【9月11日 美股期权龙虎榜】
$金田(GFI)$ 今年以来金价涨幅接近40%，已经逼近历史高位。GFI作为黄金股代表，临近除息日更受到资金关注。期权市场上多头情绪明显，看涨合约成交放大。
👉 策略：偏多投资者可以考虑“牛市Call价差”，在控制成本的同时博取上涨空间；持股者则适合“备兑开仓”，趁高波动锁定一部分收益。
$奈飞(NFLX)$ 市场消息称首席产品官离任，同时内容档期安排也引发投资人担忧。期权盘上出现一笔高达1.28亿美元的深度价外Put大单，显示机构资金有明显防守动作。
👉 策略：已有持仓的投资者，可以加一个“保护性领口”来对冲风险；若是看稳或想趁低吸纳，也可以尝试“牛市Put价差”，替代直接抄底。
$特斯拉(TSLA)$ 股价技术面上放量突破震荡区间，期权数据里Call端有净买入，同时Put端更多是主动卖出，看起来更像市场资金在“卖Put博稳定”。
👉 策略：对看多但谨慎的投资者，适合做“牛市Put信用价差”；若是更中性判断，也可以通过“铁秃鹰”组合，在震荡区间里赚取权利金。#OptionsFlow

【9月10日 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 公布Q1 FY26后称RPO飙至 $455B、OCI收入预期爆发并上调CapEx至 $35B，股价跳空大涨；期权面却出现大额看涨卖出与DITM 10月230C大单，像是获利了结/备兑。策略：追高谨慎，倾向看涨价差上沿做短或备兑增厚收益。
$英伟达(NVDA)$ 受甲骨文AI开支与新品Rubin CPX预期共振，短线走强；龙虎榜看涨成交居首且净买入占优。策略：对冲式牛市看涨价差或对角价差跟随但控制回撤。
$露露柠檬(LULU)$ 财报后再度下修全年指引、关税与“de minimis”取消压缩毛利，股价大跌后续弱势延续；盘面Put成交额达 $3.13亿、买盘主导（B:S 2.5:1），多笔远月看跌大单集中。策略：维持防御，考虑熊市Put价差或用卖出更远虚值Put对冲成本。
$新思科技(SNPS)$ 业绩与展望不及预期、IP业务受限叠加中资需求波动，股价单日重挫；榜单现显着Put买盘。策略：若看延续，下行用Put价差；若博反弹，以Put信用价差收敛波动。
👉 详细榜单请见海报，欢迎在评论区交流你的交易思路。
#OptionsFlow

【9月9日 美股期权龙虎榜】
$露露柠檬(LULU)$ Put 成交额登顶、买盘强势，且出现 26/01 320P 的大额买入，反映基本面担忧延续（降指引后多家机构下调评级）。策略：顺势用看跌借记价差（近月 ATM/−5%）或熊市看涨价差参与；若做反弹，只能用Put 日历价差控风险。
$礼来(LLY)$ 医药基本面混合信号：减重药经济性改善的报道提振，但部分管线早前数据不及预期；盘面为 Put 买盘偏多，更多像获利对冲。策略：中性偏多用−15Δ 现金担保 Put或牛市看涨对角价差（远月多、近月空）。
$Palantir(PLTR)$ Call 买盘显着净流入并见 25/09 140C 大单；基本面获多家机构正面评论，AIP 客户案例增加。策略：做多优先牛市看涨价差（10–15% 价外，10% 宽度）或看涨对角以对冲波动回落。#OptionsFlow

