على الرغم من هبوطه بنسبة 3.3% خلال الأيام السبعة الماضية، إلا أن Chainlink (LINK) تمكنت حاليًا من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيس البالغ 23 دولار، وهو المستوى الذي يمثل خط العنق لنمط القاع المزدوج الذي تشكل منذ مارس من العام الماضي. إذا استمرت الزخم الحالي، فقد يرتفع LINK إلى مستوى المقاومة البالغ 31 دولار، وبعد اختراقه، قد يرتفع أكثر إلى هدف 45 دولار، مما يمثل زيادة محتملة تقارب 92%. أصبح التعاون الأخير مع وزارة التجارة الأمريكية والتطورات في مجال الأصول الواقعية (RWA) عوامل محفزة هامة للسعر.

أطلق Arbitrum رسميًا "برنامج حوافز انتعاش التمويل اللامركزي" (DRIP) في 3 سبتمبر، بحد إجمالي قدره 40 مليون دولار، يهدف إلى تحفيز المستخدمين على المشاركة في استراتيجيات الإقراض والرافعة المالية من خلال مكافآت عملة ARB، وزيادة TVL في النظام البيئي. تستمر أنشطة الربع الأول حتى 20 يناير من العام المقبل، ويمكن للمستخدمين كسب المكافآت من خلال إيداع الأصول المؤهلة في بروتوكولات مثل Aave و Morph و إعادة الإقراض. في الوقت نفسه، يتم تداول عملة ARB حاليًا بسعر 0.48 دولار، وتتحصن عند مستوى الدعم الرئيسي 0.45 دولار، وزاد حجم التداول داخل السلسلة بنسبة 18% خلال 24 ساعة، والأساسيات تستمر في التحسن.

من المقرر أن تنتهي خيارات التشفير بقيمة تزيد عن 45 مليار دولار في 5 سبتمبر في تبادل Deribit، حيث تبلغ القيمة الاسمية لخيارات بيتكوين 3.28 مليار دولار، ونسبة البيع / الشراء 1.38، ونقطة الألم القصوى 112,000 دولار؛ بينما تبلغ القيمة الاسمية لخيارات إيثريوم 1.27 مليار دولار، ونسبة البيع / الشراء 0.78، ونقطة الألم القصوى 4,400 دولار. السعر الحالي لكل من بيتكوين وإيثريوم أقل من نقطة الألم القصوى، مما يؤدي إلى ضغط بيع ملحوظ في السوق. المستثمرون يتابعون عن كثب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي ستصدر الليلة، فإذا كانت بيانات العمل ضعيفة وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.3%، فقد يعزز ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) ويدفع السوق نحو الانتعاش.

على الرغم من أن مؤشر الدولار (DXY) قد ارتفع قليلاً في الآونة الأخيرة، حذر مستخدم X الذي يدعي أنه كان محللاً في جولدمان ساكس "Wolf Financial" من أن الدولار قد يفقد مكانته كعملة احتياطي عالمية. يعتقد هذا المحلل أنه لا يوجد عملة قانونية واحدة يمكن أن تحل محل الدولار، وقد ينقسم التجارة العالمية إلى نظم إقليمية، وقد تتجه الدول نحو الذهب أو بيتكوين أو المال الرقمي من البنك المركزي (CBDC). وقد حظي هذا الرأي بدعم من مدير صندوق التحوط راي داليو، الذي يعتقد أن الديون المتزايدة باستمرار في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى "أزمة اقتصادية"، مما يجعل الأصول المشفرة ذات العرض المحدود بديلاً جذاباً. نظراً للعلاقة السلبية بين مؤشر الدولار وبيتكوين، إذا بدأ الدولار في الانحدار حقاً، فقد تستفيد بيتكوين من ذلك.

في عام 2025، حقق سوق الذهب أداءً قوياً، حيث سجل سعره رقماً قياسياً تاريخياً قدره 3630 دولاراً للأونصة، متفوقاً على بيتكوين ومؤشر S&P 500. توقعت عملاق البنوك جولدمان ساكس أنه إذا تعرضت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (FED) للخطر، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار. تستند هذه التوقعات إلى الضغط المستمر الذي مارسته إدارة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي (FED)، خاصة بعد إقالة المديرة ليزا كوك. هناك علاقة تاريخية بين الذهب و"الذهب الرقمي" بيتكوين، فإذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، فقد ترتفع أسعار بيتكوين إلى 185000 دولار، وحتى عندما يصل الذهب إلى 5000 دولار، قد يتجاوز 220000 دولار. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي (FED) بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما سيضخ السيولة في السوق، وقد يسرع من لحاق بيتكوين بموجة ارتفاع الذهب.

