Trong thời gian gần đây, với sự tăng giá mạnh mẽ của các đồng tiền như SUI và ZEN, hiệu ứng "GrayScale" tái xuất, việc nắm giữ GrayScale cũng trở thành một trong các chỉ báo đầu tư trên thị trường. Vậy, hiệu suất đầu tư của các loại token mã hóa được lựa chọn kỹ lưỡng của GrayScale như thế nào? Bài viết này của PANews xem xét về chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, hiệu suất thị trường của 14 loại token mà Quỹ Tin cậy Mã hóa của GrayScale đã tham gia, với khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
Tỷ suất lợi nhuận trung bình vượt quá 200%, ảnh hưởng đáng kể của chu kỳ thị trường
Trong thời kỳ thị trường tăng giá trước đó, Grayscale đã tung ra 14 sản phẩm niêm yết tiền điện tử thông qua thị trường giao dịch ngoại vi, quỹ DeFi DEFG và quỹ GSCPxE, tất cả các sản phẩm này đã được tung ra một cách liên tục trong khoảng một năm. Nhìn vào thời gian tung ra sản phẩm, Grayscale đã bắt đầu tung ra quỹ liên quan đến mã thông báo từ đầu thị trường tăng giá, và tăng tốc độ triển khai vào giai đoạn giữa và sau thị trường tăng giá.
Xét về tỷ suất lợi nhuận đầu tư, 14 token này có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trung bình là 204,8% sau khi được Grayscale giới thiệu. Trong đó, LPT, LDO và BAT là những token có tỷ lệ tăng trưởng đặc biệt nổi bật, lần lượt đạt 1497,1%, 292,6% và 239,8%. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng của SOL, DOT và SNX thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Với thời gian trả về đầu tư, trung bình chu kỳ để 14 đồng tiền đạt đỉnh cao giai đoạn là 84,4 ngày, trong đó các đồng BAT, MANA và LPT có chu kỳ lâu hơn, đa phần vượt quá 250 ngày, nhưng lợi nhuận cũng cao hơn; trong khi đó, SOL, FIL, AVAX và DOT đạt đỉnh mới trong thời gian ngắn hơn, nhưng lợi nhuận tương đối hạn chế, thời kỳ này đang trong giai đoạn điều chỉnh thị trường sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao. Hiện tượng này cho thấy, ngoài việc cho thấy thời gian đầu tư càng dài trong thời kỳ tăng giá, tỷ lệ lợi nhuận càng cao, nó cũng liên quan đến thời gian ra mắt sản phẩm, trong quá khứ chu kỳ tăng giá trên các lĩnh vực thường chỉ có các chuỗi khối lớn là mục tiêu tăng giá trong đợt tăng giá thị trường bò đầu tiên, các dự án được Grayscale giới thiệu đa phần đã đạt được lợi nhuận tốt trong giai đoạn đầu, dẫn đến giới hạn không gian tăng giá sau này.
Tuy nhiên, sự khác biệt này cũng bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định bởi sự biến đổi của chu kỳ thị trường. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2021, mức tăng trung bình của quỹ mã thông báo do Grayscale ra mắt khi thị trường đầu tư tăng là 446,8%; trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021, khi thị trường đầu tư ở giai đoạn giữa chu kỳ tăng, mức tăng chỉ còn 85,4%; và khi thị trường tiền điện tử suy thoái vào tháng 3 năm 2022, mức tăng của mã thông báo được ra mắt chỉ còn 40,3%. Do đó, có thể thấy rõ rằng tỷ suất sinh lợi từ đầu tư của Grayscale bị ảnh hưởng lớn bởi biến động chu kỳ thị trường và có đặc điểm rõ ràng của chu kỳ.
Dưới góc nhìn này, mặc dù sản phẩm tiền tệ mã hóa đáng tin cậy của Grayscale đã mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời kỳ thị trường tăng trưởng, nhưng hiệu suất của nó bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến động của thị trường, vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng xu hướng tổng thể của thị trường khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tham gia nhiều lần trong việc triển khai các token bùng nổ, mở rộng phạm vi sản phẩm đầu tư
Gần đây, nhiều đồng tiền điện tử đã có biểu hiện mạnh mẽ về giá cả, và sự triển khai của Gray cũng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xu hướng thị trường.
