. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch lớn giảm mạnh, điều này có thể báo hiệu áp lực bán gia tăng.
Phân tích giao dịch lớn ETH: Khác với BTC, khối lượng giao dịch lớn của ETH gần đây có phần yếu ớt, phản ánh sự lo ngại nhất định của các nhà đầu tư tổ chức về triển vọng của ETH trong thời gian tới. Nếu khối lượng giao dịch lớn tiếp tục ảm đạm, ETH có thể đối mặt với áp lực bán lớn. Nhưng nếu khối lượng giao dịch lớn hồi phục, thì có khả năng lấy lại xu hướng tăng.
Các loại tiền tệ khác: Ngoài BTC và ETH, khối lượng giao dịch lớn của các loại tiền tệ phổ biến khác như SOL, AVAX cũng đáng được chú ý. Hoạt động giao dịch lớn có thể báo hiệu rằng vốn đang ưu ái những chuỗi công khai mới nổi này, trong khi việc rút vốn lớn có thể gây ra cơn bán tháo.
Tổng thể mà nói, hướng đi của dòng tiền thông minh là một tham khảo quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư cần chú ý đến sự thay đổi của khối lượng giao dịch lớn để nắm bắt nhịp đập của thị trường.
3. Chủ đề nóng
Mùa altcoin đã đến? ETF Ethereum gây ra sự luân chuyển vốn, MAGACOIN trở thành sản phẩm pre-sale bắt buộc phải mua.
Việc phê duyệt ETF giao ngay Ethereum đã thổi bùng một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, tái định hình tâm lý của nhà đầu tư và khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với các đồng coin khác. Ethereum không chỉ vượt qua Bitcoin mà còn dẫn dắt dòng tiền vào các dự án có nền tảng vững chắc, tiềm năng áp dụng và tính thực tiễn trong thế giới thực. Trong những cơ hội mới nổi, MAGACOIN đã thu hút sự chú ý, các nhà phân tích gọi đây là một trong những đợt bán trước triển vọng nhất, có khả năng thu lợi từ làn sóng do ETF thúc đẩy và động lực đồng coin khác bùng nổ vào cuối năm.
Tác động thị trường của cơn sốt ETF Ethereum
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phê duyệt nhiều ETF Ethereum giao ngay vào năm ngoái, đánh dấu một thời điểm bước ngoặt cho ngành. Trong tháng qua, tổng lượng vốn ròng của chín sản phẩm đạt khoảng 4 tỷ USD, vượt trội so với nhu cầu ETF Bitcoin. Điều này càng củng cố vai trò của Ethereum trong tài chính phi tập trung, staking và cơ sở hạ tầng.
Quỹ iShares của BlackRock đã thu hút gần 1 tỷ USD trong vòng một tuần, phản ánh sự thèm muốn mạnh mẽ từ Phố Wall. Nhu cầu từ các tổ chức này đang thắt chặt nguồn cung lưu thông của Ether, và đẩy mục tiêu giá vào cuối năm trong khoảng từ 4,400.00 USD đến 5,100.00 USD. Quan trọng hơn, nó đã tăng cường niềm tin của toàn bộ thị trường, tạo ra một làn sóng thuận lợi cho các đồng coin khác. Các nhà phân tích cho rằng, thời đại ETF có thể khiến giá trị thị trường của Ethereum tăng gấp đôi, và thúc đẩy việc áp dụng toàn ngành.
"Việc phê duyệt ETF của Ethereum đã viết lại quy tắc trò chơi trên thị trường - ETH vượt qua BTC, các đồng tiền thay thế đang bùng nổ, và các đợt bán trước có tiềm năng đột phá đang diễn ra nhanh chóng." - Người quan sát thị trường
Tại sao Ether đang vượt qua Bitcoin
Hiệu suất của Ethereum trong những tháng gần đây đã có sự chênh lệch đáng kể. Vào tháng 7, mức tăng hàng tháng của ETH đạt 60%, trong khi Bitcoin chỉ tăng 10%. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy xu hướng này tiếp tục vào tháng 8, khi giá BTC giảm khoảng 7%, trong khi giá ETH lại tăng hai con số.