انخفض مؤشر الصين CSI 300 ومؤشر هونغ كونغ بشكل كبير، حيث تراجع بنسبة 2.47% و 1.21% على التوالي، والسبب الرئيسي هو قلق السوق من أن السياسات قد تحد من التداول المضاربي وتخفف من آلية البيع على المكشوف. في الوقت نفسه، أدى ضعف الين وتحسن توقعات أرباح الشركات إلى ارتفاع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.34%، كما ارتفع سوق الأسهم الأسترالية بنسبة 0.89% بسبب بيانات قوية للاستهلاك والتصدير. يستمر توقع خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (FED) في دعم الأصول ذات المخاطر، بينما تراجعت أسعار الذهب قليلاً. في المساء، سيتم الإعلان عن عدة بيانات تتعلق بالتوظيف والخدمات في الولايات المتحدة، حيث ينتظر السوق بفارغ الصبر. بينما يحاول بيتكوين بناء قاعدة للانتعاش، ويختبر مقاومة فنية رئيسية عند 112,500 دولار.

في الآونة الأخيرة، أدت التقلبات الشديدة في أسعار بيتكوين وإيثريوم إلى زيادة اهتمام المتداولين في الأصول الرقمية، مما أدى إلى ارتفاع سريع في حجم العقود المفتوحة لكل من هاتين العملتين الرئيسيتين. تجاوز حجم العقود المفتوحة لإيثريوم 70 مليار دولار في نهاية أغسطس، مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً؛ بينما لا يزال حجم العقود المفتوحة لبيتكوين مرتفعاً عند 80 مليار دولار. تظهر البيانات التاريخية أنه بعد وصول حجم العقود المفتوحة إلى أعلى مستوى تاريخي، عادة ما يكون هناك فترة من التماسك، تليها مرة أخرى اتجاه لارتفاع الأسعار وحجم العقود المفتوحة معاً. وهذا يشير إلى أنه إذا تجاوز حجم العقود المفتوحة مرة أخرى أعلى مستوى جديد، فقد تسجل أسعار بيتكوين وإيثريوم أيضاً أرقاماً قياسية جديدة.

سعر عملة SUI في اتجاه هبوطي حديث، نجح في الاستقرار بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 3 دولارات، وكون نمط مثلث صاعد. على الرغم من الضغوط الناتجة عن الإغراق بسبب فتح شريحة كبيرة من العملات، فقد ظهرت مؤشرات إيجابية متعددة في نظام SUI البيئي في الآونة الأخيرة: بما في ذلك زيادة كبيرة من قبل شركة SUI القابضة حيث اشترت 20 مليون عملة، والنمو المستمر في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في التمويل اللامركزي، والتعاون الجديد مع TRM Labs. هذه المعلومات المفضلة الأساسية، بالإضافة إلى إشارات الانتعاش على المخططات الفنية، تشير إلى أن عملة SUI قد تتجاوز المقاومة الحالية، وقد تستعيد مستويات تصل إلى 5 دولارات أو أعلى.

تشير بيانات شركة تحليل السلسلة Glassnode إلى أن متوسط المقتنيات لـ "الحوت" (الكيانات التي تمتلك من 100 إلى 10,000 عملة بيتكوين) قد انخفض إلى 488 عملة بيتكوين، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018. توضح هذه الاتجاه أن، على الرغم من الانتعاش الأخير في السوق، لم يدعم المستثمرون الأثرياء الاتجاه الصعودي، بل على العكس، تسارعت عمليات البيع. قد تشكل هذه التصرفات معلومات غير مفضلة محتملة لأسعار البيتكوين في المستقبل. بالمقارنة، توقفت "الحيتان الكبرى" لإيثيريوم عن زيادة المقتنيات خلال فترة الارتفاع السعري الأخيرة، حيث انخفضت تغييرات رصيدها خلال 30 يومًا إلى الصفر.

Solana (SOL) تحافظ على مستوى الدعم الرئيسي فوق 200 دولار، مع اقتراب شهر سبتمبر، يركز المشاركون في السوق على احتمال اختراقها نطاق 250-300 دولار. سعر Solana أصبح تدريجياً واحداً من أكثر الرسوم البيانية وضوحاً في السوق، حيث يظهر القناة الصاعدة ارتفاعاً مستمراً في النقاط المنخفضة والانسحاب للخلف القابل للتحكم الذي يدل على قوة مستقرة. المشترون يستمرون في الحفاظ على منطقة 200 دولار، مما يجعلها نقطة اختراق محتملة.