Ví dụ, XRP, giá tiền kỳ vọng đã vượt qua mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Vào tháng 9 năm nay, Grayscale công bố tái phát hành quỹ tin cậy XRP đầu tiên tại Mỹ và chính thức mở cửa cho nhà đầu tư đủ điều kiện gần đây. Đáng lưu ý, từ tháng 1 năm 2021, Grayscale đã loại bỏ quỹ tin cậy XRP và thanh lý số tiền mà họ đang nắm giữ do tranh chấp pháp lý của Ripple. Sự thay đổi này cũng được giải thích là để chuẩn bị cho việc niêm yết giao dịch XRP tiềm năng và giá XRP cũng tiếp tục tăng trong vài tháng sau đó, có thể cho thấy thị trường đã phản ứng tích cực với biện pháp này từ Grayscale.
Giá của SUI đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Vài tháng trước, Grayscale đã cập nhật chiến lược đầu tư của mình và công bố rằng vào cuối năm 2024, Top 20 đồng tiền có triển vọng tăng mạnh, bao gồm cả SUI và TAO cùng 6 loại đồng tiền mới khác. Đồng thời, Grayscale cũng đã bắt đầu định hình đầu tư vào SUI, thông báo vào tháng 8 năm nay rằng sẽ ra mắt GrayscaleSuiTrust và chính thức mở cửa cho các nhà đầu tư đủ điều kiện gần đây.
Một token đáng chú ý khác là ZEN, giá gần đây cũng tăng đáng kể, với mức tăng khoảng 215% trong 30 ngày gần đây. Sau khi tăng cường nắm giữ token ZEN gần đây, Grayscale cũng đã gửi biểu mẫu Grayscale Horizen Trust (ZEN) 8-K đến SEC, các nhà đầu tư có thể sở hữu token ZEN thông qua chứng khoán.
Ngoài các dự án trên, Grayscale cũng cung cấp sự hợp pháp và công nhận cho nhiều tài sản mã hóa khác. Vào ngày 24 tháng 12, Grayscale thông báo mở bán riêng tư cho 22 quỹ tín thác tiền mã hóa cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, bao gồm các token phổ biến như AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP và các quỹ chuyên về DeFi, AI và các lĩnh vực nhỏ khác. Nhà đầu tư có thể mua cổ phần theo giá trị tài sản ròng (NAV). Các sản phẩm được mở bao gồm Grayscale Decentralized AI Fund (Quỹ AI phi tập trung của Grayscale), Grayscale Decentralized Finance Fund (Quỹ DeFi của Grayscale) và các quỹ tín thác cho các giao thức mới nổi như Bittensor, Lido DAO, Optimism.
Ngoài ra, Grayscale cũng đang tăng tốc mở rộng kinh doanh và tìm kiến thêm nhân tài chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu thể trướng ngày càng phục tạp. ữaàu tháng này, Grayscale đã công bố bữu chuyến tuyện dụng, bao gồm các vị trí như: Giám đốc thuế, Quản lý sản phẩm ETF cấp cao, Ngươi giao dịch tài sản số, Quản lý công ty đầu tư, Quản lý sản phẩm và Quản lý kỹ sơ.
