COFACE株に注目していて、これが行動を起こすべき瞬間かどうか悩んでいるのであれば、あなたは決して一人ではありません。過去1年は長期ホルダーに素晴らしい15.9%の利益をもたらしましたし、視点を広げると、5年間のリターンは驚異的な256.4%です。確かに最近はいくつかの起伏がありました。価格は過去1ヶ月で3.9%ディップし、過去1週間では2.6%下落しました。これらの動きは、しばしば市場の認識の変化やリスク嗜好の進化を反映しており、特に広範な経済信号や金融セクターのセンチメントが揺れ動く中で顕著です。
多くの投資家にとって、このようなボラティリティは疑問を提起します。この株は今、真の価値に対してバーゲンで取引されているのか、それともリスクが潜在的な報酬を上回り始めているのか？ そこで、評価チェックが不可欠になります。実際、COFACEは私たちの評価評価で6点中4点を獲得しており、これはこの分析に使用する6つの主要な基準のうち4つで過小評価されていることを意味します。
次に、COFACEの現在の価格について明らかにする主なバリュエーションアプローチを分析します。そして、最後まで私について来ていただければ、今日の市場の文脈で価値について考えるさらに洞察に満ちた方法を共有します。
なぜCOFACEは同業他社に遅れをとっているのか
超過リターンモデルは、企業が株主が期待する必要なリターンを上回ってどれだけの価値を創造しているかを評価します。COFACEにおいて、このアプローチは、株主資本のコストを上回るリターンを生成する企業の能力に焦点を当てています。投資家が要求するものに対するビジネスの根本的な収益性に注目することで、このモデルは持続可能な価値創造に関する明確な視点を提供します。
COFACEの最新の数字は示唆に富んでいます。簿価は1株あたり€14.05で、安定した1株あたりの利益（(EPS)）は€1.72で、過去5年間の中央値の自己資本利益率を使用して計算されています。会社の自己資本コストは1株あたり€1.18です。これは、リスクに対して株主に補償した後、COFACEが1株あたり€0.54の超過利益を生み出していることを意味します。この期間の自己資本利益率の平均は健全な11.90%です。アナリストの予測では、将来的に1株あたり€14.45の安定した簿価が見込まれています。
将来の超過リターンを割引くことにより、モデルは1株あたり€23.06の内在価値を推定します。現在、株価はこの価値より約33.1%低く取引されているため、この方法論に従えば、COFACEは著しく過小評価されているようです。
結果: 過小評価
当社の報告書の評価セクションに移動して、COFACEの公正価値に達する方法の詳細をご覧ください。
ストーリーは続く COFA 割引キャッシュフロー（2025年9月時点） 私たちの超過リターン分析によれば、COFACEは33.1%過小評価されています。これをウォッチリストやポートフォリオで追跡するか、より多くの過小評価された株を発見してください。
価格収益(比率は、COFACEのような利益を上げている企業にとって最も一般的な評価指標であり、株価を1株あたりの利益に直接関連付けます。これにより、安定した利益の実績を持つ企業に特に関連性があり、投資家は現在の価格が将来の成長とリスクに対する合理的な期待を反映しているかどうかを評価することができます。
市場の期待は、"正常"または"公正"なPE比率が何であるかを決定する上で重要な役割を果たします。より高い成長の見通しと低いリスクプロファイルは通常、より高いPE倍率を支持しますが、成長が遅い場合や不確実性が高い場合は、これらは低くなる可能性があります。COFACEの現在のPEは9.47倍です。これは、保険業界の平均12.38倍や、より広範なピアグループの平均23.77倍を大きく下回っており、従来のベンチマークに従った顕著な割引を示しています。
Simply Wall Stの独自の「フェアレシオ」は、さらに鋭い視点を提供します。COFACEのために8.66倍で計算されており、会社の特定の収益軌道、リスクプロファイル、利益率、市場価値、業界内での位置を考慮しています。単純な競合他社や業界の比較とは異なり、フェアレシオは会社の独自の状況に適応し、価値をより明確に把握させます。COFACEの実際のPERはこのフェアレベルの0.81倍上にあるため、現在の価格は本質的価値の最良推定値に非常に近いです。
結果: ちょうど良い
ENXTPA:COFAのPE比率は2025年9月現在 PE比率は一つの物語を語りますが、本当の機会が他にあるとしたらどうでしょうか？内部者が爆発的な成長に大きく賭けている企業を発見してください。
) あなたの意思決定を向上させる: あなたのCOFACEナarrativeを選択してください
以前、評価を理解するためのさらに良い方法があることに触れましたので、ナラティブについてご紹介します。ナラティブとは、あなたの視点、つまり会社がどこに向かっていると思うかについての物語であり、期待される財務に基づいています：将来の収益、マージン、そして公正価値です。
