Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Nguyên liệu tiêu dùng - Rộng của thị trường chứng khoán, Quỹ ETF AlphaDEX Nguyên liệu tiêu dùng First Trust (FXG) là một quỹ được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các quỹ ETF theo ngành cung cấp những cách thuận tiện để đạt được sự tiếp xúc đa dạng và rủi ro thấp với một nhóm công ty rộng lớn trong các ngành cụ thể. Ngành Tiêu dùng thiết yếu - Rộng là một trong 16 ngành Zacks rộng lớn trong phân loại Ngành Zacks. Hiện tại, nó được xếp hạng 15, đưa nó vào 6% dưới cùng.
Thông tin Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 288,07 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng khớp với hiệu suất của phân khúc hàng tiêu dùng - Rộng của thị trường chứng khoán. FXG tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Hàng tiêu dùng StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số StrataQuant Consumer Staples là một chỉ số được điều chỉnh theo tỷ lệ đô la bằng nhau, được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000 một cách khách quan, có thể tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Do vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn không thay đổi, nên điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.62%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 2,21%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ càng danh mục đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng -- khoảng 87.7% danh mục, tiếp theo là Chăm sóc sức khỏe.
Xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Công ty Pilgrim's Pride (PPC) chiếm khoảng 4.56% tổng tài sản, tiếp theo là Công ty Kraft Heinz (KHC) và Công ty Nước giải khát Molson Coors (TAP).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 40,2% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Cho đến nay trong năm nay, FXG đã tăng khoảng 2.49%, và giảm khoảng 3.54% trong năm qua ( tính đến 09/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $61.21 và $70.055.
Câu chuyện tiếp tục ETF có beta là 0.57 và độ lệch chuẩn là 12.87% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành lựa chọn có rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 41 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tiêu dùng Cơ bản First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên kỳ vọng lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, FXG là một lựa chọn đủ cho những ai muốn tiếp cận lĩnh vực quỹ ETF Tiêu dùng Cơ bản trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) theo dõi MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index và ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) theo dõi Consumer Staples Select Sector Index. Vanguard Consumer Staples ETF có 7.63 tỷ USD tài sản, ETF Consumer Staples Select Sector SPDR có 16.01 tỷ USD. VDC có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLP tính phí 0.08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn có nên đầu tư vào Quỹ ETF AlphaDEX Staples Tiêu Dùng Trust Đầu Tiên (FXG)?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Nguyên liệu tiêu dùng - Rộng của thị trường chứng khoán, Quỹ ETF AlphaDEX Nguyên liệu tiêu dùng First Trust (FXG) là một quỹ được quản lý thụ động được ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các quỹ ETF theo ngành cung cấp những cách thuận tiện để đạt được sự tiếp xúc đa dạng và rủi ro thấp với một nhóm công ty rộng lớn trong các ngành cụ thể. Ngành Tiêu dùng thiết yếu - Rộng là một trong 16 ngành Zacks rộng lớn trong phân loại Ngành Zacks. Hiện tại, nó được xếp hạng 15, đưa nó vào 6% dưới cùng.
Thông tin Chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên tới hơn 288,07 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng khớp với hiệu suất của phân khúc hàng tiêu dùng - Rộng của thị trường chứng khoán. FXG tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Hàng tiêu dùng StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số StrataQuant Consumer Staples là một chỉ số được điều chỉnh theo tỷ lệ đô la bằng nhau, được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000 một cách khách quan, có thể tạo ra alpha tích cực so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Do vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn không thay đổi, nên điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.62%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ hơn trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 2,21%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ càng danh mục đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công khai danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng -- khoảng 87.7% danh mục, tiếp theo là Chăm sóc sức khỏe.
Xét các khoản nắm giữ riêng lẻ, Công ty Pilgrim's Pride (PPC) chiếm khoảng 4.56% tổng tài sản, tiếp theo là Công ty Kraft Heinz (KHC) và Công ty Nước giải khát Molson Coors (TAP).
10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 40,2% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Cho đến nay trong năm nay, FXG đã tăng khoảng 2.49%, và giảm khoảng 3.54% trong năm qua ( tính đến 09/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $61.21 và $70.055.
Câu chuyện tiếp tục ETF có beta là 0.57 và độ lệch chuẩn là 12.87% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành lựa chọn có rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 41 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Tiêu dùng Cơ bản First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), dựa trên kỳ vọng lợi tức của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, FXG là một lựa chọn đủ cho những ai muốn tiếp cận lĩnh vực quỹ ETF Tiêu dùng Cơ bản trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) theo dõi MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index và ETF Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) theo dõi Consumer Staples Select Sector Index. Vanguard Consumer Staples ETF có 7.63 tỷ USD tài sản, ETF Consumer Staples Select Sector SPDR có 16.01 tỷ USD. VDC có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLP tính phí 0.08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo Nghiên cứu ETF First Trust Consumer Staples AlphaDEX ETF (FXG)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận