Blofinを使用したGate Institutional AMAシリーズ

2023-04-04, 01:21

Gate Institutional AMAシリーズの6番目のエピソードで、Gokayは、暗号資産金融サービス会社であるBlofinのマクロおよびボラティリティトレーダーであるGriffin Ardernにインタビューします。彼らは、暗号資産管理サービスに関連するさまざまなトピックおよび暗号資産市場のリスクについて話し合います。彼はまた、彼の投資戦略と、クライアントが暗号資産への投資のリスクと潜在的な報酬を理解するのをどのように支援するかについても説明します。同社はまた、クライアントが暗号資産市場を理解するのに役立つ、毎週の市場レビューやレポートなど、さまざまな調査コンテンツを提供しています。

はじめに

Gokay(ホスト)：みなさん、こんにちは!Gate Institutional Ask-Me-Anythingシリーズの第6話へようこそ。Gate.io Institutional servicesのGokayです。私たちのチームは、ヘッジファンド、機関投資家など、幅広い機関投資家を管理しています。トレーダー、富裕層の個人、およびファミリーオフィスです。

以前のセッションでは、マーケットメイク、デジタル資産、リスク管理、規制遵守など、暗号資産市場に関連するさまざまなトピックについて説明しましたが、今日のエピソードでは、「暗号資産管理サービス」に焦点を当てます。

暗号資産金融サービス会社「Blofin」とのストリームへようこそ。今日の特別ゲストは、Blofinのマクロ&ボラティリティトレーダーのGriffin Ardernです。私たちのストリームに参加してくれてありがとう。お会いできて光栄です、 Griffin!お元気ですか?気分はどうですか?

Griffin Ardern：Gokayに感謝します。元気です!そして、招待していただきありがとうございます。あなたと話をすることができて光栄です。

Gokay：それはいいですね!では、始めましょう!

Q1：Griffin、あなた自身について少し教えてください。Griffin Ardernとは何者ですか?また、あなたのバックグラウンドは何ですか?

Griffin Ardern：私の名前はGriffin Ardernです。Blofinでボラティリティ取引とマクロ取引を担当しています。Blofin Academyの研究内容の一部を書くことも担当しています。Blofinに参加する前は、NewのFXトレーディングデスクで働いていました。NZでは、外国為替仲裁とイベント駆動型取引を行っています。

キャリアを始める前に、中国で学士号を、ニュージーランドで修士号を取得し、マクロ経済学、デリバティブ、およびマクロとデリバティブに基づくクオンツ取引戦略を研究していました。

Blofinについても紹介させてください。Blofinは、2019年に世界クラスの暗号資産分野としてスタートしました。現在、ご存知のように、Blofinは中小規模の定量的ヘッジファンドに焦点を当てて、資本投資を提供し、取引手数料を削減することにより、暗号資産管理サービスおよびその他の金融サービスを提供しています。

Gokay：あなたのバックグラウンドを共有してくれてありがとう。私は、あなたが伝統的な垂直セクターから来たことを知っています。これは、成功する方法に関する情報など、多くのスキルと重要性をアイテムに提供します。それは素晴らしいです!

Q2：暗号資産管理サービスを始めたきっかけと、この分野を始めたきっかけを教えてください。

Griffin Ardern：魅力的な新興市場として、暗号資産は量の最良の選択肢です。

一方では、暗号資産市場は新興市場に比べてボラティリティが比較的高く、これは十分な取引機会、特に恣意的な機会があることを意味します。

一方で、暗号資産市場のインフラは整っており、制限もほとんどありません。リンクAPIを介した多くの交換により、多くの追加要件を満たすことなく、戦略をより迅速に実行できます。

それとは別に、暗号資産市場は十分な取引商品を提供しています。取引ビューを実現するために現物、先物、永久スワップ、オプションなどの複数のツールを組み合わせることができます。ちなみに、マクロトレーダーとして、暗号資産市場は24時間年中無休のグローバル市場、流動性が継続的であり、投資家が十分に分散していることを意味します。したがって、暗号資産は、FX、金などと同様のマクロ取引属性を持っています。暗号資産は、自然なマクロ取引の基礎となる資産です。

