Đối với những nhà đầu tư mới vào thị trường, chỉ chú ý đến sự tăng giảm của nến K thường khó lòng hiểu được xu hướng thực sự của thị trường. Thực tế, nến K mặc dù không thể dự đoán tương lai nhưng giống như một chiếc gương, phản chiếu ý định thao tác phía sau. Nắm vững ba kỹ thuật giải thích nến K quan trọng dưới đây có thể giúp nhà đầu tư tránh được phần lớn rủi ro, không dễ dàng trở thành đồ ngốc của thị trường.

Đầu tiên, cần phải cảnh giác với chiến lược 'đột phá giả, rửa thị trường thật'. Đây là một phương pháp tạo ra hoảng loạn thường thấy. Giá dường như vượt qua mức hỗ trợ quan trọng, kích thích việc bán tháo hoảng loạn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong khi thực tế, các quỹ lớn đã sớm đặt cược ở mức thấp. Phương pháp nhận biết tình huống này là: quan sát vị trí đóng cửa của nến ngày, nếu nến 1 giờ mặc dù giảm nhưng vẫn đóng cửa trên mức hỗ trợ trong ngày, rất có thể đó là hành vi rửa thị trường; thêm vào đó, khi đột phá mà khối lượng giao dịch tăng lên trong khi khối lượng giao dịch giảm khi phục hồi, cũng là tín hiệu cho thấy quỹ lớn đang thao túng.

Thứ hai, 'khác biệt về khối lượng và giá' là một tín hiệu cảnh báo quan trọng. Khi xu hướng giá không đồng điệu với khối lượng giao dịch, các nhà đầu tư cần phải cảnh giác. Ví dụ, giá tăng cao kỷ lục nhưng khối lượng giao dịch liên tục thu hẹp, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh sắp đến; ngược lại, nếu giá ổn định nhưng khối lượng giao dịch đột ngột tăng lên, có thể là các nguồn vốn lớn đang âm thầm tích lũy cổ phiếu. Bỏ qua sự khác biệt về khối lượng và giá có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng, vì vậy khi quan sát thấy tình huống này, việc giảm bớt vị thế là một quyết định khôn ngoan.

Cuối cùng, việc dao động ngang ở mức cao không phải lúc nào cũng là tín hiệu cho sự điều chỉnh của thị trường, mà có thể là quá trình phân phối của các quỹ lớn. Khi dao động ngang ở đáy, khối lượng giao dịch thường tăng nhẹ, nến giảm dễ dàng bị nến tăng nuốt chửng; trong khi dao động ngang ở mức cao, khối lượng giao dịch dần thu hẹp, nến giảm từ từ nuốt chửng nến tăng. Nếu đồng thời kèm theo việc tăng đáng kể khối lượng vị thế, rất có thể đó là dấu hiệu của việc nhanh chóng chuyển đổi của các quỹ lớn, thị trường có thể đối mặt với mức giảm giá lớn.

Tóm lại, phân tích K-line không chỉ là quan sát sự biến động giá cả, mà quan trọng hơn là hiểu được ý định thị trường ẩn sau. Nghiên cứu sâu về những "ngôn ngữ bí mật" của thị trường, nắm bắt chiến lược hoạt động của các quỹ lớn, mới có thể nắm bắt cơ hội và tránh rủi ro trong thị trường phức tạp và biến đổi. Đối với những nhà đầu tư muốn tồn tại lâu dài trong thị trường, việc nắm vững những kỹ năng này là vô cùng quan trọng.