Sui (SUI) شهدت في 4 سبتمبر تقلبات حول 3.34 دولار، حيث أظهرت التحليلات الفنية شكل إسفين السقوط، مما يشير إلى فرصة محتملة لصعود. في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة SUI القابضة (SUIG) عن زيادة حيازتها بمقدار 20 مليون عملة، مما جعل إجمالي المقتنيات يتجاوز 100 مليون عملة، والقيمة السوقية تتجاوز 300 مليون دولار. تظهر البيانات داخل السلسلة أن حجم معاملات شبكة Sui سجل أعلى مستوى له منذ أبريل، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من tBTC، مما يضخ طاقة جديدة في نظام بيتكوين التمويل اللامركزي، مما يؤدي إلى ارتفاع المشاعر الصاعدة في السوق.

مع ارتفاع التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (FED) في سبتمبر، ظهرت اتجاهات جديدة في تدفق الأموال في سوق العملات الرقمية. لقد انخفضت هيمنة بيتكوين (BTC) إلى أقل من 60%، بينما تظل القيمة السوقية للـ alts فوق 1.5 تريليون دولار، مما أدى إلى تجدد المناقشات حول "موسم العملات البديلة". على الرغم من أن المشاعر لا تزال في منطقة محايدة، إلا أن الإشارات الفنية والمالية تشير إلى أن الجولة التالية من حركة الـ alts قد تكون في الطريق.

سعر XRP يحاول اختراق منطقة 2.80 دولار، ويواجه مقاومة حالياً بالقرب من 2.88 دولار. على الرغم من أن السعر قد نجح في اختراق عدة مستويات مقاومة والحفاظ على الدعم الرئيسي، إلا أن المؤشر الفني يظهر أن زخمها يتراجع، مما قد يعرضها لخطر الهبوط مرة أخرى. في الوقت نفسه، تتناول المقالة دور مجتمع XRP الحاسم في قضية ريبل وSEC، مع التأكيد على تأثيرها العميق على حكم القاضي وحل القضية في النهاية. كما أكدت شركة ريبل رؤيتها في استخدام XRP لتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود.

أظهر أحدث مسح لخدمات الأوراق المالية من بنك سيتي لعام 2025 أن كبار المسؤولين في وول ستريت متفائلون بشأن مستقبل الأصول الرقمية، ويتوقعون أنه بحلول عام 2030، مع دخول الأوراق المالية المرمّزة مرحلة الاعتماد السائد، ستشكل الأصول المشفرة 10% من حصة السوق العالمية للتداول بعد البيع، مما يعادل حوالي 2 تريليون دولار من حجم التداول اليومي. شمل الاستطلاع 537 من القادة الماليين، حيث كان المشاركون من أمريكا الشمالية الأكثر تفاؤلاً، حيث اعتبروا أن وضوح التنظيم سيسرع من نمو إيرادات الأصول الرقمية بنسبة 14%.

ارتفع سعر إثيريوم بعد عدة أسابيع من التقلبات ليعود فوق 4,400 دولار، مما يظهر قوة كبيرة في الانتعاش. يعود هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى عاملين: الأول هو أن البيانات داخل السلسلة تظهر أن الأموال تتراكم، خاصة أن شركة استثمار وول ستريت The Ether Machine قامت بزيادة كبيرة في حيازتها بـ 150,000 قطعة من ETH؛ والثاني هو أن التحليل الفني يظهر أن إثيريوم قد تمسك بمستوى الدعم الرئيسي. رغم أن مؤسسة إثيريوم تخطط لبيع 10,000 قطعة من ETH مما يجلب بعض عدم اليقين، إلا أن المحللين بشكل عام يرون أن هذا له تأثير ضئيل مقارنة بالطلب المتزايد من المؤسسات ونمط الدورة الصاعدة، مما يعزز الآمال في آفاقها الطويلة الأجل، حيث يعتقد بعض الآراء أن ETH قد تتجاوز 10,000 دولار في المستقبل.

تشهد سوق الذهب العالمية تحولًا تاريخيًا، حيث أظهرت أحدث البيانات أنه منذ عام 1996، تجاوزت احتياطيات الذهب للبنوك المركزية العالمية لأول مرة حيازة الولايات المتحدة من الديون، لتصبح الأصل المفضل للاحتياطات الرسمية. تجاوز سعر الذهب هذا الأسبوع 3,550 دولارًا للأونصة، في حين تراجعت بيتكوين (BTC) من ذروتها البالغة 124,000 دولار. ويحذر الخبراء من أن هذه المعركة على الأصول "الذهب مقابل بيتكوين" قد بدأت للتو.