黄金在宏观波动与降息预期下，未来走势何去何从？
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【9月8日 美股期权龙虎榜】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ 看涨成交额居首，且买盘显着占优。叠加比特币企稳与 Coinbase 衍生品业务扩张预期，市场情绪偏多。
策略：布局 9–10 月 10–15%价外的牛市看涨价差，或卖出 Δ≈20 的现金担保认沽以承接回调。
📌 $露露柠檬(LULU)$​ 认沽成交井喷，且以卖方主导，源于全年业绩指引下修后的“恐慌波动抛售”。
策略：保守者可建立熊市认沽价差对冲；激进者则可小仓位卖出远虚值的认沽信用价差，严格控制风险。
📌 $Palantir(PLTR)$​ 看涨期权占比超 90%，但主动方向中性。股价高位震荡，消息面暂无新增催化。
策略：优先考虑短宽铁鹰博区间；若看多，可用看涨日历价差替代直买，以控制波动率风险。
📌 $特斯拉(TSLA)$​ 认沽成交活跃，但净买力度不强。焦点仍在“万亿薪酬方案”引发的分歧。
策略：中性偏多可采用铁鹰/铁蝶收敛波动；若看上沿突破，可用牛市看涨价差替代裸多。
📌 $Meta(META)$​ 看涨成交净买入，基本面受 VR 与青少年安全风波扰动，短线消息噪音与长期增长逻辑并存。
策略：持仓者可用保护性领口降低风险；看反弹者可尝试牛市看涨价差。#OptionsFlow

【9月5日 美股期权龙虎榜】
$露露柠檬(LULU)$​ 业绩/指引再下修引发股价重挫，榜单显示大额Put为主且以主动卖出占优，典型“恐慌中卖波动/承接权利金”。策略：高波下保守用Put保护或熊市Put价差；进取者小仓位卖现金担保Put（挑选更远OTM，控制保证金）。  
$特斯拉(TSLA)$​ 董事会抛出“最高1万亿美元”薪酬方案，事件驱动提升预期分歧；当日两端成交均活跃但净卖为主，偏向中性偏多的“写波动”。策略：持仓做领口（卖Call+买Put）或窄宽度铁鹰博区间。
$英伟达(NVDA)$​ 消息面偏平，指数权重受宏观拖累小幅回撤；盘面显示Call与Put均有参与、Put净买更多，偏对冲。策略：看回落用熊市Put价差；若IV走高可铁鹰收租。
​#OptionsFlow

【9月4日 美股期权龙虎榜】
$亚马逊(AMZN)$ 看涨成交占比接近满格，主动买盘明显，趋势资金持续加仓。
👉 策略：激进可做 10–15% OTM 牛市看涨价差，博弈延续；稳健者考虑远月持有、近月卖Call收息。
$Strategy(MSTR)$ 股价回落至330附近，比特币代理逻辑+纳指权重预期，波动依旧。期权端却现大额看涨净卖出，典型高位overwriting。
👉 策略：持股者适合保护性领口；看回撤的可用熊市看跌价差替代裸Put。
$特斯拉(TSLA)$ 股价在330–340区间震荡，Robotaxi利好抵消欧洲销量压力。龙虎榜上看跌净买入居前，25年9月远期Put大单显现对冲。
👉 策略：短中期熊市看跌价差防守，若判断上方受压，也可在上轨尝试Bear Call Spread。#OptionsFlow

【9月3日 美股期权龙虎榜】
$谷歌A(GOOGL)$​ 因美法官裁定谷歌无需出售 Chrome、仅需限制部分独家协议，尾部风险大幅缓释，股价创历史新高。期权端虽有大量看涨成交，但以净卖出为主，说明资金趁利好落地高位兑现。策略上适合顺势但控风险，可做 11月 230/260 Call 价差，或卖 10月 220/200 Bull Put Spread 收权利金。
$特斯拉(TSLA)$​ 龙虎榜显示 Call 成交额大，但净卖出，Put 侧净买入，资金倾向“高位对冲”。股价震荡格局明显，适合做领口保护（买 320P 卖 360C）。
$家得宝(HD)$​ Q2 小超预期但利润略 miss，全年指引维持不变，管理层仍谨慎。龙虎榜显示 Call 净卖，市场情绪中性。策略上可卖 390/370 Put Spread 收权利金，或做对角价差博缓步上行。#OptionsFlow

【9月2日 美股期权龙虎榜】
$Strategy(MSTR)$ Call 成交额高达 $1.54 亿，但净卖出为主。一笔 25年11月345C 的巨单卖出（$1.27 亿），明显是资金在高位做 overwriting，释放压制信号。结合股价近月回撤，思路更偏“收权利金、等波动收缩”。
$特斯拉(TSLA)$ 空头氛围浓厚：Put 成交 $1.42 亿，净买入约 $1429 万，主要集中在 9月 375–435 区间。近期股价自高位回落，在 330 美元附近震荡，期权定价与现货走势都透露出防守意味。
$英伟达(NVDA)$ 则是双向活跃：Call 侧小幅净买，Put 侧净卖，显示卖方仍在承压。AI 板块财报后持续消化涨幅，NVDA 回调中未见极端恐慌，更多是结构化的多空博弈。
#OptionsFlow