Đợt tăng giá lần này không chỉ phản ánh sự đầu cơ - nó được bắt nguồn từ nền tảng: lợi suất staking khuyến khích việc nắm giữ dài hạn, nâng cấp mở rộng (EIP-4844) giảm chi phí, việc áp dụng Layer-2 đang thúc đẩy sự tăng trưởng của DeFi và tài sản thế giới thực, cũng như việc xác thực do ETF thúc đẩy đang mở ra cánh cửa cho vốn của các tổ chức. Sự đồng thuận này dẫn đến sự suy giảm thị phần của Bitcoin, đánh dấu sự khởi đầu của mùa altcoin mà nhiều người tin tưởng.
Altcoin đáng mua nhất trong thời gian giao dịch trên Ethereum
Khi vốn chảy vào các đồng coin giả mạo, một số người nổi bật đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư:
Các dự án này kết hợp đổi mới và tính thực tiễn, khiến chúng trở thành những ứng cử viên chính hưởng lợi từ làn sóng ETF Ethereum.
MAGACOIN — Altcoin cần mua trong thời kỳ bùng nổ trên Ethereum
Ngoài những đồng token đã đề cập trước đó, MAGACOIN cũng nổi bật như một đồng altcoin mà mọi nhà đầu tư phải mua trong đợt bùng nổ thị trường Ethereum này. Các nhà quan sát thị trường chỉ ra rằng việc phê duyệt ETF Ethereum đã viết lại quy tắc chơi của thị trường - ETH vượt qua BTC, các đồng altcoin đang bùng nổ, và các đợt bán trước có tiềm năng đột phá đang diễn ra nhanh chóng.
Trong thị trường này, hàng nghìn nhà giao dịch đã bắt đầu chuyển sang MAGACOIN, theo đuổi dự đoán tăng vọt bùng nổ của nó dưới mức giá 1 đô la hiện tại. Các nhà phân tích cho biết, mã thông báo tiền điện tử đang tăng giá này kết hợp độc đáo động lực từ đợt tăng giá do ETF Ethereum thúc đẩy, cũng như các bội số giai đoạn đầu mà các mã thông báo đã được thiết lập không còn có thể cung cấp. Sự kết hợp giữa thời điểm này và sự phấn khích đã gợi nhớ đến những so sánh với Dogecoin và Solana trong giai đoạn đầu — trong những chu kỳ này, các nhà đầu tư sớm đã thu được lợi nhuận thay đổi cuộc sống.
Kết luận — Cửa sổ rất hẹp
Cơn sốt ETF của Ethereum đang thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của việc áp dụng thị trường tiền điện tử. ETH đang dẫn đầu xu hướng, trong khi Solana, Toncoin và Avalanche đã hưởng lợi từ sự luân chuyển vốn. Nhưng đối với những ai đang tìm kiếm mức tăng tối đa, MAGACOIN đã nổi bật trong đợt tăng giá này, trở thành lựa chọn phải mua. Động lực đang nhanh chóng tích lũy, dòng vốn đang gia tăng, và cửa sổ bán trước sắp đóng lại.
Các nhà đầu tư đã có kế hoạch từ trước sẽ ở vị trí tiên phong trong một trong những khoản đầu tư táo bạo nhất năm 2025 mà các nhà phân tích gọi là. Trong một thị trường mà sự do dự có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội, MAGACOIN đang nhanh chóng trở thành một đồng tiền ảo mà mọi người phải nắm bắt ngay bây giờ - trước khi nó bị đẩy lên tận mây xanh bởi đợt tăng giá do Ethereum dẫn dắt.
4. Sự kiện chính
Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong vòng bảy ngày qua:
1. Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu giảm lãi suất 2025-09-04 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo về rủi ro giảm việc làm, khiến thị trường dự đoán xác suất cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tăng vọt lên trên 90%. Sự chuyển hướng này dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi của tài sản rủi ro, mang đến một đợt thanh khoản mới cho thị trường tiền điện tử.
2. Dòng tiền ra khỏi quỹ ETF Bitcoin 2025-08-31 Bitcoin ETF gặp phải dòng tiền ra ngoài hơn 2 tỷ USD, phản ánh một số nhà đầu tư chuyển sang khai thác tiềm năng tăng trưởng của Ethereum và các hệ sinh thái khác. Nhưng nhịp độ luân chuyển rất nhanh, vào cuối tháng 8, Ethereum ETF cũng xuất hiện dòng tiền ra ngoài hơn 160 triệu USD.
