Sedang mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Genesis Energy? Anda tidak sendirian. Dengan kenaikan mencolok tahun ini sebesar 55,7% dan pengembalian lima tahun yang mencapai angka yang mencengangkan 345,1%, saham ini jelas telah mendapatkan tempatnya di watchlist. Namun, wajar untuk bertanya-tanya apakah pullback terbaru seperti penurunan -3,3% minggu lalu atau dip -2,2% selama sebulan terakhir menandakan perubahan risiko, atau hanya pasar yang mengambil napas setelah performa yang kuat. Sulit untuk mengabaikan cara Genesis Energy secara konsisten bangkit kembali, terutama saat dinamika pasar yang lebih luas berkembang dan pemimpin sektor berotasi.
Tetapi pada akhir hari, semua pergerakan harga ini hanyalah bagian dari cerita. Ketika datang untuk membuat keputusan yang yakin tentang membeli, menahan, atau menjual, penilaian adalah yang terpenting. Untuk Genesis Energy, angka menunjukkan skor nilai 4 dari 6. Itu berarti saham tersebut dinilai rendah menurut empat pemeriksaan penilaian kunci, indikator yang kuat bagi siapa pun yang merenungkan potensi kenaikannya dari sini.
Dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan menyelami berbagai cara analis menilai nilai dan di mana Genesis Energy saat ini berdiri menurut ukuran tersebut. Ada juga kerangka kerja yang lebih holistik yang dapat memotong kebisingan, jadi pastikan untuk membaca hingga akhir untuk melihat apa yang benar-benar mendorong nilai di perusahaan unik ini.
Genesis Energy memberikan pengembalian sebesar 34,7% selama tahun lalu. Lihat bagaimana ini dibandingkan dengan sisa industri Minyak dan Gas.
Pendekatan 1: Genesis Energy Discounted Cash Flow (DCF) Analisis
Model Arus Kas Terenkripsi (DCF) memperkirakan nilai perusahaan dengan memproyeksikan arus kas masa depannya dan mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini. Proses ini mencerminkan baik pertumbuhan yang diharapkan dan nilai waktu dari uang. Untuk Genesis Energy, pendekatan DCF menggunakan model Arus Kas Bebas untuk Ekuitas 2 Tahap dalam USD ($), dengan mempertimbangkan baik estimasi analis yang mendetail dan proyeksi jangka panjang di luar lima tahun ke depan.
Saat ini, arus kas bebas terbaru Genesis Energy selama dua belas bulan (FCF) berada di -$313,2 juta. Meskipun angka ini negatif, analis memperkirakan adanya perbaikan dan pertumbuhan yang stabil, memproyeksikan FCF akan mencapai $335,6 juta pada akhir 2029. Perkiraan untuk tahun-tahun mendatang menunjukkan tren naik yang konsisten, dengan FCF yang didiskontokan sebesar $253,2 juta pada 2026, meningkat setiap tahun dan mencapai $168,3 juta pada 2035. Lima tahun awal proyeksi diambil langsung dari sumber analis, sementara tahun-tahun selanjutnya bergantung pada ekstrapolasi yang dihitung.
Berdasarkan proyeksi ini dan menggunakan metodologi DCF, nilai intrinsik yang diperkirakan untuk Genesis Energy adalah $40,07 per saham. Ini mewakili diskon 59,0% dibandingkan dengan harga saham saat ini, menunjukkan bahwa saham tersebut sangat undervalued saat ini.
Cerita Berlanjut Hasil: TERENDAH NILAINYA
Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami mencapai Nilai Wajar ini untuk Genesis Energy.
GEL Discounted Cash Flow per September 2025 Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Genesis Energy dinilai di bawah oleh 59,0%. Pantau ini di watchlist atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang dinilai di bawah.
