Trong thế giới tiền điện tử, việc không đặt cắt lỗ khi giao dịch hợp đồng là cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Dưới đây là phân tích cụ thể và gợi ý:
Một, rủi ro cốt lõi không có cắt lỗ Phá sản dưới sự biến động cực đoan Thị trường tiền điện tử có sự biến động mạnh, các tình huống cực đoan (như sự kiện thiên nga đen, sàn giao dịch ngừng hoạt động) có thể khiến giá giảm/ tăng hơn 50% chỉ trong vài phút. Nếu không thiết lập cắt lỗ, vị thế đòn bẩy có thể trực tiếp bị quét sạch (thua lỗ vượt quá ký quỹ), thậm chí nợ tiền cho sàn giao dịch (một số nền tảng có cơ chế chia sẻ quét sạch). Giao dịch cảm xúc làm gia tăng cắt lỗ Điểm yếu của con người: Khi có lỗ tạm thời, nhà đầu tư thường có tâm lý may mắn "giữ lệnh để hoàn vốn", dẫn đến việc lỗ tiếp tục gia tăng, cuối cùng bị buộc phải đóng lệnh tại điểm thấp nhất. Thống kê cho thấy, hơn 90% việc thanh lý tài sản xuất phát từ việc không cắt lỗ kịp thời. Hiệu ứng lãi suất kép của đòn bẩy Với đòn bẩy 10 lần, giá đảo chiều 10% là sẽ bị thanh lý; với đòn bẩy 100 lần chỉ cần 1%. Với đòn bẩy cao, không có cắt lỗ thì tương đương với "cá cược", thị trường chỉ cần có chút dao động là có thể xóa sổ tài khoản. rủi ro thanh khoản Trong thời gian có đồng coin nhỏ hoặc thanh khoản thấp, trượt giá có thể vượt xa dự kiến. Khi không đặt cắt lỗ, giá thực tế khi đóng vị thế có thể chênh lệch rất lớn so với dự kiến, làm gia tăng thua lỗ. Hai, cảnh báo từ các trường hợp thực tế Sự sụp đổ đột ngột của Bitcoin vào năm 2021: giảm 20% trong 5 phút, người dùng hợp đồng không đặt cắt lỗ ngay lập tức bị thanh lý, tổng số thanh lý trên toàn mạng trong một ngày vượt quá 10 tỷ USD. Sự kiện LUNA về 0: Giá từ $100 giảm xuống $0.0001, người giữ lệnh mất hết vốn, trong khi lệnh cắt lỗ ít nhất có thể giữ lại một phần vốn. Ba, sự cần thiết của việc cắt lỗ Đường biên của kiểm soát rủi ro Cắt lỗ là "điện trở" của hệ thống giao dịch, buộc phải cắt giảm tổn thất, bảo vệ vốn gốc. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường kiểm soát tổn thất mỗi giao dịch trong khoảng 1-3% tổng vốn. Kỷ luật đánh bại thị trường Cắt lỗ được thiết lập trước có thể tránh được sự can thiệp của cảm xúc, thực hiện kế hoạch giao dịch một cách nghiêm ngặt. Thị trường không thể dự đoán, nhưng có thể sống sót thông qua các quy tắc. Quy tắc sống sót của giao dịch đòn bẩy Lợi suất cao đi kèm với rủi ro cao, cắt lỗ là công cụ cần thiết cho những nhà giao dịch đòn bẩy tồn tại lâu dài. Bốn, đề xuất chiến lược cắt lỗ cắt lỗ kỹ thuật Dựa vào các mức hỗ trợ/kháng cự, ATR (biên độ dao động thực trung bình) hoặc chỉ báo Bollinger Bands, thiết lập điểm cắt lỗ động. Quản lý vốn cắt lỗ Cắt lỗ theo tỷ lệ cố định (ví dụ 5% vốn), hoặc sử dụng "cắt lỗ di động" để bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện. Tránh những sai lầm phổ biến Tránh "cắt lỗ quá gần" bị rung lắc quét lệnh, hoặc "cắt lỗ quá lớn" mất ý nghĩa. Cần điều chỉnh kết hợp với sự biến động của thị trường. Năm, tóm tắt bản chất của giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử là một trò chơi có tổng bằng không, không đặt cắt lỗ có nghĩa là để vốn chịu rủi ro vô hạn. Cắt lỗ không phải là "cắt thịt", mà là sự tôn trọng đối với vốn. Khuyên người mới bắt đầu nên thử nghiệm chiến lược bằng tài khoản mô phỏng trước, sau khi nghiêm túc hình thành thói quen cắt lỗ thì mới đầu tư vào tài khoản thật. Hãy nhớ: Thị trường luôn có cơ hội, nhưng vốn chỉ có một lần. Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng phù hợp với những người chịu được rủi ro cao, 99% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ trong thời gian dài. Cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, ưu tiên bảo đảm an toàn vốn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Trong thế giới tiền điện tử, việc không đặt cắt lỗ khi giao dịch hợp đồng là cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Dưới đây là phân tích cụ thể và gợi ý:
Một, rủi ro cốt lõi không có cắt lỗ
Phá sản dưới sự biến động cực đoan
Thị trường tiền điện tử có sự biến động mạnh, các tình huống cực đoan (như sự kiện thiên nga đen, sàn giao dịch ngừng hoạt động) có thể khiến giá giảm/ tăng hơn 50% chỉ trong vài phút. Nếu không thiết lập cắt lỗ, vị thế đòn bẩy có thể trực tiếp bị quét sạch (thua lỗ vượt quá ký quỹ), thậm chí nợ tiền cho sàn giao dịch (một số nền tảng có cơ chế chia sẻ quét sạch).