3. Trump ký sắc lệnh hành chính 2025-08-30 Tổng thống Mỹ Trump chính thức ký sắc lệnh hành chính, cho phép tài khoản hưu trí 401(k) đầu tư vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, mở ra cánh cửa thị trường tiền điện tử cho hệ thống hưu trí trị giá 12.5 triệu tỷ USD của Mỹ.
4. Báo cáo tài chính của Nvidia vượt quá mong đợi 2025-08-29 Doanh thu Q2 của Nvidia tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, xác nhận sự bền vững của cơn sốt AI, thúc đẩy cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng dẫn đầu. Cổ phiếu của Snowflake trong lĩnh vực AI đã tăng vọt khoảng 21%.
5. Yunfeng Tài chính đầu tư lớn vào ETH 2025-09-04, công ty liên quan đến Ma Yun là Yunfeng Financial đã mua 10.000 ETH với giá trung bình 4.400 USD, gây sự chú ý rộng rãi trên thị trường. Các nhà phân tích cho rằng đây là chiến lược dài hạn của họ trong lĩnh vực tài chính số.
6. Thị trường thẻ Pokémon được mã hóa 2025-09-04, các nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường thẻ Pokémon đang trải qua sự chuyển đổi sang tiền mã hóa, có thể tạo ra nhu cầu toàn cầu cho dịch vụ mới giống như ảnh hưởng của Polymarket đối với thị trường dự đoán.
7. Sàn giao dịch Stuttgart ra mắt Seturion 2025-09-04 Sàn giao dịch Stuttgart ra mắt nền tảng Seturion, nhằm thanh toán chứng khoán token hóa, nhằm giảm chi phí và kết nối các thị trường quốc gia phân tán ở châu Âu, dẫn đầu xu hướng phát triển tài sản token hóa mới.
8. WLFI giảm 42% 2025-09-05 WLFI đã giảm 42,1% trong vòng bảy ngày, sau một cú phá vỡ mạnh mẽ về phía dưới, giảm xuống còn 0,1787 đô la. Phân tích cho rằng điều này phản ánh phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với sự phá vỡ cấu trúc.
9. Runwago công bố ngày TGE Ngày 5 tháng 9 năm 2025, Runwago chính thức thông báo rằng tài sản cốt lõi của hệ sinh thái Run-to-Earn, token $RUNWAGO, sẽ diễn ra TGE vào ngày 18 tháng 9, thu hút sự chú ý của những người yêu thích thể dục và các nhà đầu tư tiền điện tử trên toàn cầu.
10. Phân tích nghịch lý thanh khoản RWA Báo cáo phân tích ngày 05 tháng 09 năm 2025 chỉ ra rằng việc liên kết tài sản không thanh khoản với thị trường có tính thanh khoản cao tồn tại "nghịch lý thanh khoản RWA", có thể làm gia tăng tính dễ tổn thương của hệ thống, và tốc độ lây lan của khủng hoảng có thể đạt đến cấp độ mã.
11. Biểu cảm tiền tệ đón nhận sự tăng trưởng bùng nổ 2025-09-05 Các nhà phân tích cho rằng, khi dòng tiền lưu chuyển giữa các hệ sinh thái, coin biểu cảm và các đồng altcoin trưởng thành đang thu hút lại sự chú ý của các nhà đầu tư, phản ánh cơ hội sinh lợi trong điều kiện thị trường năng động.
12. Cuộc chiến giữa các cá voi Ethereum có thể gây ra sự bứt phá Báo cáo phân tích ngày 2025-09-05 cho thấy hành vi của những người nắm giữ Ethereum lớn nhất đã xuất hiện sự phân hóa, cá voi trung bình đang tích lũy lại, cùng với các yếu tố như sự thắt chặt nguồn cung, có thể dẫn đến việc giá Ethereum vượt qua mức.
