2022年回顾:穿越寒冬,期待春天

在区块链和加密货币投资领域深耕7年,某投资公司的资产管理规模已超10亿美元。2022年,公司继续深化全球化投资策略,覆盖区块链及加密全生态。重点布局包括基础设施、协议、数据层、Web3等赛道,同时关注数据安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、应用等领域。

公司采取纵横结合的投资方法:

纵向:

• 深入技术社区,及时把握新动向和技术方向
• 以研究驱动投资,对ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道深度挖掘

横向:

• 通过黑客松、生态基金、赠款等方式,与主要公链基金会建立长期合作
• 与全球同业密切合作,分享优质项目
• 利用现有投资生态(超300家企业)推荐新项目,扩大覆盖面

全方位发展

早期投资布局

• 凭借前瞻性行业洞察为投资人捕获高回报
• 68个项目为首轮融资
• 帮助早期项目完成长期发展规划

创造价值的投后管理

• 为企业提供全方位、阶梯式投后服务
• 协助项目对接资源、招聘、提升知名度,同时督促合规运营
• 2022年93家被投企业获得后续融资

完成新一期基金募资

• 2022年启动第三期基金
• 顺利完成近5亿美元募资
• 获得主权基金、知名互联网巨头等机构投资人认可

两地合规牌照获批

• 香港:9号牌升级,未来可全额投资加密资产
• 新加坡:CMS牌照原则性批准

上榜行业重磅榜单

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• 香港金融科技产业十佳投资机构
• 亚洲十大加密及区块链投资机构

提升行业影响力

• 参与Point Zero Forum、新加坡金融科技节、香港金融科技周等顶级活动
• 举办创始人日、创始人俱乐部等旗舰活动,分享前沿观点并提供开放交流平台

管理团队2023年展望

某公司新加坡负责人、某资本首席执行官表示:

"自2018年成立以来,我们一直致力于成为机构及专业投资者值得信赖的合作伙伴,以前沿的行业认知和丰富的生态资源,帮助投资人捕获区块链和数字资产行业的高增长机会。

五年来,我们见证了行业的颠覆性技术创新,经历至少三个周期后练就了应对市场波动的能力。我们始终倡导:监管合规至上、强大的运营和风险管理、机构级服务、信息公开以及经验丰富的团队,这些是数字资产走向机构级应用的关键。

2022年下半年发生的事件令人沮丧和失望,凸显了部分行业参与者缺乏合规意识。作为受监管的资产管理公司,我们严格遵守合规流程,采用严格的网络安全治理,并由独立审计师对财务报表发表意见。我们委托合格托管人保管客户资产,要求提供保险,为所有基金设立独立管理人,并进行KYC和AML检查。我们的基金不借贷、不使用杠杆。

尽管FTX事件引发反思,但我们仍相信加密行业走向主流的时代已经到来。2023年我们将继续负责任投资,通过彻底尽职调查寻找高潜标的。我们将持续为现有投资组合提供主动管理和资源支持,评估并优化团队结构,以更好地为被投企业创造价值。此外,我们还将聚焦新兴市场,与主要开发者社区建立关系,积极参与行业活动,提升品牌影响力。"

某资本资深顾问、某公司联合创始人认为:

"2022年暴露出的不诚实行为超出预期,但FTX等公司的倒闭并不影响区块链技术的根本优势。长期来看,这反而可能加速监管完善和大规模应用。就像互联网泡沫破裂后,TCP/IP技术栈仍彻底改变了通信、娱乐和教育方式。我们看到开放金融在可编程货币交易、借贷、支付等方面取得进展,Web3领域也在利用人工智能、区块链等技术构建去中心化应用。截至2020年底,已有103家企业和45个加密项目的独角兽,23家上市公司,这种趋势才刚开始。虽然行业仍处早期,但Web3和区块链将改变传统流程,创造巨大的全球投资机会。"

某资本资深顾问、某协会前主席表示:

"区块链和Web3的发展与过去新兴技术类似,经历热情、炒作和现实融合三个阶段。不同的是,这轮周期受益于十多年来的低成本资本。技术发展速度超过了监管评估和控制的能力,类似于衍生品等早期发展。尽管经历危机,衍生品最终成为重要的风险管理和价格发现工具。关键是要平衡创新和监管,在不损害隐私和创新的前提下确保透明度。"

某资本资深顾问、某机构前官员指出:

"2022年标志性事件加速了'加密寒冬'到来,但我们经历过周期,明白春天总会到来。这些事件从长远看可能有利于行业发展,促使监管和金融安全成为重点。加密行业要赢得机构投资者信任,需要做到:1)健全的监管监督和合规;2)完善的信用体系;3)可持续的长期愿景;4)透明的运营。"

穿越寒冬,春天值得期待。