単なる比率を見るのではなく、ナラティブはCOFACEのビジネスの発展、経営の選択、業界の変化を理解することを、予測された数値のセット、そして最終的には公正価値に直接結びつけることを可能にします。このアプローチは、抽象的な数値を生きた予測に変えることで、あなたの投資テーマに命を吹き込みます。
ナarrativeは、何百万人もの投資家によって使用されるSimply Wall Stのコミュニティページで簡単に作成して共有できます。彼らは自分自身の予測を形作り、それを他と比較します。物語を明確な公正価値にリンクさせることで、ナarrativeは実行可能なシグナルを提供します。たとえば、公正価値が今日の価格を上回っている場合は購入する、またはそうでない場合は再考することです。
さらに、ナラティブは新しいデータ、ニュース、または収益が到着するにつれて動的に更新されるため、あなたのストーリーと評価はビジネスとともに進化します。例えば、COFACEを見てみましょう：あるナラティブは強力な拡張計画により、公正価値が€21.8と見ていますが、別のより慎重な見方では、破産の増加やコスト圧力により€16.5と設定しています。
COFACEにはもっとストーリーがあると思いますか？コミュニティに知らせるために自分の物語を作成してください！
ENXTPA:COFA コミュニティ公正価値 2025年9月時点 このSimply Wall Stの記事は一般的な性質のものです。私たちは偏りのない方法論を使用して、歴史的データとアナリストの予測に基づいたコメントを提供しますが、私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 これは、いかなる株式の売買を推奨するものではなく、あなたの目標や財務状況を考慮していません。私たちは、基礎データに基づいた長期的に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。私たちの分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的な資料を考慮していない可能性があることに注意してください。Simply Wall Stは、言及された株式に対してポジションを持っていません。
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2024年の堅調な業績と最近の価格下落の後、COFACEに投資機会はあるのか?
COFACE株に注目していて、これが行動を起こすべき瞬間かどうか悩んでいるのであれば、あなたは決して一人ではありません。過去1年は長期ホルダーに素晴らしい15.9%の利益をもたらしましたし、視点を広げると、5年間のリターンは驚異的な256.4%です。確かに最近はいくつかの起伏がありました。価格は過去1ヶ月で3.9%ディップし、過去1週間では2.6%下落しました。これらの動きは、しばしば市場の認識の変化やリスク嗜好の進化を反映しており、特に広範な経済信号や金融セクターのセンチメントが揺れ動く中で顕著です。
多くの投資家にとって、このようなボラティリティは疑問を提起します。この株は今、真の価値に対してバーゲンで取引されているのか、それともリスクが潜在的な報酬を上回り始めているのか？ そこで、評価チェックが不可欠になります。実際、COFACEは私たちの評価評価で6点中4点を獲得しており、これはこの分析に使用する6つの主要な基準のうち4つで過小評価されていることを意味します。
次に、COFACEの現在の価格について明らかにする主なバリュエーションアプローチを分析します。そして、最後まで私について来ていただければ、今日の市場の文脈で価値について考えるさらに洞察に満ちた方法を共有します。
なぜCOFACEは同業他社に遅れをとっているのか
アプローチ 1: COFACE過剰リターン分析
超過リターンモデルは、企業が株主が期待する必要なリターンを上回ってどれだけの価値を創造しているかを評価します。COFACEにおいて、このアプローチは、株主資本のコストを上回るリターンを生成する企業の能力に焦点を当てています。投資家が要求するものに対するビジネスの根本的な収益性に注目することで、このモデルは持続可能な価値創造に関する明確な視点を提供します。
COFACEの最新の数字は示唆に富んでいます。簿価は1株あたり€14.05で、安定した1株あたりの利益（(EPS)）は€1.72で、過去5年間の中央値の自己資本利益率を使用して計算されています。会社の自己資本コストは1株あたり€1.18です。これは、リスクに対して株主に補償した後、COFACEが1株あたり€0.54の超過利益を生み出していることを意味します。この期間の自己資本利益率の平均は健全な11.90%です。アナリストの予測では、将来的に1株あたり€14.45の安定した簿価が見込まれています。
将来の超過リターンを割引くことにより、モデルは1株あたり€23.06の内在価値を推定します。現在、株価はこの価値より約33.1%低く取引されているため、この方法論に従えば、COFACEは著しく過小評価されているようです。
