A Reserva Federal (FED) reduz as taxas de juros, enquanto o ouro e a prata se consolidam à espera de uma recuperação, com fundos institucionais ajudando o Bitcoin a superar os 116.000 dólares.

Esta semana, o mercado está a seguir de perto a próxima decisão sobre a taxa de juros da Reserva Federal (FED). Sob a forte influência das expectativas de corte de taxas, os preços do ouro e da prata estão a consolidar-se perto de máximos históricos, enquanto o índice do dólar mostra uma pressão descendente clara. Ao mesmo tempo, o Bitcoin teve uma forte recuperação, impulsionado pelo influxo massivo de capital institucional através de ETF e pela acumulação de baleias, e apresenta uma configuração técnica em alta, sinalizando que um ciclo de alta de múltiplos ativos está a formar-se.

Metais preciosos e dólar: à espera de uma mudança na política da Reserva Federal (FED)

No contexto de uma expectativa generalizada de que a Reserva Federal (FED) irá cortar as taxas de juros em pelo menos 25 pontos base, o preço do ouro (XAUUSD) está atualmente consolidando acima do histórico de 3.640 dólares. Ao mesmo tempo, o índice do dólar (DXY) quebrou a formação de bandeira de baixa e mostra pressão de queda, o que proporciona um impulso adicional ao ouro. A prata (XAGUSD) também mostra um forte impulso em alta, continuando a subir após quebrar a barreira dos 35 dólares.

• Análise técnica do ouro: Após a quebra da zona de 3.500 dólares, o gráfico diário do ouro mostra um forte impulso em alta. A formação de um padrão de "bull flag" no gráfico de quatro horas indica que o preço está se preparando para uma nova rodada de subida. Desde que o nível de suporte chave na zona de 3.450-3.500 dólares se mantenha, espera-se que o preço do ouro avance em direção ao objetivo de 4.000 dólares nas próximas semanas.
• Análise técnica da prata: A prata formou uma formação de cabeça e ombros invertida e a formação "Adam e Eve", continuando a subir após quebrar os 35 dólares, com o objetivo de atingir a área dos 50 dólares. A curto prazo, desde que o nível de suporte crítico de 40 dólares não seja rompido, espera-se que o preço da prata suba ainda mais para 43-44 dólares.
• Análise técnica do dólar: o índice do dólar caiu abaixo de sua formação de bandeira de baixa e está se consolidando abaixo da média móvel simples de 50 dias. As expectativas do mercado para um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) podem acelerar sua queda, com o próximo nível de suporte chave em 96.

Bitcoin forte recuperação: fundos institucionais e técnica em alta

Sob a expectativa de cortes nas taxas de juros da Reserva Federal (FED), o Bitcoin também mostra um forte impulso de recuperação. Na última semana, o preço do Bitcoin subiu 4%, atualmente está estável acima de 116,000 dólares.

• Fluxo de capital institucional: Os investidores institucionais são o principal motor da recuperação desta rodada. Segundo estatísticas, o ETF de Bitcoin à vista atraiu 642 milhões de dólares em fluxo líquido apenas no dia 12 de setembro, com o IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity liderando. O volume total de entradas desses ETFs na semana atingiu 2,3 bilhões de dólares, demonstrando a enorme demanda institucional por esta classe de ativos.
• Dados on-chain: além do fluxo de ETF, os dados on-chain também mostram sinais em alta. Os dados indicam que grandes detentores (baleias) acumularam recentemente mais de 237.000 BTC. Analistas acreditam que essa acumulação de baleias geralmente sinaliza que, antes da entrada de investidores de varejo, o preço irá apresentar uma subida parabólica.
• Análise técnica: Bitcoin conseguiu romper com sucesso o canal de baixa que dominou o mercado em setembro e voltou a ficar acima da média móvel simples de 50 dias de 114.509 dólares. Se conseguir romper efetivamente a resistência de 117.500 dólares, o preço poderá atacar 119.500 dólares, 122.200 dólares ou até mesmo 124.500 dólares.

Conclusão

Esta semana é crucial para os mercados financeiros globais. Tanto os ativos tradicionais de refúgio, como o ouro e a prata, quanto os novos ativos digitais, como o Bitcoin, estão à espera dos sinais de política da A Reserva Federal (FED). O contexto macroeconômico de expectativas de cortes nas taxas de juros já forneceu uma forte dinâmica de subida para esses ativos, e a decisão final da taxa de juros da A Reserva Federal (FED) e as orientações futuras serão os principais catalisadores para determinar se eles conseguem, a curto prazo, romper a resistência chave e iniciar um novo ciclo de alta.