Mặc dù tác động cụ thể của những biện pháp này đối với sự biến đổi giá của tiền tệ chưa hoàn toàn thể hiện, nhưng thông qua việc cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng và chuyên nghiệp hơn cho các nhà đầu tư, Grayscale sẽ tiếp tục thúc đẩy tài sản tiền mã hóa tiến vào thị trường chính流。
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tái khám phá hiệu ứng xám của thị trường thị trường tăng: 14 token có tỷ suất lợi nhuận hơn 200%, chu kỳ thị trường có ảnh hưởng đáng kể
Viết bởi: Nancy, PANews
Trong thời gian gần đây, với sự tăng giá mạnh mẽ của các đồng tiền như SUI và ZEN, hiệu ứng "GrayScale" tái xuất, việc nắm giữ GrayScale cũng trở thành một trong các chỉ báo đầu tư trên thị trường. Vậy, hiệu suất đầu tư của các loại token mã hóa được lựa chọn kỹ lưỡng của GrayScale như thế nào? Bài viết này của PANews xem xét về chu kỳ thị trường tăng giá trước đó, hiệu suất thị trường của 14 loại token mà Quỹ Tin cậy Mã hóa của GrayScale đã tham gia, với khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
Tỷ suất lợi nhuận trung bình vượt quá 200%, ảnh hưởng đáng kể của chu kỳ thị trường
Trong thời kỳ thị trường tăng giá trước đó, Grayscale đã tung ra 14 sản phẩm niêm yết tiền điện tử thông qua thị trường giao dịch ngoại vi, quỹ DeFi DEFG và quỹ GSCPxE, tất cả các sản phẩm này đã được tung ra một cách liên tục trong khoảng một năm. Nhìn vào thời gian tung ra sản phẩm, Grayscale đã bắt đầu tung ra quỹ liên quan đến mã thông báo từ đầu thị trường tăng giá, và tăng tốc độ triển khai vào giai đoạn giữa và sau thị trường tăng giá.
Xét về tỷ suất lợi nhuận đầu tư, 14 token này có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trung bình là 204,8% sau khi được Grayscale giới thiệu. Trong đó, LPT, LDO và BAT là những token có tỷ lệ tăng trưởng đặc biệt nổi bật, lần lượt đạt 1497,1%, 292,6% và 239,8%. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng của SOL, DOT và SNX thấp hơn nhiều so với mức trung bình.
Với thời gian trả về đầu tư, trung bình chu kỳ để 14 đồng tiền đạt đỉnh cao giai đoạn là 84,4 ngày, trong đó các đồng BAT, MANA và LPT có chu kỳ lâu hơn, đa phần vượt quá 250 ngày, nhưng lợi nhuận cũng cao hơn; trong khi đó, SOL, FIL, AVAX và DOT đạt đỉnh mới trong thời gian ngắn hơn, nhưng lợi nhuận tương đối hạn chế, thời kỳ này đang trong giai đoạn điều chỉnh thị trường sau khi Bitcoin đạt đỉnh cao. Hiện tượng này cho thấy, ngoài việc cho thấy thời gian đầu tư càng dài trong thời kỳ tăng giá, tỷ lệ lợi nhuận càng cao, nó cũng liên quan đến thời gian ra mắt sản phẩm, trong quá khứ chu kỳ tăng giá trên các lĩnh vực thường chỉ có các chuỗi khối lớn là mục tiêu tăng giá trong đợt tăng giá thị trường bò đầu tiên, các dự án được Grayscale giới thiệu đa phần đã đạt được lợi nhuận tốt trong giai đoạn đầu, dẫn đến giới hạn không gian tăng giá sau này.
Tuy nhiên, sự khác biệt này cũng bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định bởi sự biến đổi của chu kỳ thị trường. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2021, mức tăng trung bình của quỹ mã thông báo do Grayscale ra mắt khi thị trường đầu tư tăng là 446,8%; trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021, khi thị trường đầu tư ở giai đoạn giữa chu kỳ tăng, mức tăng chỉ còn 85,4%; và khi thị trường tiền điện tử suy thoái vào tháng 3 năm 2022, mức tăng của mã thông báo được ra mắt chỉ còn 40,3%. Do đó, có thể thấy rõ rằng tỷ suất sinh lợi từ đầu tư của Grayscale bị ảnh hưởng lớn bởi biến động chu kỳ thị trường và có đặc điểm rõ ràng của chu kỳ.
