جوهر نظام التداول وبنائه

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يحتوي على مجموعة من قواعد إشارات الشراء والبيع، بما في ذلك الدخول والخروج، وإيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

ومع ذلك، هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك نظام تداول سيؤدي إلى تحقيق الأرباح، أو أنهم بحاجة إلى البحث عن أنظمة أفضل للحصول على عوائد زائدة. ويعتقد آخرون أن هناك نوعًا من أنظمة التداول السحرية التي يمكن أن تضمن الربح دون خسارة. جميع هذه الآراء تستحق المناقشة.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية. وعلاوة على ذلك، ليس كل نظام تداول جيد مناسب للجميع، حيث يحتاج كل شخص إلى العثور على النظام الذي يناسبه.

من الضروري فهم دور نظام التداول بشكل صحيح. إنه مشابه لفكر القيادة العسكرية، حيث إنه لا يضمن الفوز في كل معركة، ولكن يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. نظام التداول ينتمي إلى المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تعكس المستوى التكتيكي.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط ​​مبلغ الربح مقسومًا على متوسط ​​مبلغ الخسارة. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، و3 تعتبر مقبولة، و4 جيدة، و5 ممتازة، والأنظمة التي تزيد عن 5 نادرة جدًا.

قبل تصميم نظام التداول، يجب توضيح الهدف الاستثماري، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يحتوي النظام الكامل على سبعة عناصر: تحديد الدورة، التفكير التشغيلي، اختيار العملات، اختيار الوقت، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

تساعد تقييمات الفترات الزمنية على الاستفادة من الاتجاهات، مما يزيد من معدل نجاح الاستراتيجيات. تحدد طريقة التفكير العمليات الاستراتيجية في ظروف السوق المختلفة. اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة، ويجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل العرض المتداول، والمواضيع، والبيانات على السلسلة. توقيت الشراء والبيع وقواعدهما هي المفتاح للتحكم في المخاطر، ويجب ضبطها بمرونة وفقًا لظروف السوق. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية وغيرها من القواعد. التحكم في المخاطر هو الخط الدفاعي الأخير لضمان عدم ارتكاب الأخطاء بسبب الطمع أو الحظ.

تختلف درجة تعقيد أنظمة التداول من شخص لآخر، والسر يكمن في العثور على نظام يناسب الشخص ويكون فعالاً. على سبيل المثال، تعتمد ثمانية قوانين غرانفيل على المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات شراء وبيع بسيطة، ولكن في التطبيق العملي، يجب تعديلها وفقًا للسوق المحدد.

بشكل عام، يعد بناء نظام تداول يتناسب مع احتياجاتك وتنفيذه بدقة من الطرق المهمة لتحسين نتائج التداول.