13. Phân tích kỹ thuật và cơ bản của XRP Ngày 05 tháng 09 năm 2025, phân tích của ChatGPT cho rằng, mặt kỹ thuật của XRP hiện đang bị áp lực, nhưng sự gia tăng vốn hóa thị trường của stablecoin RLUSD vượt qua 700 triệu đô la Mỹ và các yếu tố cơ bản tích cực khác có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy XRP vượt qua.
14. Báo cáo thị trường tiền điện tử tháng 8 Báo cáo phân tích ngày 5 tháng 9 năm 2025 đã xem xét thị trường tiền điện tử tháng 8, cho rằng kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, đổi mới AI và lợi nhuận doanh nghiệp đã cùng nhau thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro, nhưng cần phải cảnh giác với định giá quá cao.
15. Dự đoán chính sách tiền mã hóa của chính quyền Trump Phân tích vào ngày 05 tháng 09 năm 2025 cho rằng, Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch SEC do chính quyền Trump đề cử đều là những người ủng hộ tiền điện tử, thị trường dự đoán chung rằng chính sách của Mỹ sẽ chuyển sang hướng thân thiện với tiền điện tử.
5. Chính sách toàn cầu
Dưới đây là những động thái chính trị mới, chính sách kinh tế và quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025, cùng với phân tích tác động đến ngành và thị trường:
Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu giảm lãi suất
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào cuối tháng 8 đã cho biết nếu dữ liệu lạm phát hợp lý, rất có khả năng sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tín hiệu này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng thanh khoản, có lợi cho sự biểu hiện của các tài sản rủi ro, bao gồm cả thị trường tiền điện tử.
Phân tích ảnh hưởng:
Tổng thống Mỹ ký lệnh hành pháp, cho phép tài khoản hưu trí 401(k) đầu tư vào tiền điện tử
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 8, cho phép hệ thống hưu trí 401(k) của Mỹ trị giá lên đến 12,5 nghìn tỷ đô la đầu tư vào tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác.
Phân tích ảnh hưởng:
SEC dự thảo quy định mới về tài sản tiền điện tử, nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( SEC ) công bố chương trình quản lý mùa xuân năm 2025, dự kiến sẽ thiết lập các quy tắc mới cho việc phát hành, lưu ký và giao dịch tài sản tiền điện tử, nhằm cung cấp hướng dẫn quản lý rõ ràng hơn.
Phân tích ảnh hưởng:
Tóm tắt
Các chính sách và quy định nêu trên phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang đẩy nhanh việc xây dựng quy tắc trong lĩnh vực tiền điện tử, nhằm tạo ra một môi trường minh bạch và có trật tự hơn. Điều này sẽ thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các tổ chức, thúc đẩy thị trường tiền điện tử tiến tới chín muồi hơn. Nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra rào cản cho một số hành vi không tuân thủ. Nhìn chung, các chính sách này được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của ngành công nghiệp tiền điện tử.
6. Phân tích đầu tư
6.1. Gợi ý đầu tư
Xin lưu ý, những lời khuyên này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư vào tiền điện tử có rủi ro cao, xin hãy đầu tư cẩn thận.
6.2 Chiến lược đầu tư
Phân tích kỹ thuật token nổi bật tuần này
Cấu trúc giao dịch của XRP trong tuần này tương tự như thị trường tăng giá năm 2017, thời gian ngồi xổm càng lâu thì lực phục hồi càng lớn. Các mức bứt phá quan trọng nằm ở $2.95, $3.20 và $3.35, $2.65 là mức hỗ trợ mạnh. Dòng vốn từ các tổ chức và các biện pháp tài chính hỗ trợ triển vọng dài hạn. Ethereum đang kiểm tra lại vùng bứt phá, các nhà phân tích chú ý đến động thái tiếp theo ở mức $4,500. ETF Dogecoin dự kiến sẽ ra mắt vào tuần tới, Rex Shares đã nộp hồ sơ chào bán chứng khoán hợp lệ. Tỷ lệ Bitcoin-vàng nhắm đến bứt phá trong quý IV, xu hướng vàng tiếp tục chiếm ưu thế.
