A las vísperas de la reducción de tasas de La Reserva Federal (FED), el oro y la plata se consolidan a la espera de subir, mientras que los fondos institucionales impulsan el rebote de Bitcoin, superando los 116,000 dólares.

Esta semana, el mercado está siguiendo de cerca la próxima decisión de la Tasa de interés de la La Reserva Federal (FED). Bajo la fuerte influencia de las expectativas de recortes de tasas, los precios del oro y la plata están consolidándose cerca de niveles históricos, mientras que el índice del dólar muestra una presión a la baja evidente. Al mismo tiempo, el Bitcoin ha rebotado con fuerza, impulsado por la entrada masiva de fondos institucionales a través de ETF y la acumulación de Ballenas, y muestra una forma técnica alcista, lo que sugiere que se está formando un ciclo alcista de resonancia multi-activos.

Metales preciosos y dólar: a la espera del cambio de política de La Reserva Federal (FED)

En un contexto en el que el mercado espera en general que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos, el precio del oro (XAUUSD) se encuentra actualmente consolidando por encima de los 3,640 dólares, un máximo histórico. Al mismo tiempo, el índice del dólar (DXY) ha caído por debajo de la formación de bandera bajista y muestra presión a la baja, lo que proporciona un impulso adicional alcista para el oro. La plata (XAGUSD) también muestra un fuerte impulso alcista, continuando su aumento tras superar la barrera de los 35 dólares.

• Análisis técnico del oro: Después de superar la zona de 3,500 dólares, el gráfico diario del oro muestra un fuerte impulso alcista. La formación de "Bandera de Toros" (Bull Flag) en el gráfico de cuatro horas indica que el precio se está preparando para una nueva ronda de subida. Siempre que se mantenga el nivel de soporte clave en la zona de 3,450-3,500 dólares, se espera que el precio del oro avance hacia el objetivo de 4,000 dólares en las próximas semanas.
• Análisis técnico de plata: la plata ha formado un patrón de cabeza y hombros invertido y un patrón de "Adán y Eva". Después de superar los 35 dólares, continúa subiendo, con un objetivo que apunta directamente a la zona de 50 dólares. A corto plazo, siempre que no se rompa el nivel de soporte clave de 40 dólares, se espera que el precio de la plata suba aún más hasta los 43-44 dólares.
• Análisis técnico del dólar: el índice del dólar ha caído por debajo de su patrón de bandera bajista y está consolidándose por debajo de la media móvil simple de 50 días. Las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas de interés por parte de La Reserva Federal (FED) podrían acelerar su descenso, el siguiente nivel de soporte clave está en 96.

Bitcoin fuerte rebote: fondos institucionales y análisis técnico alcista

Bajo el macro beneficio de las expectativas de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal, Bitcoin también muestra un fuerte impulso de recuperación. En la última semana, el precio de Bitcoin subió un 4%, y actualmente se estabiliza por encima de 116,000 dólares.

• Flujos de capital institucional: Los inversores institucionales son el principal motor de este rebote. Según las estadísticas, el ETF de Bitcoin al contado atrajo 642 millones de dólares en flujos netos solo el 12 de septiembre, siendo IBIT de BlackRock y FBTC de Fidelity los líderes. Estos ETF tuvieron un total de flujos semanales de hasta 2.3 mil millones de dólares, lo que demuestra la enorme demanda de las instituciones por esta clase de activos.
• Datos en cadena: además de la entrada de ETF, los datos en cadena también muestran señales alcistas. Los datos indican que los grandes tenedores (Ballena) han acumulado recientemente más de 237,000 BTC. Los analistas creen que esta acumulación de ballenas generalmente presagia un aumento parabólico en el precio antes de que los inversores minoristas entren.
• Análisis técnico: Bitcoin ha superado con éxito el canal de descenso que dominaba el mercado en septiembre y ha vuelto a situarse por encima de la media móvil simple de 50 días de 114,509 dólares. Si puede romper efectivamente el nivel de resistencia de 117,500 dólares, el precio podría intentar un ataque hacia 119,500 dólares, 122,200 dólares e incluso 124,500 dólares.

Conclusión

Esta semana es crucial para los mercados financieros globales. Tanto los activos refugio tradicionales como el oro y la plata, como los nuevos activos digitales como Bitcoin, están a la espera de las señales de política de La Reserva Federal (FED). El contexto macroeconómico de expectativas de recortes de tasas ha proporcionado un fuerte impulso alcista a estos activos, mientras que la decisión final de tasas de interés de la Reserva Federal y las orientaciones futuras serán los principales catalizadores para determinar si pueden superar la resistencia clave a corto plazo y comenzar un nuevo ciclo alcista.