Сьогоднішній огляд ринку: очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) сприяло прориву Біткойна понад 115000 доларів, дані з Китаю та торгові переговори між США та Китаєм стали в центрі уваги.

Цього понеділка, незважаючи на те, що опубліковані економічні дані Китаю показують сповільнення зростання, під сильним впливом очікувань зниження процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) ф'ючерси на американські фондові індекси продовжили зростання. Тим часом ціна Біткойна також показала сильні результати, успішно подолавши позначку в 115 тисяч доларів. Зараз ринок уважно стежить за рішенням ФРС щодо процентної ставки, яке має відбутися в середині тижня, а також за триваючими торговими переговорами між Китаєм і США.

Глобальний ринок: очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) компенсують уповільнення економіки Китаю

У понеділок ф'ючерси на американські фондові індекси трохи зросли, а на ринкову ситуацію в основному вплинула майбутня процентна ставка Федеральної резервної системи (ФРС). Незважаючи на те, що нещодавно опубліковані економічні дані Китаю подають червоні сигнали, ставки інвесторів на зниження процентних ставок ФРС компенсували цей негативний вплив.

• Дані Китаю: Дані за серпень свідчать про ослаблення економічного імпульсу Китаю. Роздрібні продажі зросли на 3,4% у порівнянні з минулим роком, знизившись з 3,7% у липні; рівень безробіття підвищився до 5,3%; темпи зростання промислового виробництва також знизилися з 5,3% до 5,2%.
• Федеральна резервна система (ФРС) очікує: слабкі дані з ринку праці США за серпень (лише 22 тисячі нових робочих місць, рівень безробіття піднявся до 4,3%) зміцнили ринок у прогнозах про зниження процентної ставки в цю середу. Історичний досвід показує, що зниження процентної ставки зазвичай заохочує інвесторів займати «ризиковану» позицію, що, в свою чергу, підвищує фондовий ринок.

Торгові переговори між Китаєм і США: невизначеність все ще існує

На фоні відновлення торгових переговорів між Китаєм і США 14 вересня в Мадриді, напруженість між сторонами зросла. Повідомляється, що США внесли понад 20 китайських юридичних осіб до свого списку експортного контролю, тоді як Міністерство торгівлі Китаю також розпочало розслідування щодо антидемпінгових заходів на модульні чіпи, що походять з США. Прогрес у переговорах стане ключовим фактором, що визначає, чи зможе зростання вересня продовжитися.

Технічний аналіз Біткойна: після сильного зростання вступає у консолидацію

! Аналіз цін BTC

（джерело: TradingView）

На фоні покращення макроекономічного середовища ціна Біткойна також демонструє позитивні ознаки.

• Цінова динаміка: ціна Біткойна нещодавно успішно подолала рівні опору 112,500 доларів і 115,000 доларів, досягнувши максимуму в 116,743 доларів, наразі перебуває в консолідації поблизу 115,000 доларів.
• Опір і підтримка: в короткостроковій перспективі Біткойн стикається із ведмежою трендовою лінією опору, що формується біля 116 тисяч доларів. Ключові рівні опору знаходяться на 116,2 тисячі доларів і 116,5 тисячі доларів; прорив останнього може підштовхнути ціну до 117,5 тисячі доларів або навіть 118,5 тисячі доларів. У напрямку вниз, миттєвий рівень підтримки знаходиться на 114,9 тисячі доларів, а основний рівень підтримки на 113,75 тисячі доларів (50% рівень корекції Фібоначчі).
• Технічні індикатори: годинний графік MACD втрачає імпульс у бичачій зоні, тоді як RSI вже впав нижче рівня 50.

Висновок

Наразі фінансовий ринок перебуває в складній ситуації, що виникла внаслідок взаємодії глобальної макроекономіки, торгових відносин та специфічних фундаментальних факторів активів. Незважаючи на те, що економічні дані Китаю подають сигнали тривоги, сильні очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) домінують на ринкових настроях і забезпечують підтримку для ризикових активів, таких як акції США та Біткойн. Рішення ФРС, яке буде оголошено цього тижня, а також напрямок торгових переговорів між Китаєм та США, стануть ключовими змінними, що визначають недавні тенденції ринку.