2020年末に暗号資産の運用に参加したのですが、当時はFX市場での仕事を終えたばかりで、次は博士号取得のための勉強をするか、米国株など他の市場で取引するかを考えていました。

そんな時、友達がこんなことを言いました。「ビットコインの時代だ」と。最初は躊躇していましたが、その可能性を見て、伝統的な市場からすでに多くの機関が暗号資産取引に参加していたので、「よし、これが私の次の目的地だ」と思いました。 Blofinと暗号資産管理に取り組み始めました。

Gokay：どうもありがとう。そして実際にはそうです。通常の外国為替市場では、取引できないことがたくさん起こっているので、待つ必要があります。そして暗号資産には、あまりにも多くのものがあります。これは素晴らしいことです。このすべてのことを聞いて本当にうれしいです。

Q3：顧客の資金と個人情報のセキュリティと安全性をどのように確保していますか?

Griffin Ardern：良い質問です。まず第一に、API取引など、ユーザーの資金を管理するさまざまな方法があります。この場合、トレーダーはユーザーの資産を保持したり、クライアントの個人情報を見たりすることはありません。第二に、クライアントの資金に準拠したカストディアンによって保管され、資金管理チームが資金の割り当てやその他の操作を担当し、トレーダーは参加しません。

資金管理の詳細については、それを担当している同僚に相談してください。トレーダーとして知っているのはそれだけです。

Gokay：大丈夫です。誰もが異なるプロ意識を持っています。そしてこの場合、あなたはカストディについて言及しました。そして私はまた、Gate.ioが現在世界最大のカストディアンプロバイダーとつながっていることにも言及したいと思います。市場で可能な限り安全なサービスです。

Q4：暗号資産市場における市場のボラティリティとリスクをどのように管理していますか?

Griffin Ardern：暗号資産市場自体のボラティリティにより、エクスポージャー、特に価格エクスポージャーを厳密に管理します。ただ、数日前のように、ビットコインは急上昇し、20%以上だと思います。したがって、現時点では、ますます注意する必要があります。

多くの戦略では、デルタニュートラルの原則、つまり、価格リスクを厳密に管理し、ベーシス、資金調達率、または異なる取引所間の価格差によって利益を上げるという運用方法を採用します。また、ボラティリティリスクを制御するためにオプションポジションを使用します。

Q5：投資戦略と、投資する資産の選択方法について教えてください。

Griffin Ardern：個人的には、マクロサイクルに基づいて資産を配分する傾向があります。2020年後半にBTCとETHをいくつか購入しましたが、2021年11月に売却しました。理由は、covid-19パンデミックにより、2020年半ば以降に流動性が殺到する傾向があるためです。FRBは、経済を支えるために市場に流動性を提供し続けていますが、2021年末には、金融政策を調整し、引き締めに転じる準備を始めました。

しかし、Blofinチームでは、ボラティリティトレーダーとして、通常は厳密にデルタニュートラルであり、他のエクスポージャーを通じて市場の不確実性から利益を得ています。私たちのチームでは、通常、優先トークンを持っていませんが、定量的アルゴリズムの制御とリスクに基づいて取引する通貨を選択します。

Gokay：これは私が古いプロのトレーダーからも聞いていることです。なぜなら、小売市場では、人々は通貨やアルトコインに縛られたいだけで、あまりにも多くのプロファイルを取得すると信じているからです。プロのトレーダーと話すとき、彼らはリスクを取りたくない。また、彼らは何かに拘束されたくない。彼らが利益を見れば、彼らはどんな通貨や何かを残しても大丈夫です。

Q6：クライアントが暗号資産への投資のリスクと潜在的な報酬を理解するのをどのように支援していますか? また、どのような教育とリソースを提供していますか?

Griffin Ardern：良い質問です。暗号資産市場には多くのデータ分析ツールがあります。ツールセットを購読するコストは比較的低いので、私たちは多くのデータツールを購読しており、いくつかのデータとツールのプロバイダーと長期的な協力に達しています。これらのデータの分析を使用して、クライアントが暗号資産市場のリスクと収益源を理解できるようにします。

さらに、Twitterスレッド、毎週の市場レビュー、随時発表されるレポートなど、さまざまな研究コンテンツを定期的に市場に提供しています。今年は、研究コンテンツをBlofin Academyに統合し、より多くの機関と協力して共同で提供しています。暗号資産市場向けの一流の専門的な研究コンテンツです。また、新しい暗号資産投資家のニーズを満たすために、将来的にリリースされるいくつかの基本的な教育コンテンツも作成しています。

Q7：変化し、進化する暗号資産の世界にどのように最新情報を取り込んでいますか?また、市場の変化に応じて戦略と戦術をどのように調整していますか?

