ملخص السوق اليوم: توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) تدفع بيتكوين لتجاوز 115000 دولار، والبيانات الصينية ومفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة تبرز كمواضيع رئيسية.

هذا الاثنين، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية التي أعلنتها الصين أظهرت تباطؤا في النمو، إلا أن توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) دفعت بشدة عقود الأسهم الأمريكية الآجلة للاستمرار في الارتفاع. في الوقت نفسه، كان سعر البيتكوين أيضا قويا، حيث تمكن من تجاوز مستوى 115000 دولار. الأسواق تتابع عن كثب قرار سعر الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي (FED) في منتصف الأسبوع والمفاوضات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

السوق العالمية: توقعات الاحتياطي الفيدرالي (FED) لخفض معدل الفائدة تعوض تباطؤ الاقتصاد الصيني

يوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، حيث كانت مشاعر السوق مدفوعة بشكل رئيسي بالاجتماع القادم لمعدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED). على الرغم من أن البيانات الاقتصادية التي أصدرتها الصين مؤخرًا تظهر إشارات حمراء، إلا أن رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (FED) قد عوضت هذا التأثير السلبي.

• البيانات الصينية: أظهرت بيانات أغسطس أن زخم الاقتصاد الصيني قد تراجع. انخفض نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي من 3.7% في يوليو إلى 3.4%; وارتفع معدل البطالة إلى 5.3%; كما تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي من 5.3% إلى 5.2%.
• الاحتياطي الفيدرالي (FED) المتوقع: بيانات العمل الضعيفة في أغسطس في الولايات المتحدة (مع إضافة 22,000 وظيفة فقط، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%) عززت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة هذا الأربعاء. تشير التجارب التاريخية إلى أن خفض سعر الفائدة عادة ما يشجع المستثمرين على اتخاذ موقف "مخاطر مفضلة"، مما يعزز سوق الأسهم.

مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة: لا تزال هناك حالة من عدم اليقين

مع إعادة بدء مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في 14 سبتمبر في مدريد، تصاعدت التوترات بين الجانبين. ووفقًا للتقارير، أدرجت الولايات المتحدة أكثر من 20 كيانًا صينيًا في قائمة القيود على الصادرات، بينما بدأ وزارة التجارة الصينية تحقيقًا لمكافحة الإغراق على الرقائق المقلدة المنشأ من الولايات المتحدة. سيكون تقدم المفاوضات عاملاً حاسمًا في تحديد ما إذا كان يمكن أن يستمر الارتفاع في سبتمبر.

تحليل تقنية بيتكوين: دخول في مرحلة تصحيح بعد الارتفاع القوي

! تحليل سعر BTC

(المصدر: TradingView)

في ظل خلفية بيئة ماكرو إيجابية، أظهرت سعر بيتكوين أيضًا علامات إيجابية.

• اتجاه الأسعار: تمكن سعر بيتكوين مؤخرًا من اختراق مستوى المقاومة 112,500 دولار و115,000 دولار، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 116,743 دولار، وهو حاليًا في مرحلة التوحيد بالقرب من 115,000 دولار.
• المقاومة والدعم: على المدى القصير، تواجه بيتكوين مقاومة من خط الاتجاه الهبوطي الذي يتشكل بالقرب من 116,000 دولار. تقع مستويات المقاومة الرئيسية عند 116,200 دولار و 116,500 دولار، وقد يدفع اختراق الأخيرة السعر نحو 117,500 دولار أو حتى 118,500 دولار. من جهة الهبوط، يقع الدعم الفوري عند 114,900 دولار، بينما يقع الدعم الرئيسي عند 113,750 دولار (مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%).
• المؤشرات الفنية: MACD في الرسم البياني للساعة فقد الزخم في المنطقة الصاعدة، بينما انخفض RSI تحت مستوى 50.

الخاتمة

في الوقت الحالي، تواجه الأسواق المالية وضعاً معقداً من التفاعل بين الاقتصاد الكلي العالمي، والعلاقات التجارية، والأسس الخاصة بالأصول. على الرغم من أن بيانات الاقتصاد الصيني تبعث على إشارات تحذيرية، إلا أن التوقعات القوية بخفض الاحتياطي الفيدرالي (FED) لمعدل الفائدة تسيطر على مشاعر السوق، وتوفر الدعم للأسهم الأمريكية وبيتكوين وغيرها من الأصول ذات المخاطر. ستكشف قرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED) هذا الأسبوع واتجاه مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة عن المتغيرات الرئيسية التي ستحدد اتجاه السوق في الفترة القريبة.