Перед зниженням процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) золото та срібло консолідуються в очікуванні зростання, а інституційні інвестиції сприяють віддачі Біткойна, який подолав 116 000 доларів.

Цього тижня ринок уважно стежить за майбутнім рішенням Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки. Під впливом сильних очікувань зниження ставки, ціни на золото та срібло коливаються поблизу історичних максимумів, тоді як індекс долара США демонструє очевидний тиск на зниження. Тим часом, Біткойн сильно відскакує під впливом великого притоку інституційних коштів через ETF та накопичення китів, і демонструє бичачу технічну форму, що свідчить про формування бичачого циклу з резонансом кількох активів.

Дорогоцінні метали та долар: чекаємо на зміну політики Федеральної резервної системи (ФРС)

На фоні загальних очікувань ринку, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентну ставку принаймні на 25 базисних пунктів, ціна золота (XAUUSD) наразі консолідується вище історичного максимуму 3,640 доларів. Тим часом, індекс долара (DXY) впав нижче ведмежого прапорця і демонструє низхідний тиск, що надає золоту додаткову бичачу силу. Срібло (XAGUSD) також демонструє сильний бичачий імпульс, продовжуючи зростання після прориву позначки в 35 доларів.

• Технічний аналіз золота: після突破у області 3,500 доларів, денний графік золота показує сильний бичачий імпульс. Формування "бичачого прапора" на чотиригодинному графіку свідчить про те, що ціна готується до нового раунду зростання. Якщо ключовий рівень підтримки в області 3,450-3,500 доларів зможе утриматися, ціна золота має перспективи досягти мети в 4,000 доларів у найближчі кілька тижнів.
• Технічний аналіз срібла: срібло сформувало перевернуту голову та плечі та форму "Адам і Єва", після пробиття 35 доларів продовжує зростати, цільова область прямує до 50 доларів. У короткостроковій перспективі, поки ключовий рівень підтримки в 40 доларів не буде порушений, ціна срібла має шанси на подальше зростання до 43-44 доларів.
• Технічний аналіз долара: індекс долара вже пробив свою ведмежу прапорцеву формацію і наразі консолідується нижче 50-денної простої ковзної середньої. Очікування ринку щодо зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) можуть прискорити його зниження, наступна ключова підтримка на рівні 96.

Біткойн сильна віддача: інституційні кошти та бичачий технічний вигляд

На фоні макроекономічних переваг очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) Біткойн також демонструє потужну віддачу. Протягом минулого тижня ціна Біткойна зросла на 4%, наразі стабілізувавшись вище 116,000 доларів.

• Приток інституційних коштів: інституційні інвестори є основним двигуном цього раунду Віддачі. Згідно з статистикою, спот Біткойн ETF 12 вересня залучив 642 мільйони доларів чистого притоку, при цьому IBIT від BlackRock та FBTC від Fidelity займають лідируючі позиції. Загальний обсяг притоку цих ETF за тиждень склав 2,3 мільярда доларів, що демонструє величезний попит інститутів на цю категорію активів.
• Данні на ланцюгу: окрім припливу ETF, дані на ланцюгу також демонструють бичачі сигнали. Дані показують, що великі утримувачі (Кити) нещодавно накопичили понад 237,000 монет BTC. Аналітики вважають, що таке накопичення китів зазвичай передбачає, що перед входом дрібних інвесторів ціна продемонструє параболічне зростання.
• Технічний аналіз: Біткойн успішно突破了 вересневий спадний канал, що домінував на ринку, і знову став вище 50-денної простої ковзаючої середньої 114,509 доларів. Якщо він зможе ефективно пробити опір на рівні 117,500 доларів, ціна має шанс на зростання до 119,500 доларів, 122,200 доларів або навіть 124,500 доларів.

Висновок

Цього тижня для світових фінансових ринків є надзвичайно важливим. Як традиційні активи-убежища, такі як золото та срібло, так і нові цифрові активи, такі як Біткойн, очікують на сигнали політики Федеральної резервної системи (ФРС). Макроекономічний фон очікувань щодо зниження процентних ставок вже забезпечив цим активам потужний імпульс для зростання, а остаточне рішення ФРС щодо процентної ставки та подальші вказівки стануть основним каталізатором для визначення їхньої здатності прорвати ключові бар'єри та розпочати новий цикл зростання в короткостроковій перспективі.