Pendekatan 2: Harga Energi Genesis vs Penjualan
Untuk perusahaan seperti Genesis Energy, rasio Price-to-Sales (P/S) sering kali menjadi metrik valuasi yang lebih disukai, terutama ketika laba tidak stabil atau negatif tetapi penjualan tetap kuat. Beberapa kali P/S memberikan cara yang jelas dan dapat dibandingkan untuk mengukur bagaimana pasar menilai setiap dolar pendapatan. Ini sangat berguna di industri yang intensif modal seperti minyak dan gas.
Ekspektasi pertumbuhan, profil risiko, dan profitabilitas semuanya memengaruhi apa yang dianggap sebagai rasio P/S yang "normal" atau "adil". Perusahaan yang tumbuh lebih cepat atau yang memiliki margin yang lebih kuat cenderung mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi, sementara risiko yang lebih tinggi atau pertumbuhan yang lebih rendah dapat menghasilkan kelipatan yang lebih rendah. Saat ini, Genesis Energy diperdagangkan dengan rasio P/S 0,70x, yang secara signifikan di bawah rata-rata industri minyak dan gas sebesar 1,58x serta rata-rata kelompok sebaya sebesar 2,31x.
Metrik Fair Ratio milik Simply Wall St melampaui rata-rata rekan atau industri yang sederhana. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan spesifik perusahaan, margin keuntungan, kapitalisasi pasar, dan profil risiko, Fair Ratio bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang berapa banyak multiple yang pantas diterima Genesis Energy di pasar saat ini. Untuk Genesis Energy, Fair Ratio dihitung sebesar 0,27x. Ini berarti bahwa bahkan pada multiple P/S-nya yang rendah saat ini, pasar sebenarnya memberikan multiple yang lebih tinggi daripada yang dibenarkan oleh fundamental perusahaan. Dengan kata lain, saham mungkin dihargai di atas nilai pasar yang adil berdasarkan faktor-faktor ini.
Hasil: TERLALU MAHAL
NYSE:GEL Rasio PS per Sep 2025 Rasio PS menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana para insider bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Energi Genesis Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memahami penilaian. Mari kami perkenalkan kepada Anda Narasi. Narasi adalah cara yang sederhana namun kuat untuk menghubungkan pandangan pribadi Anda tentang cerita sebuah perusahaan dengan seperti apa angka-angka di masa depan, dan akhirnya, berapa sebenarnya nilai saham tersebut. Alih-alih hanya menghitung angka, Narasi mengajak Anda untuk menetapkan nilai wajar Anda sendiri, pertumbuhan pendapatan, dan estimasi margin keuntungan berdasarkan perspektif Anda, sehingga analisis Anda memiliki makna yang nyata.
Di halaman Komunitas Simply Wall St, jutaan investor dapat dengan mudah membuat dan memperbarui Narasi. Ini menjadikannya alat pengambilan keputusan yang fleksibel dan dapat diakses. Setiap Narasi mengubah pandangan Anda tentang Genesis Energy menjadi proyeksi keuangan yang jelas, yang kemudian menghitung nilai wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saham saat ini. Seiring dengan pergeseran pasar atau masuknya laporan pendapatan dan berita baru, Narasi diperbarui secara otomatis sehingga kasus investasi Anda selalu mencerminkan informasi terbaru.
Sebagai contoh, seorang investor mungkin melihat masa depan Genesis Energy sebagai cerah dan memberikan nilai wajar yang tinggi, sementara yang lain mungkin mengambil pandangan yang lebih hati-hati, menghasilkan estimasi yang jauh lebih rendah. Narasi memberi Anda baik angka maupun cerita, semuanya dalam satu tempat, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang paling cerdas, setiap kali.
Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk Genesis Energy? Buat Narasi Anda sendiri untuk memberitahu Komunitas!
NYSE:GEL Riwayat Pendapatan & Pendapatan per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk GEL.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung.Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah lonjakan 55% terbaru Genesis Energy menandakan ruang untuk pertumbuhan di tahun 2025?