結果: 過小評価
当社の報告書の評価セクションに移動して、COFACEの公正価値に達する方法の詳細をご覧ください。
ストーリーは続く COFA 割引キャッシュフロー（2025年9月時点） 私たちの超過リターン分析によれば、COFACEは33.1%過小評価されています。これをウォッチリストやポートフォリオで追跡するか、より多くの過小評価された株を発見してください。
アプローチ2: COFACEの価格と利益
価格収益(比率は、COFACEのような利益を上げている企業にとって最も一般的な評価指標であり、株価を1株あたりの利益に直接関連付けます。これにより、安定した利益の実績を持つ企業に特に関連性があり、投資家は現在の価格が将来の成長とリスクに対する合理的な期待を反映しているかどうかを評価することができます。
市場の期待は、"正常"または"公正"なPE比率が何であるかを決定する上で重要な役割を果たします。より高い成長の見通しと低いリスクプロファイルは通常、より高いPE倍率を支持しますが、成長が遅い場合や不確実性が高い場合は、これらは低くなる可能性があります。COFACEの現在のPEは9.47倍です。これは、保険業界の平均12.38倍や、より広範なピアグループの平均23.77倍を大きく下回っており、従来のベンチマークに従った顕著な割引を示しています。
Simply Wall Stの独自の「フェアレシオ」は、さらに鋭い視点を提供します。COFACEのために8.66倍で計算されており、会社の特定の収益軌道、リスクプロファイル、利益率、市場価値、業界内での位置を考慮しています。単純な競合他社や業界の比較とは異なり、フェアレシオは会社の独自の状況に適応し、価値をより明確に把握させます。COFACEの実際のPERはこのフェアレベルの0.81倍上にあるため、現在の価格は本質的価値の最良推定値に非常に近いです。
結果: ちょうど良い
ENXTPA:COFAのPE比率は2025年9月現在 PE比率は一つの物語を語りますが、本当の機会が他にあるとしたらどうでしょうか？内部者が爆発的な成長に大きく賭けている企業を発見してください。
) あなたの意思決定を向上させる: あなたのCOFACEナarrativeを選択してください
以前、評価を理解するためのさらに良い方法があることに触れましたので、ナラティブについてご紹介します。ナラティブとは、あなたの視点、つまり会社がどこに向かっていると思うかについての物語であり、期待される財務に基づいています：将来の収益、マージン、そして公正価値です。
単なる比率を見るのではなく、ナラティブはCOFACEのビジネスの発展、経営の選択、業界の変化を理解することを、予測された数値のセット、そして最終的には公正価値に直接結びつけることを可能にします。このアプローチは、抽象的な数値を生きた予測に変えることで、あなたの投資テーマに命を吹き込みます。
ナarrativeは、何百万人もの投資家によって使用されるSimply Wall Stのコミュニティページで簡単に作成して共有できます。彼らは自分自身の予測を形作り、それを他と比較します。物語を明確な公正価値にリンクさせることで、ナarrativeは実行可能なシグナルを提供します。たとえば、公正価値が今日の価格を上回っている場合は購入する、またはそうでない場合は再考することです。
さらに、ナラティブは新しいデータ、ニュース、または収益が到着するにつれて動的に更新されるため、あなたのストーリーと評価はビジネスとともに進化します。例えば、COFACEを見てみましょう：あるナラティブは強力な拡張計画により、公正価値が€21.8と見ていますが、別のより慎重な見方では、破産の増加やコスト圧力により€16.5と設定しています。
COFACEにはもっとストーリーがあると思いますか？コミュニティに知らせるために自分の物語を作成してください！
ENXTPA:COFA コミュニティ公正価値 2025年9月時点 このSimply Wall Stの記事は一般的な性質のものです。私たちは偏りのない方法論を使用して、歴史的データとアナリストの予測に基づいたコメントを提供しますが、私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 これは、いかなる株式の売買を推奨するものではなく、あなたの目標や財務状況を考慮していません。私たちは、基礎データに基づいた長期的に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。私たちの分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的な資料を考慮していない可能性があることに注意してください。Simply Wall Stは、言及された株式に対してポジションを持っていません。
この記事で言及されている企業にはCOFA.enxtpaが含まれます。
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