Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách tiền tệ hạn chế gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, Tài chính phi tập trung và AI trở thành tâm điểm đầu tư mới.
Thị trường hiện đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến việc dự đoán giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý bắt buộc, thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng giá trị thị trường của stablecoin vẫn tiếp tục tăng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án sinh lời ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư từ các đồng tiền meme AI đầu cơ chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng dự án ngày càng hợp lý và thiết thực.
Thị trường Meme coin rõ ràng đã giảm nhiệt, vốn bắt đầu rút ra quy mô lớn, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, có thể đánh dấu giai đoạn kết thúc của cơn sốt Meme coin.
Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư để phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.
Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản trên thị trường dự kiến sẽ giảm, khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC và ETH, đồng thời chú ý đến lợi nhuận ổn định từ DeFi và các dự án hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro có thể gia tăng biến động trong kỳ nghỉ.
Phân tích đường đua nóng
Đại lý AI
Thị trường trong tuần đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm, nhưng AI Agent là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên thị trường. Sự chú ý đã chuyển từ các token Meme của AI Agent sang xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent có khả năng dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, bao gồm nhiều hướng như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, có độ tương thích cao với blockchain.
Năm dự án AI Agent có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Mạng lưới Oasis (ROSE)
Đường đua DeFi
Top 5 tăng trưởng TVL:
VaultCraft: 5344.32%
Hyperliquid: 183,98%
Resolv: 77.31%
Babylon: 64,43%
Danh sách DAO: 48.52%
Tổng TVL giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên xuất hiện sự giảm trưởng âm (-2,21%). Nguyên nhân chính là do thị trường giảm mạnh dẫn đến hợp đồng và cho vay bị thanh lý, phá vỡ xu hướng tăng kéo dài gần hai tháng.
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ USD, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ USD, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục vào thị trường.
Động lực tăng giá: Chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng lên, đẩy cao tỷ lệ lãi suất vay cơ bản, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược arbitrage của giao thức DeFi.
Rủi ro tiềm ẩn: Thị trường quá chú ý đến lợi suất và đòn bẩy, bỏ qua rủi ro giảm giá. Sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang gây ra sự sụt giảm nhanh chóng, dẫn đến nhiều vụ thanh lý, có thể gây ra thanh lý liên hoàn.
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng hàng đầu 5:
Hyperliquid: 183.98%
Bitcoin: 44.94%
BSC: 2.71%
AILayer: 2,02%
Mantle: 0,75%
Các chuỗi công cộng thể hiện sự chống đỡ tốt trong bối cảnh thị trường giảm, trở thành lựa chọn trú ẩn. Các chuỗi tích cực mở rộng hệ sinh thái, triển khai các hoạt động khuyến khích, liên tục thu hút người dùng và vốn.
Bảng xếp hạng tăng giảm của token
Tăng trưởng hàng đầu 5( loại bỏ khối lượng giao dịch nhỏ và đồng meme ):
UXLINK: 107.18%
THÔNG THƯỜNG: 74.72%
MOCA: 72.37%
HYPE: 52.43%
VELO: 47.49%
Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuỗi công khai, hầu hết các dự án thúc đẩy giá trị token thông qua việc mở rộng hệ sinh thái, nâng cấp sản phẩm và các hoạt động khuyến khích.
Bảng tăng giá của token Meme:
Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
aixbt bởi Virtuals (AIXBT): 18.83%
Cheems Token (CHEEMS): 8.58%
Hiệu suất chung của Meme coin khá kém, không thể theo kịp sự tăng trưởng của thị trường, và mức giảm cũng khá lớn, cho thấy sự quan tâm của thị trường và dòng tiền vào giảm.
Xu hướng trên mạng xã hội
Dự án L1s là dự án được quan tâm nhất. Khi thị trường giảm giá, các chuỗi công khai hoạt động tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn ngoài BTC và ETH.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất (-6.61%), lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất (-26.37%).
Cefi hưởng lợi từ hiệu suất mạnh mẽ của Binance và Bitget. Gamefi tiếp tục thiếu sự chú ý của thị trường và dòng vốn, các mã chính hoạt động kém hơn so với thị trường.
Triển vọng tuần tới
Yếu tố vĩ mô:
Hoa Kỳ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh, dữ liệu vĩ mô được công bố ít hơn.
Sức mua thị trường do Mỹ dẫn dắt trong các kỳ nghỉ lễ qua các năm giảm, sự biến động có thể gia tăng.
Xu hướng luân chuyển ngành:
DeFi: Các dự án bể súng máy được ưa chuộng, nhà đầu tư tìm kiếm cách tăng lợi nhuận từ việc nắm giữ đồng coin.
