Exploração do ciclo do mercado de criptomoedas: quando chegará ao fim esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas está numa fase de grande crescimento, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar todo o mercado. No entanto, uma questão que preocupa os investidores é: quando é o fim do bull run e quando devemos garantir lucros? Os ciclos de mercado e as regras de fluxo de capital podem talvez fornecer-nos algumas pistas.
As flutuações cíclicas nos mercados financeiros são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes ativos, bem como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos de quatro fases do mercado de criptomoedas
Fase um: O fluxo de moeda fiduciária para o Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço da encriptação. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida para iniciantes e grandes investidores, impulsionando seu preço para cima e estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: o capital move-se do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início do bull run do Bitcoin, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de maiores retornos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a cair, sinalizando a chegada de uma temporada completa de altcoins. Por exemplo, no bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total do mercado de altcoins aumentou em 95% nos dois meses seguintes, atingindo o pico em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e populares.
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, o foco dos investidores mudou para tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, esperançosos de obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumentou, e a ganância e a mentalidade FOMO começaram a se espalhar. Embora alguns tokens tenham obtido lucros enormes, outros rapidamente desapareceram.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tokens geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seus preços são completamente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu pico, indicando que o ciclo chegou ao clímax e que os riscos no mercado de criptomoedas já estão excessivos.
Os dados históricos mostram que os picos de valor de mercado das moedas meme frequentemente marcam o início de uma queda em todo o mercado de criptomoedas. Por exemplo, em outubro de 2021, o valor total das moedas meme começou a cair, e logo após o último pico do Bitcoin no início de novembro, o preço começou a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As criptomoedas meme são vistas como a última fase do bull run de encriptação, porque refletem a mudança do investimento racional para o entusiasmo irracional no mercado. Nessa fase, a análise fundamentalista cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Aqueles tokens meme que têm quase nenhuma utilidade prática começam a dominar o volume de negociação, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados pela comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete a cada grande alta. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade que careciam de produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% durante a segunda onda de alta do mercado de criptomoedas, e começou a cair no final de outubro. Isso aconteceu duas semanas antes da queda do Bitcoin, que começou no início de novembro, proporcionando um valioso sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela vem acompanhada da participação excessiva de pequenos investidores e de uma queda acentuada na dominância do Bitcoin, levando finalmente a uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. As moedas meme das ondas anteriores de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que geralmente vem de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, indicando que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar uma quebra na formação de copo e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida na formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com metas apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, com o preço quebrando a formação de copo e alça, com uma meta de valor de mercado de 1,8 trilhões de dólares, possivelmente com ainda 37% de espaço de crescimento.
Relativamente à capitalização de mercado das moedas meme, podemos observar que há um ciclo de ajustes e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços normalmente recuam mais de 80%, seguidos por um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está a sair da fase de ajuste, portanto, é de esperar um crescimento adicional até atingir um bilhão de dólares, aproximando-se da borda do ciclo de euforia. Este é um sinal positivo para o atual mercado de criptomoedas e pode também ser um momento adequado para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar a força dominante da especulação. Em vez disso, podemos ver uma nova narrativa a emergir: ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isso pode se tornar um fator importante para desencadear o próximo ciclo de euforia.
Alguns desenvolvimentos dignos de nota incluem:
Várias plataformas de negociação principais estão ou planejam lançar serviços de negociação de ações tokenizadas
Uma plataforma de investimento irá fornecer tokens que representam a participação acionária de uma conhecida empresa de private equity.
Uma conhecida bolsa de criptomoedas está a procurar aprovação das autoridades reguladoras para oferecer valores mobiliários tokenizados
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total de RWA já recuou 86%, seguido por uma explosão de 4500%. A atual amplitude de recuo já alcançou 93%, e o preço está ultrapassando essa fase, mostrando um potencial de aumento de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge da especulação do ciclo anterior, então RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento do mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do processo de fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a encontrar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Focar no fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de superaquecimento, e sempre manter uma estratégia clara de lucro são chaves para manter vantagem em um mercado de criptomoedas altamente volátil.
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degenwhisperer
· 07-26 14:08
É interessante
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WalletWhisperer
· 07-26 14:07
Correr cedo, fazer as pessoas de parvas.
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ChainMelonWatcher
· 07-26 14:03
Aqui vem a melancia, quem consegue apanhar?
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ReverseFOMOguy
· 07-26 14:00
Fazendo RWA? Este bull run está apenas a começar
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wagmi_eventually
· 07-26 13:58
O ciclo é o mesmo, na maré baixa veremos quem está a nadar nu.
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GasGrillMaster
· 07-26 13:57
Novo máximo ainda não chegou, Queda de 50% tem que esperar.
Desvendar o ciclo do bull run de encriptação: sinais de pico de entusiasmo RWA ou de custo
Exploração do ciclo do mercado de criptomoedas: quando chegará ao fim esta corrida de touros?
O mercado de criptomoedas está numa fase de grande crescimento, com o aumento do preço do Bitcoin a impulsionar todo o mercado. No entanto, uma questão que preocupa os investidores é: quando é o fim do bull run e quando devemos garantir lucros? Os ciclos de mercado e as regras de fluxo de capital podem talvez fornecer-nos algumas pistas.
