Накануне снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) золото и серебро консолидируются в ожидании роста, а институциональные средства способствуют отдаче Биткойна, который преодолевает отметку в 116000 долларов.

На этой неделе рынок внимательно следит за предстоящим решением Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Под сильным влиянием ожиданий снижения ставок цены на золото и серебро находятся вблизи исторических максимумов, в то время как индекс доллара демонстрирует явное снижение давления. В то же время Биткойн резко отскочил под воздействием значительных вливаний институциональных средств через ETF и накопления Китами, показывая бычью техническую формацию, что предвещает формирование бычьего цикла с резонансом многоактивов.

Драгоценные металлы и доллар: ждем изменения политики Федеральной резервной системы (ФРС)

На фоне широких ожиданий падения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) как минимум на 25 базисных пунктов, цена на золото (XAUUSD) в настоящее время консолидируется выше исторического максимума в 3,640 долларов. Тем временем индекс доллара (DXY) пробил медвежий флаг и показывает нисходящее давление, что дает дополнительный импульс для роста золота. Серебро (XAGUSD) также демонстрирует сильный бычий импульс, продолжая рост после пробоя отметки в 35 долларов.

• Технический анализ золота: после突破 зоны 3,500 долларов, дневной график золота показывает сильный бычий импульс. Формация "бычьего флага" (Bull Flag), образованная на четырехчасовом графике, указывает на то, что цена готовится к новому раунду роста. При условии, что ключевой уровень поддержки в зоне 3,450-3,500 долларов будет удержан, цена золота в ближайшие недели может достичь цели в 4,000 долларов.
• Технический анализ серебра: серебро сформировало инверсальную голову и плечи и форму "Адам и Ева", после突破 35 долларов продолжает расти, цель - 50 долларов. В краткосрочной перспективе, пока ключевой уровень поддержки в 40 долларов не будет пробит, цена серебра имеет потенциал для дальнейшего роста до 43-44 долларов.
• Технический анализ доллара: индекс доллара пробил свою медвежью фигуру и сейчас консолидируется ниже 50-дневной простой скользящей средней. Ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) могут ускорить его снижение, следующий ключевой уровень поддержки находится на 96.

Биткойн сильная отдача: институциональные средства и бычий технический анализ

На фоне макроэкономических благоприятных условий из-за ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), Биткойн также демонстрирует сильный импульс к восстановлению. За последнюю неделю цена Биткойна выросла на 4%, и в настоящее время она стабилизировалась выше 116,000 долларов.

• Приток институциональных средств: институциональные инвесторы являются основным двигателем текущей отдачи. Согласно статистике, спотовый Биткойн ETF привлек 642 миллиона долларов чистого притока только 12 сентября, при этом IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity занимают лидирующие позиции. Общий приток этих ETF за неделю составил 2,3 миллиарда долларов, что свидетельствует о огромном спросе со стороны институциональных инвесторов на этот класс активов.
• Данные в цепочке: помимо притока ETF, данные в цепочке также показывают бычьи сигналы. Данные показывают, что крупные держатели (Киты) в последнее время накопили более 237,000 BTC. Аналитики считают, что такое накопление китов обычно предвещает параболический рост цен до того, как розничные инвесторы войдут на рынок.
• Технический анализ: Биткойн успешно突破ил нисходящий канал, доминирующий на рынке в сентябре, и вновь поднялся выше 50-дневной простой скользящей средней на уровне 114,509 долларов. Если он сможет эффективно突破 уровень сопротивления 117,500 долларов, цена, вероятно, направится к 119,500 долларов, 122,200 долларов и даже 124,500 долларов.

Заключение

На этой неделе для глобальных финансовых рынков крайне важная неделя. Как традиционные активы-убежища, такие как золото и серебро, так и новые цифровые активы, такие как Биткойн, ожидают сигналов политики от Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания снижения процентной ставки создали мощный импульс роста для этих активов, а окончательное решение ФРС по процентной ставке и дальнейшие указания станут основными катализаторами для того, смогут ли они преодолеть ключевые уровни сопротивления и начать новый цикл роста в краткосрочной перспективе.