Explorando el ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo llegará el final de esta bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de crecimiento floreciente, y el aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, una pregunta que preocupa a los inversores en general es: ¿cuándo es el final del bull run y en qué momento se deben asegurar las ganancias? Los ciclos del mercado y las reglas del flujo de capital pueden quizás proporcionarnos algunas pistas.
Las fluctuaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo del mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura y minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comenzó a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en especulación
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se ha desplazado a tokens más pequeños y con menor liquidez, pero considerados de alto potencial. Están especulando con proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado ha aumentado, y la codicia y la psicología de FOMO han comenzado a extenderse. Aunque algunos tokens han generado enormes ganancias, también hay algunos que rápidamente han desaparecido.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Estos tokens suelen carecer de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por emociones, respaldos de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el ciclo ha llegado a su clímax y que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico en la capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marca la próxima caída de todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, después de que Bitcoin alcanzara su último pico, comenzó a caer.
Por qué los memes de criptomonedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme son consideradas la última etapa del mercado alcista de encriptación porque reflejan la transición del mercado de la inversión racional a la locura irracional. En esta etapa, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Aquellos tokens meme que casi no tienen utilidad práctica comienzan a dominar el volumen de negociaciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidos por la comunidad.
Históricamente, este patrón se repite en cada gran subida. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos de ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de encriptación, y comenzó a caer a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de la caída de Bitcoin que comenzó a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una valiosa señal de alerta.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de una participación excesiva de los inversores minoristas y una rápida caída en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente provoca un colapso en los precios de todo el mercado. Las monedas meme de anteriores olas de encriptación han atraído la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguida de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con un objetivo que apunta al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un precio que rompe el patrón de taza y asa, alcanzando una capitalización de mercado objetivo de 1.8 billones de dólares, con un posible crecimiento adicional del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar que cada cuatro años hay un ciclo de ajuste y crecimiento. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional, hasta alcanzar un billón de dólares, cerca del borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un momento adecuado para realizar ganancias.
Sin embargo, en este ciclo alcista, las monedas meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, podríamos ver surgir una nueva narrativa: los activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que esto podría convertirse en un factor importante para desencadenar el próximo ciclo de euforia.
Algunos desarrollos que merecen atención incluyen:
Varios plataformas de intercambio principales están o planean lanzar servicios de negociación de acciones tokenizadas.
Una plataforma de inversión ofrecerá tokens que representan acciones de una conocida empresa de capital privado.
Un conocido intercambio de criptomonedas está buscando la aprobación de los reguladores para ofrecer valores tokenizados.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando la posibilidad de un aumento adicional del 300%, con el potencial de alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del proceso de flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversionistas a encontrar mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y señales de sobrecalentamiento, y mantener siempre una estrategia clara de obtención de beneficios, son clave para mantener una ventaja en el volátil mercado de encriptación.
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degenwhisperer
· 07-26 14:08
Es un poco interesante
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WalletWhisperer
· 07-26 14:07
Temprano correr, temprano tomar a la gente por tonta
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ChainMelonWatcher
· 07-26 14:03
¡Aquí viene la sandía! A ver quién puede atraparla.
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ReverseFOMOguy
· 07-26 14:00
¿Haciendo RWA? Este bull run apenas comienza.
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wagmi_eventually
· 07-26 13:58
Todos los ciclos son iguales, al bajar la marea verás quién está nadando desnudo.
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GasGrillMaster
· 07-26 13:57
El nuevo máximo aún no ha llegado, hay que esperar para la caída del 50%.
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MetaverseVagrant
· 07-26 13:52
¡Por favor, por favor! Otra vez están tomando a la gente por tonta.
Desencriptación del ciclo alcista del mercado: señales de pico de entusiasmo en RWA o en la ronda de costos.
Explorando el ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo llegará el final de esta bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de crecimiento floreciente, y el aumento del precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, una pregunta que preocupa a los inversores en general es: ¿cuándo es el final del bull run y en qué momento se deben asegurar las ganancias? Los ciclos del mercado y las reglas del flujo de capital pueden quizás proporcionarnos algunas pistas.
Las fluctuaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de capital entre diferentes activos, así como los cambios en el comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo del mercado de criptomonedas alcista
Primera etapa: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura y minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comenzaron a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comenzó a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en especulación
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se ha desplazado a tokens más pequeños y con menor liquidez, pero considerados de alto potencial. Están especulando con proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado ha aumentado, y la codicia y la psicología de FOMO han comenzado a extenderse. Aunque algunos tokens han generado enormes ganancias, también hay algunos que rápidamente han desaparecido.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Estos tokens suelen carecer de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por emociones, respaldos de celebridades y la popularidad en redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el ciclo ha llegado a su clímax y que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que el pico en la capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marca la próxima caída de todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, después de que Bitcoin alcanzara su último pico, comenzó a caer.
Por qué los memes de criptomonedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme son consideradas la última etapa del mercado alcista de encriptación porque reflejan la transición del mercado de la inversión racional a la locura irracional. En esta etapa, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Aquellos tokens meme que casi no tienen utilidad práctica comienzan a dominar el volumen de negociaciones, simplemente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido promovidos por la comunidad.
Históricamente, este patrón se repite en cada gran subida. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos de ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de encriptación, y comenzó a caer a finales de octubre. Esto fue dos semanas antes de la caída de Bitcoin que comenzó a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una valiosa señal de alerta.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de una participación excesiva de los inversores minoristas y una rápida caída en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente provoca un colapso en los precios de todo el mercado. Las monedas meme de anteriores olas de encriptación han atraído la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva de la capitalización total del mercado de criptomonedas, podemos observar una ruptura del patrón de taza y asa, seguida de una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambos son patrones alcistas, con un objetivo que apunta al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas tiene un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un precio que rompe el patrón de taza y asa, alcanzando una capitalización de mercado objetivo de 1.8 billones de dólares, con un posible crecimiento adicional del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas meme, podemos observar que cada cuatro años hay un ciclo de ajuste y crecimiento. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional, hasta alcanzar un billón de dólares, cerca del borde del ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser un momento adecuado para realizar ganancias.
Sin embargo, en este ciclo alcista, las monedas meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, podríamos ver surgir una nueva narrativa: los activos del mundo real (RWA). Hay señales que indican que esto podría convertirse en un factor importante para desencadenar el próximo ciclo de euforia.
Algunos desarrollos que merecen atención incluyen:
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando la posibilidad de un aumento adicional del 300%, con el potencial de alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El comportamiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del proceso de flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversionistas a encontrar mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y señales de sobrecalentamiento, y mantener siempre una estrategia clara de obtención de beneficios, son clave para mantener una ventaja en el volátil mercado de encriptación.