As flutuações cíclicas nos mercados financeiros são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capital entre diferentes ativos, bem como as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos de quatro fases do mercado de criptomoedas
Fase um: O fluxo de moeda fiduciária para o Bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores de varejo cautelosos veem o Bitcoin como a maneira mais segura e confiável de entrar no espaço da encriptação. Como o ativo de encriptação mais reconhecido e com maior liquidez, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida para iniciantes e grandes investidores, impulsionando seu preço para cima e estabelecendo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: o capital move-se do Bitcoin para grandes altcoins
Com o início do bull run do Bitcoin, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar sua atenção para grandes altcoins como ETH, SOL e BNB, em busca de maiores retornos. A dominância de mercado do Bitcoin começou a cair, sinalizando a chegada de uma temporada completa de altcoins. Por exemplo, no bull run de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total do mercado de altcoins aumentou em 95% nos dois meses seguintes, atingindo o pico em maio.
Terceira fase: fluxo de capital para tokens de média capitalização e populares.
Com o aumento da confiança e entusiasmo do mercado, o foco dos investidores mudou para tokens menores, com menor liquidez, mas considerados de alto potencial. Eles especulam sobre projetos de média capitalização, esperançosos de obter retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumentou, e a ganância e a mentalidade FOMO começaram a se espalhar. Embora alguns tokens tenham obtido lucros enormes, outros rapidamente desapareceram.
Quarta fase: as moedas meme tornam-se o foco do mercado
Quando a razão cede lugar ao entusiasmo, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE tornam-se as novas queridinhas do mercado. Esses tokens geralmente carecem de fundamentos substanciais, e seus preços são completamente impulsionados por emoções, endossos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme muitas vezes sinaliza que o entusiasmo do mercado atingiu seu pico, indicando que o ciclo chegou ao clímax e que os riscos no mercado de criptomoedas já estão excessivos.
Os dados históricos mostram que os picos de valor de mercado das moedas meme frequentemente marcam o início de uma queda em todo o mercado de criptomoedas. Por exemplo, em outubro de 2021, o valor total das moedas meme começou a cair, e logo após o último pico do Bitcoin no início de novembro, o preço começou a descer.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As criptomoedas meme são vistas como a última fase do bull run de encriptação, porque refletem a mudança do investimento racional para o entusiasmo irracional no mercado. Nessa fase, a análise fundamentalista cede lugar à pura emoção (principalmente à ganância). Aqueles tokens meme que têm quase nenhuma utilidade prática começam a dominar o volume de negociação, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou foram apoiados pela comunidade.
Historicamente, esse padrão se repete a cada grande alta. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos de ICO de baixa qualidade que careciam de produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% durante a segunda onda de alta do mercado de criptomoedas, e começou a cair no final de outubro. Isso aconteceu duas semanas antes da queda do Bitcoin, que começou no início de novembro, proporcionando um valioso sinal de alerta para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela vem acompanhada da participação excessiva de pequenos investidores e de uma queda acentuada na dominância do Bitcoin, levando finalmente a uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. As moedas meme das ondas anteriores de encriptação atraíram a mais recente onda de liquidez, que geralmente vem de investidores inexperientes em busca de lucros rápidos, indicando que o mercado já está superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, podemos observar uma quebra na formação de copo e alça, seguida de uma quebra bem-sucedida na formação de cabeça e ombros. Ambas são formações de alta, com metas apontando para o nível de 4,15 trilhões de dólares. Isso significa que o mercado de criptomoedas ainda tem cerca de 15% de espaço de crescimento potencial. A situação das altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, com o preço quebrando a formação de copo e alça, com uma meta de valor de mercado de 1,8 trilhões de dólares, possivelmente com ainda 37% de espaço de crescimento.
Relativamente à capitalização de mercado das moedas meme, podemos observar que há um ciclo de ajustes e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços normalmente recuam mais de 80%, seguidos por um aumento de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está a sair da fase de ajuste, portanto, é de esperar um crescimento adicional até atingir um bilhão de dólares, aproximando-se da borda do ciclo de euforia. Este é um sinal positivo para o atual mercado de criptomoedas e pode também ser um momento adequado para realizar lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar a força dominante da especulação. Em vez disso, podemos ver uma nova narrativa a emergir: ativos do mundo real (RWA). Há indícios de que isso pode se tornar um fator importante para desencadear o próximo ciclo de euforia.
Alguns desenvolvimentos dignos de nota incluem:
Do ponto de vista da análise técnica, o valor de mercado total de RWA já recuou 86%, seguido por uma explosão de 4500%. A atual amplitude de recuo já alcançou 93%, e o preço está ultrapassando essa fase, mostrando um potencial de aumento de mais 300%, alcançando um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Se as moedas meme foram o auge da especulação do ciclo anterior, então RWA pode ser o sinal de realização de lucros deste ciclo.
Conclusão
O movimento do mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, e esses ciclos dependem em grande parte do processo de fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a encontrar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Focar no fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de superaquecimento, e sempre manter uma estratégia clara de lucro são chaves para manter vantagem em um mercado de criptomoedas altamente volátil.