Sedang mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Genesis Energy? Anda tidak sendirian. Dengan kenaikan mencolok tahun ini sebesar 55,7% dan pengembalian lima tahun yang mencapai angka yang mencengangkan 345,1%, saham ini jelas telah mendapatkan tempatnya di watchlist. Namun, wajar untuk bertanya-tanya apakah pullback terbaru seperti penurunan -3,3% minggu lalu atau dip -2,2% selama sebulan terakhir menandakan perubahan risiko, atau hanya pasar yang mengambil napas setelah performa yang kuat. Sulit untuk mengabaikan cara Genesis Energy secara konsisten bangkit kembali, terutama saat dinamika pasar yang lebih luas berkembang dan pemimpin sektor berotasi.
Tetapi pada akhir hari, semua pergerakan harga ini hanyalah bagian dari cerita. Ketika datang untuk membuat keputusan yang yakin tentang membeli, menahan, atau menjual, penilaian adalah yang terpenting. Untuk Genesis Energy, angka menunjukkan skor nilai 4 dari 6. Itu berarti saham tersebut dinilai rendah menurut empat pemeriksaan penilaian kunci, indikator yang kuat bagi siapa pun yang merenungkan potensi kenaikannya dari sini.
Dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan menyelami berbagai cara analis menilai nilai dan di mana Genesis Energy saat ini berdiri menurut ukuran tersebut. Ada juga kerangka kerja yang lebih holistik yang dapat memotong kebisingan, jadi pastikan untuk membaca hingga akhir untuk melihat apa yang benar-benar mendorong nilai di perusahaan unik ini.
Genesis Energy memberikan pengembalian sebesar 34,7% selama tahun lalu. Lihat bagaimana ini dibandingkan dengan sisa industri Minyak dan Gas.
Pendekatan 1: Genesis Energy Discounted Cash Flow (DCF) Analisis
Model Arus Kas Terenkripsi (DCF) memperkirakan nilai perusahaan dengan memproyeksikan arus kas masa depannya dan mendiskontokannya kembali ke nilai saat ini. Proses ini mencerminkan baik pertumbuhan yang diharapkan dan nilai waktu dari uang. Untuk Genesis Energy, pendekatan DCF menggunakan model Arus Kas Bebas untuk Ekuitas 2 Tahap dalam USD ($), dengan mempertimbangkan baik estimasi analis yang mendetail dan proyeksi jangka panjang di luar lima tahun ke depan.
Saat ini, arus kas bebas terbaru Genesis Energy selama dua belas bulan (FCF) berada di -$313,2 juta. Meskipun angka ini negatif, analis memperkirakan adanya perbaikan dan pertumbuhan yang stabil, memproyeksikan FCF akan mencapai $335,6 juta pada akhir 2029. Perkiraan untuk tahun-tahun mendatang menunjukkan tren naik yang konsisten, dengan FCF yang didiskontokan sebesar $253,2 juta pada 2026, meningkat setiap tahun dan mencapai $168,3 juta pada 2035. Lima tahun awal proyeksi diambil langsung dari sumber analis, sementara tahun-tahun selanjutnya bergantung pada ekstrapolasi yang dihitung.
Berdasarkan proyeksi ini dan menggunakan metodologi DCF, nilai intrinsik yang diperkirakan untuk Genesis Energy adalah $40,07 per saham. Ini mewakili diskon 59,0% dibandingkan dengan harga saham saat ini, menunjukkan bahwa saham tersebut sangat undervalued saat ini.
Cerita Berlanjut Hasil: TERENDAH NILAINYA
Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami mencapai Nilai Wajar ini untuk Genesis Energy.
GEL Discounted Cash Flow per September 2025 Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Genesis Energy dinilai di bawah oleh 59,0%. Pantau ini di watchlist atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang dinilai di bawah.