Phân tích chiến lược robot giao dịch
Chiến lược giao dịch lưới kiếm lợi nhuận từ việc thiết lập nhiều lưới mua bán trong biến động giá. Chiến lược trung bình di động giao dịch dựa trên tín hiệu của đường trung bình động. Chiến lược nhà tạo lập kiếm tiền từ việc cung cấp tính thanh khoản. Chiến lược bán quyền chọn kiếm lợi nhuận từ việc bán quyền chọn mua và quyền chọn bán. Chiến lược theo dõi xu hướng giao dịch dựa trên việc nắm bắt xu hướng trung và dài hạn.
Tóm tắt: Các token phổ biến trong tuần này có xu hướng tăng giá, dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy vào. Trong chiến lược giao dịch định lượng, chiến lược bán quyền chọn và chiến lược giao dịch lưới thể hiện tốt, có tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro nhất định.
6.3. Sản phẩm tài chính
Dư Bị Bảo
Yubi Bao giúp kết nối người dùng có tài sản nhàn rỗi với những người có nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, hệ thống sẽ xác định xem có cho vay thành công hay không và lãi suất của thời điểm đó dựa trên lãi suất cho vay mà người dùng đã thiết lập và nhu cầu vay thực tế vào mỗi giờ. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất của giờ đó. Yubi Bao hỗ trợ người dùng tự định nghĩa lãi suất, người dùng có thể thiết lập lãi suất cho vay tối thiểu khi đăng ký, và sau khi xác định cho vay thành công vào mỗi giờ, lợi nhuận sẽ được tính toán theo lãi suất đã xác định. Yubi Bao hỗ trợ gửi và rút tiền linh hoạt, cho phép người dùng đăng ký và rút tiền bất cứ lúc nào trong 24 giờ, và tiền có thể được chuyển ngay lập tức.
Tổng số tiền đầu tư USDT trong Yubi Bao là 350,193,997.59, dự kiến tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 16.65%+8.87%.
Quản lý tài sản
Quỹ tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính toàn diện do Gate thành lập, bao gồm các sản phẩm tài chính như tài khoản tiết kiệm linh hoạt, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn và nhiều giải pháp tài chính khác, cung cấp cho người dùng hàng trăm sản phẩm tài chính bằng đồng tiền kỹ thuật số khác nhau. Tham gia vào các sản phẩm tài chính khác nhau, quy tắc lợi nhuận có thể khác nhau, lợi nhuận sẽ được tính toán theo lãi suất hàng năm chỉ định, thời gian phát hành sẽ khác nhau tùy theo sản phẩm.
Tài chính cấu trúc
Sản phẩm tài chính cấu trúc Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp giữa thu nhập cố định và các sản phẩm tài chính phái sinh như quyền chọn. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận thanh toán sẽ được xác định dựa vào mối quan hệ so sánh giữa hiệu suất giá của tài sản trong thời gian đầu tư và giá đã quy định. Có thể chia thành hai loại: bảo đảm vốn và chủ động. Các quy tắc tính lãi và quy đổi có thể khác nhau tùy theo sản phẩm tài chính được mua. Theo quy định của từng sản phẩm, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm có thể được xác định dựa vào kết quả so sánh giữa giá quan sát của tài sản và giá đã quy định. Khi thị trường biến động lớn, rất khó để nắm bắt mối quan hệ giữa hai yếu tố này, có khả năng thanh toán với lãi suất thấp hơn, bên cạnh đó, vốn gốc cũng có nguy cơ mất mát nhất định.
4. Lãi suất thị trường
Chú thích minh họa:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Đầu tư có rủi ro, cần thận trọng khi tham gia thị trường.
6.4. Phân tích kỹ thuật: Chiến lược giao dịch ETH Bollinger Bands kiểm tra lại
Chiến lược giao dịch
Kết quả kiểm tra lại
Kết quả thử nghiệm hồi quy dựa trên dữ liệu lịch sử ETH từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 5 tháng 9 năm 2025 như sau:
Phân tích dữ liệu
Tóm tắt ưu nhược điểm
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Nói chung, chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, có thể đạt được lợi nhuận cao trong thị trường bò, nhưng đồng thời cũng cần phải chịu đựng rủi ro giảm giá và biến động lớn. Các nhà đầu tư cần quyết định xem có áp dụng chiến lược này hay không dựa trên khẩu vị rủi ro và khả năng tài chính của bản thân.