Giao dịch cảm xúc làm gia tăng cắt lỗ
Điểm yếu của con người: Khi có lỗ tạm thời, nhà đầu tư thường có tâm lý may mắn "giữ lệnh để hoàn vốn", dẫn đến việc lỗ tiếp tục gia tăng, cuối cùng bị buộc phải đóng lệnh tại điểm thấp nhất. Thống kê cho thấy, hơn 90% việc thanh lý tài sản xuất phát từ việc không cắt lỗ kịp thời.
Hiệu ứng lãi suất kép của đòn bẩy
Với đòn bẩy 10 lần, giá đảo chiều 10% là sẽ bị thanh lý; với đòn bẩy 100 lần chỉ cần 1%. Với đòn bẩy cao, không có cắt lỗ thì tương đương với "cá cược", thị trường chỉ cần có chút dao động là có thể xóa sổ tài khoản.
rủi ro thanh khoản
Trong thời gian có đồng coin nhỏ hoặc thanh khoản thấp, trượt giá có thể vượt xa dự kiến. Khi không đặt cắt lỗ, giá thực tế khi đóng vị thế có thể chênh lệch rất lớn so với dự kiến, làm gia tăng thua lỗ.
Hai, cảnh báo từ các trường hợp thực tế
Sự sụp đổ đột ngột của Bitcoin vào năm 2021: giảm 20% trong 5 phút, người dùng hợp đồng không đặt cắt lỗ ngay lập tức bị thanh lý, tổng số thanh lý trên toàn mạng trong một ngày vượt quá 10 tỷ USD.
Sự kiện LUNA về 0: Giá từ $100 giảm xuống $0.0001, người giữ lệnh mất hết vốn, trong khi lệnh cắt lỗ ít nhất có thể giữ lại một phần vốn.
Ba, sự cần thiết của việc cắt lỗ
Đường biên của kiểm soát rủi ro
Cắt lỗ là "điện trở" của hệ thống giao dịch, buộc phải cắt giảm tổn thất, bảo vệ vốn gốc. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường kiểm soát tổn thất mỗi giao dịch trong khoảng 1-3% tổng vốn.
Kỷ luật đánh bại thị trường
Cắt lỗ được thiết lập trước có thể tránh được sự can thiệp của cảm xúc, thực hiện kế hoạch giao dịch một cách nghiêm ngặt. Thị trường không thể dự đoán, nhưng có thể sống sót thông qua các quy tắc.
Quy tắc sống sót của giao dịch đòn bẩy
Lợi suất cao đi kèm với rủi ro cao, cắt lỗ là công cụ cần thiết cho những nhà giao dịch đòn bẩy tồn tại lâu dài.
Bốn, đề xuất chiến lược cắt lỗ
cắt lỗ kỹ thuật
Dựa vào các mức hỗ trợ/kháng cự, ATR (biên độ dao động thực trung bình) hoặc chỉ báo Bollinger Bands, thiết lập điểm cắt lỗ động.
Quản lý vốn cắt lỗ
Cắt lỗ theo tỷ lệ cố định (ví dụ 5% vốn), hoặc sử dụng "cắt lỗ di động" để bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện.
Tránh những sai lầm phổ biến
Tránh "cắt lỗ quá gần" bị rung lắc quét lệnh, hoặc "cắt lỗ quá lớn" mất ý nghĩa. Cần điều chỉnh kết hợp với sự biến động của thị trường.
Năm, tóm tắt bản chất của giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử là một trò chơi có tổng bằng không, không đặt cắt lỗ có nghĩa là để vốn chịu rủi ro vô hạn. Cắt lỗ không phải là "cắt thịt", mà là sự tôn trọng đối với vốn. Khuyên người mới bắt đầu nên thử nghiệm chiến lược bằng tài khoản mô phỏng trước, sau khi nghiêm túc hình thành thói quen cắt lỗ thì mới đầu tư vào tài khoản thật. Hãy nhớ: Thị trường luôn có cơ hội, nhưng vốn chỉ có một lần.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng phù hợp với những người chịu được rủi ro cao, 99% nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ trong thời gian dài. Cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, ưu tiên bảo đảm an toàn vốn.