AI: Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý, Web2 và Web3 đang tăng tốc hòa nhập.
Gợi ý chiến lược đầu tư:
Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ trọng tài sản hàng đầu BTC, ETH
Tham gia vào dự án DeFi bể súng máy lợi suất cao để phòng ngừa rủi ro
Giữ thận trọng, kiểm soát vị trí chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cục Dự trữ Liên bang (FED) chính sách tiền tệ hạn chế gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, Tài chính phi tập trung và AI trở thành tâm điểm đầu tư mới.
Báo cáo phân tích thị trường hàng tuần
Tổng quan thị trường
Thị trường hiện đang trong trạng thái sợ hãi cực độ, chỉ số cảm xúc giảm mạnh từ 53% xuống 7%. Quan điểm diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến việc dự đoán giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý bắt buộc, thị trường đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy đáng kể.
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng giá trị thị trường của stablecoin vẫn tiếp tục tăng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn đang tiếp tục chảy vào, các dự án sinh lời ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư từ các đồng tiền meme AI đầu cơ chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, hướng dự án ngày càng hợp lý và thiết thực.
Thị trường Meme coin rõ ràng đã giảm nhiệt, vốn bắt đầu rút ra quy mô lớn, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, có thể đánh dấu giai đoạn kết thúc của cơn sốt Meme coin.
Lĩnh vực chuỗi công khai thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư để phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tự tin của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.
Gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản trên thị trường dự kiến sẽ giảm, khuyến nghị áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC và ETH, đồng thời chú ý đến lợi nhuận ổn định từ DeFi và các dự án hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro có thể gia tăng biến động trong kỳ nghỉ.
Phân tích đường đua nóng
Đại lý AI
Thị trường trong tuần đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm, nhưng AI Agent là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên thị trường. Sự chú ý đã chuyển từ các token Meme của AI Agent sang xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent có khả năng dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, bao gồm nhiều hướng như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, có độ tương thích cao với blockchain.
Năm dự án AI Agent có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất:
Đường đua DeFi
Top 5 tăng trưởng TVL:
Tổng TVL giảm từ 54,1 tỷ USD xuống 52,9 tỷ USD, lần đầu tiên xuất hiện sự giảm trưởng âm (-2,21%). Nguyên nhân chính là do thị trường giảm mạnh dẫn đến hợp đồng và cho vay bị thanh lý, phá vỡ xu hướng tăng kéo dài gần hai tháng.
Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ USD, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ USD, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục vào thị trường.
Động lực tăng giá: Chu kỳ thị trường bò thúc đẩy nhu cầu thanh khoản tăng lên, đẩy cao tỷ lệ lãi suất vay cơ bản, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược arbitrage của giao thức DeFi.
Rủi ro tiềm ẩn: Thị trường quá chú ý đến lợi suất và đòn bẩy, bỏ qua rủi ro giảm giá. Sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang gây ra sự sụt giảm nhanh chóng, dẫn đến nhiều vụ thanh lý, có thể gây ra thanh lý liên hoàn.
chuỗi công cộng
TVL tăng trưởng hàng đầu 5:
Các chuỗi công cộng thể hiện sự chống đỡ tốt trong bối cảnh thị trường giảm, trở thành lựa chọn trú ẩn. Các chuỗi tích cực mở rộng hệ sinh thái, triển khai các hoạt động khuyến khích, liên tục thu hút người dùng và vốn.
Bảng xếp hạng tăng giảm của token
Tăng trưởng hàng đầu 5( loại bỏ khối lượng giao dịch nhỏ và đồng meme ):
Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuỗi công khai, hầu hết các dự án thúc đẩy giá trị token thông qua việc mở rộng hệ sinh thái, nâng cấp sản phẩm và các hoạt động khuyến khích.
Bảng tăng giá của token Meme:
Hiệu suất chung của Meme coin khá kém, không thể theo kịp sự tăng trưởng của thị trường, và mức giảm cũng khá lớn, cho thấy sự quan tâm của thị trường và dòng tiền vào giảm.
Xu hướng trên mạng xã hội
Dự án L1s là dự án được quan tâm nhất. Khi thị trường giảm giá, các chuỗi công khai hoạt động tốt, trở thành lựa chọn trú ẩn ngoài BTC và ETH.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất (-6.61%), lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất (-26.37%).
Cefi hưởng lợi từ hiệu suất mạnh mẽ của Binance và Bitget. Gamefi tiếp tục thiếu sự chú ý của thị trường và dòng vốn, các mã chính hoạt động kém hơn so với thị trường.
Triển vọng tuần tới
Yếu tố vĩ mô:
Xu hướng luân chuyển ngành:
Gợi ý chiến lược đầu tư: