Esensi dan Konstruksi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasi yang lengkap, mirip dengan sistem interaksi manusia-mesin dalam komputer atau mekanisme refleks kondisional dalam biologi. Ini mencakup totalitas serangkaian aturan sinyal beli dan jual seperti masuk, keluar, stop loss, dan take profit.

Namun, ada banyak kesalahpahaman tentang sistem trading. Beberapa orang percaya bahwa memiliki sistem trading akan menjamin keuntungan, atau mereka perlu mencari sistem yang lebih unggul untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Ada juga yang percaya bahwa ada sistem trading ajaib yang dapat menjamin keuntungan tanpa risiko. Pandangan-pandangan ini patut dipertanyakan.

Sebenarnya, tidak ada sistem perdagangan yang bisa menghasilkan keuntungan stabil selamanya. Meskipun memiliki sistem yang baik, pengguna juga perlu memiliki kekuatan eksekusi yang kuat. Selain itu, sistem perdagangan yang baik tidak cocok untuk semua orang, setiap orang perlu menemukan sistem yang sesuai untuk diri mereka sendiri.

Memahami peran sistem perdagangan dengan benar sangat penting. Ini mirip dengan pemikiran panduan militer, meskipun tidak dapat menjamin kemenangan setiap pertempuran, tetapi dapat menghindari kekalahan telak dan menjaga peluang. Sistem perdagangan berada di tingkat strategis, sementara operasi konkret adalah perwujudan dari tingkat taktis.

Indikator inti untuk mengevaluasi sistem perdagangan adalah "Rasio Keuntungan dan Kerugian", yaitu jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Rasio keuntungan dan kerugian yang ideal seharusnya tidak kurang dari 2, 3 dapat dianggap sebagai lulus, 4 baik, 5 sangat baik, dan sistem yang lebih dari 5 sangat jarang.

Sebelum merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan untuk menanggung risiko. Sistem yang lengkap harus mencakup tujuh elemen: penilaian siklus, pemikiran operasional, pemilihan koin, pemilihan waktu, aturan jual beli, manajemen dana, dan kontrol risiko.

Penilaian siklus membantu untuk mengikuti arah pasar, meningkatkan tingkat keberhasilan strategi. Pola pikir operasional menentukan strategi di berbagai kondisi pasar. Memilih koin sangat penting di pasar bullish, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti sirkulasi, tema, dan data on-chain. Penentuan waktu dan aturan jual beli adalah kunci untuk mengendalikan risiko, harus disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar. Manajemen dana mencakup perlindungan keuntungan dan aturan penggunaan leverage. Pengendalian risiko adalah garis pertahanan terakhir untuk memastikan tidak membuat kesalahan karena keserakahan atau keberuntungan.

Tingkat kompleksitas sistem perdagangan bervariasi tergantung pada individu, kunci utamanya adalah menemukan sistem yang sesuai dan efisien untuk diri sendiri. Contohnya, delapan metode Granville, yang memberikan sinyal beli dan jual sederhana berdasarkan rata-rata bergerak, namun dalam aplikasi praktis perlu disesuaikan dengan pasar yang spesifik.

Singkatnya, membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri dan melaksanakannya secara ketat adalah cara penting untuk meningkatkan efektivitas perdagangan.