Dưới góc nhìn này, mặc dù sản phẩm tiền tệ mã hóa đáng tin cậy của Grayscale đã mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời kỳ thị trường tăng trưởng, nhưng hiệu suất của nó bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến động của thị trường, vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng xu hướng tổng thể của thị trường khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tham gia nhiều lần trong việc triển khai các token bùng nổ, mở rộng phạm vi sản phẩm đầu tư
Gần đây, nhiều đồng tiền điện tử đã có biểu hiện mạnh mẽ về giá cả, và sự triển khai của Gray cũng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xu hướng thị trường.
Ví dụ, XRP, giá tiền kỳ vọng đã vượt qua mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Vào tháng 9 năm nay, Grayscale công bố tái phát hành quỹ tin cậy XRP đầu tiên tại Mỹ và chính thức mở cửa cho nhà đầu tư đủ điều kiện gần đây. Đáng lưu ý, từ tháng 1 năm 2021, Grayscale đã loại bỏ quỹ tin cậy XRP và thanh lý số tiền mà họ đang nắm giữ do tranh chấp pháp lý của Ripple. Sự thay đổi này cũng được giải thích là để chuẩn bị cho việc niêm yết giao dịch XRP tiềm năng và giá XRP cũng tiếp tục tăng trong vài tháng sau đó, có thể cho thấy thị trường đã phản ứng tích cực với biện pháp này từ Grayscale.
Giá của SUI đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Vài tháng trước, Grayscale đã cập nhật chiến lược đầu tư của mình và công bố rằng vào cuối năm 2024, Top 20 đồng tiền có triển vọng tăng mạnh, bao gồm cả SUI và TAO cùng 6 loại đồng tiền mới khác. Đồng thời, Grayscale cũng đã bắt đầu định hình đầu tư vào SUI, thông báo vào tháng 8 năm nay rằng sẽ ra mắt GrayscaleSuiTrust và chính thức mở cửa cho các nhà đầu tư đủ điều kiện gần đây.
Một token đáng chú ý khác là ZEN, giá gần đây cũng tăng đáng kể, với mức tăng khoảng 215% trong 30 ngày gần đây. Sau khi tăng cường nắm giữ token ZEN gần đây, Grayscale cũng đã gửi biểu mẫu Grayscale Horizen Trust (ZEN) 8-K đến SEC, các nhà đầu tư có thể sở hữu token ZEN thông qua chứng khoán.
Ngoài các dự án trên, Grayscale cũng cung cấp sự hợp pháp và công nhận cho nhiều tài sản mã hóa khác. Vào ngày 24 tháng 12, Grayscale thông báo mở bán riêng tư cho 22 quỹ tín thác tiền mã hóa cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, bao gồm các token phổ biến như AAVE, AVAX, LINK, SOL, XRP và các quỹ chuyên về DeFi, AI và các lĩnh vực nhỏ khác. Nhà đầu tư có thể mua cổ phần theo giá trị tài sản ròng (NAV). Các sản phẩm được mở bao gồm Grayscale Decentralized AI Fund (Quỹ AI phi tập trung của Grayscale), Grayscale Decentralized Finance Fund (Quỹ DeFi của Grayscale) và các quỹ tín thác cho các giao thức mới nổi như Bittensor, Lido DAO, Optimism.
Ngoài ra, Grayscale cũng đang tăng tốc mở rộng kinh doanh và tìm kiến thêm nhân tài chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu thể trướng ngày càng phục tạp. ữaàu tháng này, Grayscale đã công bố bữu chuyến tuyện dụng, bao gồm các vị trí như: Giám đốc thuế, Quản lý sản phẩm ETF cấp cao, Ngươi giao dịch tài sản số, Quản lý công ty đầu tư, Quản lý sản phẩm và Quản lý kỹ sơ.
Mặc dù tác động cụ thể của những biện pháp này đối với sự biến đổi giá của tiền tệ chưa hoàn toàn thể hiện, nhưng thông qua việc cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng và chuyên nghiệp hơn cho các nhà đầu tư, Grayscale sẽ tiếp tục thúc đẩy tài sản tiền mã hóa tiến vào thị trường chính流。