Pendekatan 2: Harga Energi Genesis vs Penjualan
Untuk perusahaan seperti Genesis Energy, rasio Price-to-Sales (P/S) sering kali menjadi metrik valuasi yang lebih disukai, terutama ketika laba tidak stabil atau negatif tetapi penjualan tetap kuat. Beberapa kali P/S memberikan cara yang jelas dan dapat dibandingkan untuk mengukur bagaimana pasar menilai setiap dolar pendapatan. Ini sangat berguna di industri yang intensif modal seperti minyak dan gas.
Ekspektasi pertumbuhan, profil risiko, dan profitabilitas semuanya memengaruhi apa yang dianggap sebagai rasio P/S yang "normal" atau "adil". Perusahaan yang tumbuh lebih cepat atau yang memiliki margin yang lebih kuat cenderung mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi, sementara risiko yang lebih tinggi atau pertumbuhan yang lebih rendah dapat menghasilkan kelipatan yang lebih rendah. Saat ini, Genesis Energy diperdagangkan dengan rasio P/S 0,70x, yang secara signifikan di bawah rata-rata industri minyak dan gas sebesar 1,58x serta rata-rata kelompok sebaya sebesar 2,31x.
Metrik Fair Ratio milik Simply Wall St melampaui rata-rata rekan atau industri yang sederhana. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan spesifik perusahaan, margin keuntungan, kapitalisasi pasar, dan profil risiko, Fair Ratio bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang berapa banyak multiple yang pantas diterima Genesis Energy di pasar saat ini. Untuk Genesis Energy, Fair Ratio dihitung sebesar 0,27x. Ini berarti bahwa bahkan pada multiple P/S-nya yang rendah saat ini, pasar sebenarnya memberikan multiple yang lebih tinggi daripada yang dibenarkan oleh fundamental perusahaan. Dengan kata lain, saham mungkin dihargai di atas nilai pasar yang adil berdasarkan faktor-faktor ini.
Hasil: TERLALU MAHAL
NYSE:GEL Rasio PS per Sep 2025 Rasio PS menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana para insider bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Energi Genesis Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang bahkan lebih baik untuk memahami penilaian. Mari kami perkenalkan kepada Anda Narasi. Narasi adalah cara yang sederhana namun kuat untuk menghubungkan pandangan pribadi Anda tentang cerita sebuah perusahaan dengan seperti apa angka-angka di masa depan, dan akhirnya, berapa sebenarnya nilai saham tersebut. Alih-alih hanya menghitung angka, Narasi mengajak Anda untuk menetapkan nilai wajar Anda sendiri, pertumbuhan pendapatan, dan estimasi margin keuntungan berdasarkan perspektif Anda, sehingga analisis Anda memiliki makna yang nyata.
Di halaman Komunitas Simply Wall St, jutaan investor dapat dengan mudah membuat dan memperbarui Narasi. Ini menjadikannya alat pengambilan keputusan yang fleksibel dan dapat diakses. Setiap Narasi mengubah pandangan Anda tentang Genesis Energy menjadi proyeksi keuangan yang jelas, yang kemudian menghitung nilai wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saham saat ini. Seiring dengan pergeseran pasar atau masuknya laporan pendapatan dan berita baru, Narasi diperbarui secara otomatis sehingga kasus investasi Anda selalu mencerminkan informasi terbaru.
Sebagai contoh, seorang investor mungkin melihat masa depan Genesis Energy sebagai cerah dan memberikan nilai wajar yang tinggi, sementara yang lain mungkin mengambil pandangan yang lebih hati-hati, menghasilkan estimasi yang jauh lebih rendah. Narasi memberi Anda baik angka maupun cerita, semuanya dalam satu tempat, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang paling cerdas, setiap kali.
Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk Genesis Energy? Buat Narasi Anda sendiri untuk memberitahu Komunitas!
NYSE:GEL Riwayat Pendapatan & Pendapatan per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk GEL.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung. Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Lihat Komentar