【8月29日 美股期权龙虎榜】
$台积电(TSM)$ Call 成交额第一，买盘占优，且见 11月 220C 大额 BUY。思路：顺势做牛市看涨价差（10月 200/220C 或 11月 220/240C 跟随大单）。
$英伟达(NVDA)$ 双边活跃，Call 端买盘明显、另见 11月 180C 大额 BUY。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C 或 10月 185/200C）。
$特斯拉(TSLA)$ Put 侧金额居首但 B:S≈0.9（偏卖 Put），整体中性偏多。思路：做牛市看跌价差（信用）（9月中 卖 320P / 买 300P）收权利金。
#OptionsFlow

【8月28日 美股期权龙虎榜】
$高盛(GS)$ 看涨成交额居首，但净卖 Call 为主，像是覆盖或上沿套保。思路：做 Call 信用价差 780/820C 收权利金；持股者也可直接卖 780C 做覆盖，降低持仓成本。
$特斯拉(TSLA)$ Put 金额居首，但 B:S≈0.9，说明更多是卖 Put，情绪中性偏多。思路：做 牛市看跌价差 320/300P 收权利金；如果想更稳，可以做 熊市看涨价差 370/390C 控制风险。
$Palantir(PLTR)$ 排在看跌侧第2，Put 占比高、买盘占优，更像机构在加对冲，并非纯做空。思路：持股者可上 领口（卖 170C / 买 150P） 防回撤；看下行的，可以做 熊市看跌价差 155/145P，小成本博回调。
#OptionsFlow

【8月27日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ Call 金额 $1.73 亿、买盘强（B:S≈8.9:1）；Put 侧亦有小幅净买。大单见本月 100/110C，更多像股替/滚动，不纯看多。思路：轻多用牛市看涨价差（9月 180/190C）；想降成本可做风险逆转（卖 170P / 买 185C），但要接受被指派风险。
$特斯拉(TSLA)$ Call 占比 74%，双边都有人买，方向偏多但不极端；大单多为深度价内 260C（更像股替）。思路：中性偏多→牛市看跌价差（信用）（9月中 320/300P）；更保守可做熊市看涨价差（370/390C）。
$Roblox(RBLX)$ Call-only，但主动略净卖，情绪偏中性。思路：做熊市看涨价差（135/150C）或覆盖式卖 Call降成本。
#OptionsFlow

【周三八点半-吐槽大会】
📌 主讲人Daren：
前国内头部期货机构风控高管（20亿美金资产管理）
德瑞大学创始人
腾讯·会议：743-7364-0397
#交易训练

【8月26日 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Call 成交 $1.31 亿，35C 大单多为滚动/股替。思路：偏中性偏多，可做 牛市看跌价差 60/55P（9月） 收权利金；或铁鹰在 55–70 区间，博横盘。
$英伟达(NVDA)$​ Call 占比 72% 且净买，Put 端净卖——更像资金在做 卖 Put + 买 Call 的风险逆转，博财报前冲高。思路：想省成本，可做 170P/185C 风险逆转（9月）；要锁定风险，就做 牛市看涨价差 180/190C。
$亚马逊(AMZN)$​ Call 占比高达 95%，且小幅净买。思路：牛市看跌价差 220/210P（9月），守住区间还能收权利金；持股者顺手卖 240C 覆盖，降成本。
#OptionsFlow

【8月25日 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ Call 金额第一，买盘占优，Put 也有跟进，财报前双向加保险。现价 $179.8。思路：牛市看涨价差 9月 180/190C；或宽铁鹰 160–200 区间收权利金。
$特斯拉(TSLA)$ Put 端净卖、Call 小幅净买，中性偏多。现价 $346.6。思路：牛市看跌价差 9月 320/300P；更谨慎可做熊市看涨价差 370/390C。
$永利度假村(WYNN)$ 12月 95C 巨额卖单，偏覆盖或套保。现价 $118.4。思路：覆盖式卖 125C，或做 Call 信用价差 125/135C。
#OptionsFlow