Griffin Ardern：最も不安定な市場の1つとして、暗号資産市場内のミクロ構造は常に変化しています。この変化は、マクロサイクルと、暗号資産市場内の投資家とビルダーの構成の変化の影響を受けます。私の観点からは、私は通常、主要な市場調査員やベンチャーキャピタルマネージャーと連絡を取り、暗号資産市場に関する彼らの考えや意見、および可能性のある新たな探査の方向性を理解する一方で、業界内のニュースやレポートも定期的に読んでいます。

トレーディングでは、通常、マクロ経済の変化と暗号資産市場のデータに基づく分析を組み合わせて市場の変化に適応するように戦略を調整します。例えば、マクロ経済政策が暗号資産市場の流動性に与える影響を戦略の参考の1つとして評価します。開発と取引です。

Gokay：なるほど、あなたが良い立場にいて、素晴らしい経験と背景を持っていても、暗号資産セクターは常に関与し、変化しています。だからこそ、レポートを読んで最新情報を入手することが重要です。誰もがこれを行うべきだと思います。私たちの問題をすべて解決できる魔法の公式はありませんので、最新情報を入手し、それを読んで学ぶ必要があります。

Q8：暗号資産管理サービスの将来についてのビジョンは何ですか?また、市場の変化にどのように進化し、適応していると思いますか?

Griffin Ardern：より多くの投資家や機関が暗号資産管理を要求すると私は信じています。その理由は、リスクエクスポージャーの効果的な管理の下で、暗号資産のいくつかのユニークな属性(高ボラティリティ、高感度、大規模なデリバティブ)がユーザーにより魅力的な伝統的な市場を与えることができるからです。

しかし、暗号資産市場におけるコンプライアンスの問題は、投資家が暗号資産に資金を配分すべきかどうかについて悩ませている主な要因である可能性があり、さらに、2022年の一連のセキュリティ事件も、暗号資産市場に対する投資家の信頼に影響を与えています。一方、Blofinは常にコンプライアンス業務を遵守しており、既にいくつかのライセンスを取得しており、香港、シンガポール、カナダ、スイス、オーストラリアおよびその他の国と地域で追加の管理ライセンスの取得に取り組んでいます。顧客のコンプライアンスとセキュリティのニーズを満たすために、資産管理とリスク管理システムを継続的に反復およびアップグレードします。

Q9：これまでのGate.ioでのBlofinの経験はどうでしたか?

Griffin Ardern：Gate.ioは長い間私たちと協力してきました。私たちの戦略の多くは Gateに基づいています。今年、Blofinはコンテンツとユーザー教育でGate.ioと協力し始め、私たちの間の関係をさらに深めました。毎週レビュー、スレッドなどを共有するGateブログの記事を提供しています。個人的には、今後のGateとBlofinのさらなる協力と、より良い研究コンテンツ、商品などを暗号資産投資家に共同で提供することを楽しみにしています。
Gokay：それを聞くのは素晴らしいことです。私たちはクライアントやパートナーからのフィードバックを得るのが好きです。そして、これが私たちをユニークにしている理由だと思います。

Q10：最後に、視聴者が今日のAMAセッションから得られる重要な部分は何ですか?

Griffin Ardern：楽観的であり続け、用心深くいることです。確かなことは、暗号資産市場が弱気市場で多くの革新と改善を行ってきたことです。これらの革新と改善のプラスの影響は、将来の強気市場でも見られるでしょう。しかしながら、楽観的でありながら、暗号資産市場は大規模なリスク管理ツールを備えた非常に不安定な市場であることを覚えておく必要があります。したがって、投資や取引中にこれらのツールを使用してリスクエクスポージャーを管理することを忘れないでください。暗号資産市場で一緒に願いが叶いますように。